资金用于投资兖州融通在上交所发行的标准城投债券（23融投01）。

第一还款来源：济宁市兖州区融通投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）对本项目提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-济宁市兖州区融通投资有限公司（AA）

1.基本情况

       济宁市兖州区融通投资有限公司成立于2013年5月，注册资本2亿元，是由济宁市兖州区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司作为兖州区内重要的国有独资运营主体，主要从事政府授权范围内从事棚户区改造、安置房建设业务。

       根据远东资信评估有限公司2022年5月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为72.55亿元，净资产为23.02亿元，负债为49.53亿元。2021年公司实现营业收入5.38亿元，净利润6272.83万元。

担保方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，注册资本37.01亿元，是由济宁市济东投资发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济宁市兖州区财政局。公司是兖州区重要的基础设施和市政工程项目投融资建设主体，主要负责市政工程、土地业务、商品销售、房屋销售及其他等多项建设业务，在城区发展中发挥着重要作用。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年7月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为513.35亿元，净资产为207.99亿元，负债为305.37亿元。2021年公司实现营业收入72.38亿元，净利润2.42亿元。

区域介绍-济宁市兖州

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁市为“孔孟之乡、运河之都”，煤炭和稀土资源丰富，且作为淮海经济区中心城市，区位优势明显。在新旧动能转换的背景下，济宁市实施“制造强市”战略，目前已形成以装备制造、精品旅游和新能源等为主的省级优势产业集群，为经济发展带来有力支撑。

2.区域经济

      2022年，济宁市地区生产总值为5316.9亿元、同比增长4.4%。其中，第一产业增加值610.9亿元、同比增长5.0%，第二产业增加值2068.1亿元、同比增长4.6%，第三产业增加值2637.8亿元、同比增长4.1%。全市一般公共预算收入447.7亿元、同比增长1.6%，还原增值税留抵退税政策因素后，同口径增长8.6%，其中税收收入占财政收入比重为67.4%、同口径占比70.4%。

B-兖州区

1.基本情况

       兖州区地处山东省西南部，区交通便利，京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站，全国八大铁路枢纽之一。 兖州区综合实力位居“全国百强区”第67位，有多家上市公司，先后吸引20余家世界500强企业落户，宁德时代2022年7月21日公告投资140亿的新能源电池产业基地项目已开工。区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位。

2.区域经济

       2022年，兖州区完成地区生产总值600.14亿元，同比增长4.3%。其中，第一产业增加值33.66亿元，同比增长4.7%；第二产业增加值291.76亿元，同比增长2.2%；第三产业增加值274.72亿元，同比增长6.3%。2022 年，兖州区公共财政预算收入累计完成50.26 亿元，同比增长 1.1%。综合实力位居“全国百强区”第67位，获评“山东省工业强县”“全省民营经济高质量发展先进区”。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。