资金用于偿还生态新城集团非房子公司金融机构借款或支付集团材料采购款。

第一还款来源：淄博生态产业新城投资发展集团有限公司经营收入；

第二还款来源：淄博市城市资产运营集团有限公司（AAA，债项AAA）经营收入。

AAA国企主体担保

淄博市城市资产运营集团有限公司（AAA，债项AAA）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-淄博生态产业新城投资发展集团有限公司

1.基本情况

       淄博生态产业新城投资发展集团有限公司成立于2020年7月，注册资本为10.4亿元，是由淄博市城市资产运营集团有限公司和淄博经济开发区管理委员会财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为淄博市财政局。公司是淄博市经开区重要的建设主体之一，目前主营业务板块为贸易板块、租赁板块、土地整理板块、其他版块四大板块。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为83.59亿元，净资产为30.75亿元，负债为52.84亿元。2021年公司实现营业收入3.22亿元。

担保方-淄博市城市资产运营集团有限公司（AAA，债项AAA）

1.基本情况

       淄博市城市资产运营集团有限公司成立于2003年7月，注册资本61.06亿元，是由淄博市财政局和国开基础设施基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为淄博市财政局。公司是淄博市主要的城市基础设施建设投融资和国有资产运营主体，在淄博市城市建设和经济社会发展中仍具有重要地位，承担了淄博市内多项城市基础设施建设业务及国有资产经营业务。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年8月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1783.60亿元，净资产为771.63亿元，负债为1011.97亿元。2021年公司实现营业收入159.44亿元，净利润7.41亿元。

区域介绍-淄博市

1.基本情况

       淄博市，山东省地级市，齐国故都，Ⅱ型大城市，国务院批复确定的山东区域性中心城市、现代工业城市，重要的石油化工基地。位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与济南都市圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一，省会城市群经济圈次中心城市。

2.区域经济

       2022年，淄博市地区生产总值达到4402.60亿元，按可比价格计算，同比增长4.7%。第一产业增加值为188.6亿元，增长5.0%；第二产业增加值为2193.7亿元，增长4.9%；第三产业增加值为2020.3亿元，增长4.4%。全市一般公共预算收入375.9亿元，全体城镇居民人均可支配收入52684元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。