资金用于偿还淮安开发控股有限公司存量有息负债。

第一还款来源：淮安开发控股有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司（AA）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-淮安开发控股有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安开发控股有限公司成立于2005年4月，注册资本为153亿元，是由淮安市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是淮安经开区内主要的基础设施建设、国资管理和资本运作主体，职能地位较高；工程代建、土地开发以及房产销售收入为营业收入主要来源。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为1025.17亿元，净资产为445.91亿元，负债为579.26亿元。2022年公司实现营业收入38.54亿元，净利润4.80亿元。

担保方-淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司成立于1993年5月，注册资本71亿元，是由淮安市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是淮安经济技术开发区主要的基础设施建设主体之一，业务涵盖工程代建、工程施工、房地产开发及商品销售等。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为417.98亿元，净资产为193.09亿元，负债为224.89亿元。2021年公司实现营业收入15.15亿元，净利润1.56亿元。

区域介绍-淮安市

1.基本情况

       淮安是江苏省地级市，位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，是苏北地区重要的中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。淮安处在江苏省长江以北的核心地区，临江近海，是南下北上的重要交通通道，地理位置优越，是江苏省重要的交通枢纽。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值4742.42亿元，按不变价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值445.42亿元、增长4.2%；第二产业增加值2011.90亿元、增长5.4%；第三产业增加值2285.10亿元、增长1.9%。全市一般公共预算收入300.1亿元，同比增长7.90%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。