资金用于认购潍坊海洋发行的“潍坊市海洋投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券”。

第一还款来源：潍坊市海洋投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企主体担保

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（AAA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-潍坊市海洋投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊市海洋投资集团有限公司成立于2014年9月，注册资本30亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市人民政府。公司主营业务主要来自包括对滨海区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化等进行综合开发，提升滨海旅游服务等配套设施，涉足餐饮旅游、工程、商品销售、水产养殖等多行业。

       2021年6月27日，东方金诚给与公司信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为1899.32亿元，净资产为1347.42亿元，负债为551.89亿元。2021年公司实现营业收入107.44亿元，净利润8.49亿元。

担保方-潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（AAA）

1.基本情况

       潍坊市城市建设发展投资集团有限公司成立于2016年9月，注册资本50亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为山东省潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是潍坊市重大基础设施项目及与城市功能相关项目的投资建设与运营主体，承担潍坊市中心城区重要基础设施、重大功能设施、市级跨区域重点水利工程和旅游休闲、文化创意产业开发以及国家棚户区改造等项目建设开发任务。

       2022年6月20日，大公国际资信给与公司信用等级AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为1166.19亿元，净资产为483.28亿元，负债为682.91亿元。2021年公司实现营业收入174.88亿元，净利润2.62亿元。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市是山东省下辖地级市，位于中国山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心；地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。全市一般公共预算收入656.9亿元，同比增长14.5%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。