资金用于投资阜宁县城市发展投资集团有限公司发行的永续债权益投资计划。

第一还款来源：阜宁县城市发展投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：阜宁县建设投资有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

阜宁县建设投资有限公司（AA）对本项目无限连带责任保证担保。

融资方-阜宁县城市发展投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       阜宁县城市发展投资集团有限公司成立于2008年6月，注册资本30亿元，是由阜宁县城发控股集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室。阜宁城投是当地第一大平台。阜宁县基础设施建设领域的主要实施主体，主要负责市政工程及配套设施建设、城市存量土地开发经营、重大项目资金筹措及投入、保障性住房开发建设以及承担市政府招商引资主体和对外合资合作平台等工作。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为208.30亿元，净资产为78.97亿元，负债为129.33亿元。2022年公司实现营业收入14.29亿元，净利润9093.60万元。

担保方-阜宁县建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       阜宁县建设投资有限公司成立于2015年5月，注册资本15.82亿元，是由阜宁县城发控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室。阜宁建投是阜宁县基础设施建设的主要实施主体，在阜宁县具有重要地位。未来阜宁建投将继续在阜宁城市基础设施建设中发挥重要作用，在城市基础设施资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为166.16亿元，净资产为88.18亿元，负债为77.98亿元。2022年公司实现营业收入6.87亿元，净利润1.12亿元。

区域介绍-盐城阜宁县

A-盐城

1.基本情况

       盐城，江苏省下辖地级市，盐城是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，中国百强市第58位。

2.地区经济

      2022年，盐城地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。政府性基金收入742.80亿元，财政自给率40.53%。

B-阜宁县

1.基本情况

       阜宁县是盐城市下辖县之一，地处江苏沿海中部。是著名的红色圣地、水绿宝地、创业福地，也是著名的“散文之乡”、“淮剧之乡”、“建筑之乡”和“长寿之乡”。先后获得国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国食品工业强县、全国肉类产量百强县、全国粮食产量百强县、全国绿化模范县、国家一类生态示范区、全国新能源产业百强县、苏商投资中国·最具投资价值城市、江苏省文明城市、江苏省社会治安综合治理先进县等称号。

2.地区经济

       2022年，阜宁县实现地区生产总值700.17亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，分别高于全国、全省、全市，增速居全市第4位。全县一般公共预算收入30.50亿元，增长0.2%，其中税收收入22.00亿元。税收收入占一般公共预算收入比重为72.1%，收入质量逐步提高。金融市场运行稳健。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。