投资于“唐山控股公开发行的公司债券”。

第一还款来源：唐山控股发展集团股份有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：唐山国控集团有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企连带担保

唐山国控集团有限公司（AAA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-唐山控股发展集团股份有限公司（AA+）

1.基本情况

      唐山控股发展集团股份有限公司成立于2010年7月，注册资本为91.96亿元，是由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为直接隶属于唐山市政府的国有金融控股集团、唐山国际旅游岛区域的运营主体，承担着旅游岛景区的开发投资、旅游资源整合、景区基础设施建设和该区域土地运营的重要任务，并且为旅游岛景区唯一授权的旅游业务运营主体，项目资源垄断、旅游资源垄断、区域垄断优势明显。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年3月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为394.84亿元，净资产为161.99亿元，负债为232.84亿元。2022年公司实现营业收入63.59亿元，净利润7.94亿元。

担保方-唐山国控集团有限公司（AAA）

1.基本情况

       唐山国控集团有限公司成立于2022年4月，注册资本202.56亿元，是由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是唐山市主要的城市基础设施建设投融资及国有资产运营主体，在唐山市城市发展中发挥重要作用，近年来公司业务涵盖基础设施建设、围海造地及土地开发、土地使用权转让、港口经营、收费公路经营、区域供暖业务、大宗商品贸易、胶粘剂生产及销售以及其他业务等，业务种类多元，涉及范围广泛。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年10月出具的评估报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为1879.84亿元，净资产为920.95亿元，负债为958.89亿元。2022年公司实现营业收入265.81亿元，净利润20.66亿元。

区域介绍-唐山市

1.基本情况

       唐山简称“唐”，河北省辖地级市，全国城市排名27位。唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名，素有“北方瓷都”之称，是省域副中心城市，国务院批复确定的河北省中心城市之一，环渤海地区新型工业化基地和港口城市，中国（唐山）跨境电子商务综合试验区、中国（河北）自由贸易试验区组成部分。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。唐山是中国评剧的发源地，素有“冀东三支花”之称的皮影、评剧、乐亭大鼓，为国家级非物质文化遗产。

2.地区经济

      2022年，唐山市全年地区生产总值8900.7亿元，居河北省第一位，比上年增长4.7%。其中，第一产业增加值638.4亿元，比上年增长4.2%；第二产业增加值4927.7亿元，增长5.1%；第三产业增加值3334.6亿元，增长4.1%。全市一般公共预算收入542.66亿元，排名全省第二；居民人均GDP11.56万元全省排名第一。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。