资金用于向清江浦城投控股集团有限公司进行永续债权式权益性投资。

第一还款来源：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安市清江浦城投控股集团有限公司成立于2015年12月，注册资本50亿元，是由淮安市清江浦区人民政府办公室100%出资成立的国有独资企业。城投控股是清江浦区重要的基础设施建设主体和国有资产管理平台，业务收入主要包括工程代建业务、土地整理业务、房屋销售业务及其他。

       根据远东资信评估有限公司2022年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为640.80亿元，净资产为238.40亿元，负债为402.40亿元。2022年公司实现营业收入21.34亿元，净利润4.32亿元。

担保方-淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市清江浦城市资产经营有限公司成立于2006年1月，注册资本55亿元，是由淮安市清江浦城投控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府办公室。公司是淮安市清江浦区重要的基础设施建设主体之一，主要业务为清江浦老城区范围内的棚户区改造、房地产开发及物业资产经营等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年10月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为274.76亿元，净资产为107.08亿元，负债为167.68亿元。2022年公司实现营业收入9.74亿元，净利润3.19亿元。

区域介绍-淮安清江浦

A-淮安

1.基本情况

       淮安市地处江苏省北部中心地域，是长江北部地区的区域交通枢纽和中心城市，地理位置优越。淮安人杰地灵，是一代伟人周恩来总理的故乡。历史上诞生过大军事家韩信、汉赋大家枚乘、巾帼英雄梁红玉、《西游记》作者吴承恩、民族英雄关天培、《老残游记》作者刘鹗等。淮安有著名的红色旅游景区：周恩来故里景区、刘老庄八十二烈士陵园、黄花塘新四军军部纪念馆、苏皖边区政府旧址纪念馆等，生态旅游景区：古淮河文化生态景区、里运河文化长廊、清晏园等。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值4742.42亿元，按不变价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值445.42亿元、增长4.2%；第二产业增加值2011.90亿元、增长5.4%；第三产业增加值2285.10亿元、增长1.9%。全市一般公共预算收入300.1亿元，同比增长7.90%。

B-清江浦区

1.基本情况

       清江浦区，隶属于江苏省淮安市，是淮安市的中心城区，东接淮安区，西、北靠淮阴区，南连洪泽区，位于淮安市地理位置中心，也是行政、交通和经济中心。名列2021年度全国综合实力百强区行列。清江浦区作为淮安市的中心城区，经济和产业基础较好，区域财政状况较为健康，对核心城投的支持能力和意愿足。

2.地区经济

       2022年，清江浦区实现地区生产总值702.77亿元，比上年增长3.70%。全区一般公共预算收入33.90亿元，城镇居民人均可支配收入55512元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。