资金用于认购“寿光惠农2023年非公开发行公司债券”。

还款来源：寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司（AA+）经营收入。

融资方-寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

       寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司成立于2010年12月，注册资本51.73亿元，是由寿光市财政局控股成立的国有企业。公司作为寿光市重要的基础设施建设企业，主要负责寿光市基础设施和棚户区改造业务。公司承担了寿光市大部分重大基础设施投资建设任务，为寿光市经济的发展和城市拓展发挥了重要作用。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年8月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为514.54亿元，净资产为202.26亿元，负债为312.29亿元。2021年公司实现营业收入31.82亿元，净利润3.8亿元。

区域介绍-寿光市

1.基本情况

       寿光，是中国蔬菜之乡和海盐之都，工业较为发达，整体经济实力较强。寿光市是山东省潍坊市下属的县级市，地处山东半岛中北部，渤海莱州湾南畔。寿光市是福布斯大陆最佳商业城市，拥有国家现代农业示范区、国家蔬菜种业创新创业基地、全国新“菜篮子”工程建设运营区、现代农业金融试验区等平台，同时作为全国蔬菜之乡，全国最大的蔬菜集散中心，为全国“菜篮子”工程起到了重要作用享有“中国蔬菜之乡”的美誉。2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。

2.地区经济

       2022年，寿光市地区生产总值首次突破1000亿元，达到1002.1亿元，同比增长4.0%，其中，第一产业增加值131.6亿元，第二产业增加值435.9亿元，第三产业增加值434.7亿元，全市一般公共预算收入98.28亿元。在全省县域经济高质量发展综合评价中以第1名额度成绩入选山东省高质量发展先进县。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。