资金用于认购“成都市青白江区国有资产投资经营有限公司2023年度第五期债务融资工具”。

第一还款来源：成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：成都新开元城市建设投资有限公司（AA）经营收入。

AA双国企连带担保

成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司（AA）对本项目提供无限连带责任保证担保；

成都新开元城市建设投资有限公司（AA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

       成都市青白江区国有资产投资经营有限公司成立于2000年3月，注册资本14.35亿元，是由成都陆港枢纽投资发展集团有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司是青白江区基础设施建设主体之一，受青白江区政府及相关国有企业委托在区域范围内开展基础设施建设、拆迁以及安置房建设等业务。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年7月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为858.76亿元，净资产为310.23亿元，负债为548.54亿元。2022年公司实现营业收入41.76亿元，净利润5.44亿元。

担保方1-成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司（AA）

1.基本情况

       成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司成立于2018年11月，注册资本10亿元，是由成都陆港枢纽投资发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司是成都市青白江欧洲产业城的产城综合运营商，主要承担欧洲产业城片区产城综合运营、承接城市“投融建管运”职能和其他公共服务有关经营事项。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年7月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为503.47亿元，净资产为215.97亿元，负债为287.50亿元。2022年公司实现营业收入18.39亿元，净利润3.25亿元

担保方2-成都新开元城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       成都新开元城市建设投资有限公司成立于2005年3月，注册资本11.79亿元，是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司为成都市青白江区重要的基础设施建设主体，主要承担城乡基础设施投资建设、市政及交通基础设施建设、保障性住房和安置房建设、地基与基础工程施工等业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限责任公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为538.92亿元，净资产为222.49亿元，负债为316.43亿元。2022年公司实现营业收入27.60亿元，净利润4.47亿元。

区域介绍-成都青白江区

A-成都市

1.基本情况

       成都市位于四川省中部，是四川省省会，中国的副省级城市之一，是西南地区的政治、经济、金融、商业、文化、物流以及国际交往中心，是内陆地区最大的航空集散中心和西南地区的综合交通枢纽。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值达20817.5亿元，按可比价格计算，比上年增长2.8%。分产业看，第一产业实现增加值588.4亿元，增长3.8%；第二产业实现增加值6404.1亿元，增长5.5%；第三产业实现增加值13825.0亿元，增长1.5%。全市一般公共预算收入为1722.4亿元，同比增长1.44%，表现好于天津、重庆、苏州、南京、武汉等重量级城市。

B-青白江区

1.基本情况

       青白江区，是成都的市辖区，位于成都市北部，是国家“一五”时期规划建设的西南第一个工业区；作为蓉欧铁路的起点，拥有西部铁路物流中心、亚洲最大的集装箱中心站，是西部最大的铁路物流枢纽，四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸；全国十大最具投资潜力市场商圈；“一带一路”产业园的核心区域，连续7年跻身“全国综合实力百强区”，京东入驻，经济发展前景大好。

2.地区经济

       2022年，青白江区地区生产总值为650.69亿元，同比增长4.92%。第一产业增加值15.88亿元，第二产业增加值193.57亿元，第三产业增加值441.25亿元。全区一般公共预算收入完成43.1亿元，城镇居民人均可自由支配收入52344元。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。