用于投资济宁市市中区城建投资有限公司在全国银行间债券市场发行的“济宁市市中区城建投资有限公司 2022 年度第一期债务融资工具”（22济宁中区 PPN001）。

第一还款来源：济宁市市中区城建投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：任兴集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

任兴集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-济宁市市中区城建投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月，注册资本18.5亿元，是由济宁市城运集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局。公司是济宁市任城区重要的基础设施建设主体，主要从事城市基础设施建设、棚户区改造等市政建设项目政府采购业务、房地产开发业务以及管网租金业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，维持“16济宁市中专项债/PR济市中”的信用等级为AAA；评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为350.13亿元，净资产为127.91亿元，负债为222.22亿元。2021年公司实现营业收入18.03亿元，净利润1.78亿元。

担保方-任兴集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本48.97亿元，是由济宁市城运集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市任城区人民政府。任兴集团作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年8月出具的跟踪评级报告，确定任兴集团有限公司的主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为514.48亿元，净资产为208.19亿元，负债为306.29亿元。2021年公司实现营业收入27.66亿元，净利润3.86亿元。

区域介绍-济宁任城区

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁市为“孔孟之乡、运河之都”，煤炭和稀土资源丰富，且作为淮海经济区中心城市，区位优势明显。在新旧动能转换的背景下，济宁市实施“制造强市”战略，目前已形成以装备制造、精品旅游和新能源等为主的省级优势产业集群，为经济发展带来有力支撑。

2.地区经济

       2022年，济宁市地区生产总值为5316.9亿元、同比增长4.4%。其中，第一产业增加值610.9亿元、同比增长5.0%，第二产业增加值2068.1亿元、同比增长4.6%，第三产业增加值2637.8亿元、同比增长4.1%。全市一般公共预算收入447.7亿元、同比增长1.6%。

B-任城区

1.基本情况

       任城区是济宁核心区域，是全市的政治、经济和文化中心，经济及财政水平在济宁市各区县处于前列。作为济宁市的主城区，大力发展城市经济，突出现代物流、文化旅游、现代金融、医养健康、家政服务等优势产业，打造一批服务业重点企业，建设区域性综合物流枢纽，打造区域性“宜居宜业宜养宜游”的现代服务业聚集发展区。近年来连续入选“全国投资潜力百强区”、“ 全国科技创新百强区”。

2.地区经济

       2022年，任城区地区生产总值为612.82亿元，同比增长3.6%。其中，第一产业增加值32.07亿元，第二产业增加值157.04亿元，第三产业增加值423.71亿元。全区一般公共预算收入71.49亿元，城镇居民人均可支配收入49225元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。