资金用于投资惠民城投在全国银行间债券市场发行的“22惠民建投MTN002”（中票、公募债券）。

还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）经营收入。

融资方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，注册资本37.01亿元，是由济宁市济东投资发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为山东省济宁市兖州区国有资产监督管理局。公司是兖州区重要的基础设施和市政工程项目投融资建设主体，主要负责市政工程、土地业务、商品销售、房屋销售及其他等多项建设业务，在城区发展中发挥着重要作用。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年7月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为513.35亿元，净资产为207.99亿元，负债为305.37亿元。2021年公司实现营业收入72.38亿元，净利润2.42亿元。

区域介绍-济宁市兖州

A-济宁市

1.基本情况

       济宁，山东省辖地级市，Ⅱ型大城市，山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一、历史文化名城、滨水生态旅游城市。 济宁人文旅游资源丰富，“三孔”和京杭大运河为世界文化遗产。拥有孟庙、孟府等41处全国重点文物保护单位，以及微山湖旅游区等国家AAAAA级旅游景区。济宁历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。人文初祖黄帝和儒家至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期，济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。

2.区域经济

      2022年，济宁市地区生产总值为5316.9亿元、同比增长4.4%。其中，第一产业增加值610.9亿元、同比增长5.0%，第二产业增加值2068.1亿元、同比增长4.6%，第三产业增加值2637.8亿元、同比增长4.1%。全市一般公共预算收入447.7亿元、同比增长1.6%，还原增值税留抵退税政策因素后，同口径增长8.6%，其中税收收入占财政收入比重为67.4%、同口径占比70.4%。

B-兖州区

1.基本情况

       兖州区地处山东省西南部，区交通便利，京沪铁路纵贯南北，新石铁路横跨东西，兖州火车站是鲁西南最大的物资集散地和货运中转站，市内公路四通八达，地下水资源较丰富。兖州区主要经济指标在济宁市十一个区县中位居前列。

2.区域经济

       2022年，兖州区完成地区生产总值600.14亿元，同比增长4.3%。其中，第一产业增加值33.66亿元，同比增长4.7%；第二产业增加值291.76亿元，同比增长2.2%；第三产业增加值274.72亿元，同比增长6.3%。综合实力位居“全国百强区”第67位，获评“山东省工业强县”“全省民营经济高质量发展先进区”。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。