资金用于投资齐河城投发行的债券。

第一还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：齐河城投建设集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

齐河城投建设集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）

1.基本情况       

       齐河县城市经营建设投资有限公司成立于2009年4月，注册资本30亿元，是由齐河城投建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司是齐河县重要的城市基础设施建设主体，承担大部分齐河县和齐河黄河国际生态城区域内的道路建设、生态环境治理、水利工程建设、污水处理工程等基础设施建设，业务具有较强的区域专营性。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月23日出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
       截止2022年6月末，公司总资产为429.66亿元，净资产为191.11亿元，负债为238.55亿元。2021年公司实现营业收入20.89亿元，净利润4.11亿元。

担保方-齐河城投建设集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       齐河城投建设集团有限公司成立于2008年4月，注册资本50亿元，是由齐河县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司主要业务以齐河县基础设施建设业务为主，工程施工业务为公司主要从事业务及主要收入来源。

       根据大公国际资信评估投资服务有限公司2022年12月30日出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为467.97亿元，净资产为228.58亿元，负债为239.39亿元。2021年公司实现营业收入20.89亿元，净利润4.17亿元。

区域介绍-德州齐河
A-德州市
1.基本情况
       德州，简称“德”，古称安德，山东省辖地级市，国务院批复确定的中国冀鲁交界地区的交通枢纽和经济中心、鲁西北重要的工贸城市、山东省新能源产业基地。德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市之一，处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。
2.区域经济
       2021年，德州实现地区生产总值3488.72亿元，同比增长8.3%。在山东省16个城市中位居第九位；全市一般公共预算收入累计完成234.1亿元，同比增长12.3%。
B-齐河县
1.基本情况
       齐河，地处渤海经济圈、山东省会经济圈，是山东省经济欠发达地区唯一上榜的全国百强县，被赋予“济南新旧动能转换起步区城市”、“一带一路节点城市”等称号。“一心两圈层，一带两枢纽” 发展格局中的联动圈层节点城市。
2.区域经济
       2021年，齐河全县实现地区生产总值399.37亿元，增长9.0%；全县一般公共预算收入累计完成40.08亿元，同比增长21.66%。其中：税收收入完成32.17亿元，同比增长24.67%；非税收入完成7.91亿元，同比增长10.78%。

山西xintuo是由山西省xintuo投资公司改制而成，于2002年4月1日正式获准重新登记，是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家xintuo机构。公司注册资本金人民币10亿元，其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批复，公司名称由“山西xintuo有限责任公司”变更为“山西xintuo股份有限公司”。有3家股东单位组成，分别为：山西省国信投资集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。