资金用于补充曲文投经营性资金需求，用于市场化经营性需求。

第一还款来源：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（AA+）有限公司经营收入；

第二还款来源：西安曲江文化控股有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企主体担保

西安曲江文化控股有限公司（AAA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（AA+）

1.基本情况

      西安曲江文化产业投资（集团）有限公司成立于1998年4月，注册资本为83亿元，是由西安曲江文化控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。公司业务涉及文化产业（工程）项目建设、旅游基础设施建设、旅游产品、影视、会展、商业零售、房地产等。作为西安市文化领域国有资产投融资管理的重要主体，公司在经营管理、项目投融资等方面能够得到上级单位的大力支持。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2022年8月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为1023.05亿元，净资产为209.32亿元，负债为813.73亿元。2021年公司实现营业收入174.24亿元，净利润3.36亿元。

担保方-西安曲江文化控股有限公司（AAA）

1.基本情况

       西安曲江文化控股有限公司成立于2012年10月，注册资本100亿元，是由西安曲江新区管理委员会和西安曲江文化产业发展中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。公司经西安曲江新区管理委员会授权在其辖区内从事文化产业发展和建设、文化旅游项目的经营与管理、旅游景区相关配套基础设施建设及房地产开发的企业，承担区域内文化旅游产业的规划建设、经营管理与品牌推广等责任。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1814.00亿元，净资产为311.56亿元，负债为1502.45亿元。2021年公司实现营业收入241.29亿元，净利润3.89亿元。

区域介绍-西安曲江新区

A-西安市

1.基本情况

       西安市是陕西省省会、国家明确建设的3个国际化大都市之一、西安都市圈核心区域，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地，也是国家明确建设的3个国际化大都市之一和联合国科教文组织1981年确定的“世界历史名城”。西安市是我国“一带一路”的重要支点城市、新亚欧大陆桥中国段的西部中心城市。

2.地区经济

      2022年，西安市地区生产总值11486.51亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长13.9%，两项增速均位居副省级城市第一。全市一般公共预算收入834.09亿元，同口径增长9.7%，增幅在全国15个副省级城市排第1位。

B-曲江新区

1.基本情况

       曲江新区位于西安市东南，是历史上著名的皇家园林所在地，是陕西省、西安市确立的以文化、旅游为主导产业的开发区，全国首批两个国家级文化产业示范园区之一，先后被评定为国家级生态区，国家级文化和科技融合示范基地，中国（西安）跨境电子商务综合试验区创新示范先行区，国家文化出口基地，全国首个区域性、多景点整体晋级的国家 5A 级旅游景区，并荣获中国人居环境范例奖，是西安市经济发展最具活力的区域之一。

2.地区经济

       2022年，曲江新区62个市级重点项目超额完成年度投资任务的108%，引进内资580亿元、外资4.19亿美元。2022年全区一般财政预算收入41.95亿元。

陕西省国际xintuo股份有限公司（简称陕国投，证券代码：000563）前身为陕西省金融联合投资公司（简称陕金联）。1984年陕金联的设立，标志着陕西现代xintuo业的诞生。1994年1月10日，陕国投在深圳证券交易所上市，标志着中国非银行金融上市机构的诞生。陕国投是中西部地区唯一的上市xintuo公司、陕西首家上市的省属金融机构。公司总股本30.90亿股，公司净资产76.54亿元。2015年实现营业收入11.51亿元，实现利润总额6.08亿元，为省内融资383.95亿元，资本实力大幅提升，服务地方经济建设的能力在陕西省xintuo公司中继续大幅领先。目前，实际控制人为陕西省国资委，大股东是陕西省煤业化工集团公司。