资金用于投资东营港投2023年非公开发行公司债（第一期）。

第一还款来源：东营港建设投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：东营市财金投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

东营市财金投资集团有限公司（AA+）对本项目提供无可撤销连带责任保证担保。

融资方-东营港建设投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       东营港建设投资有限责任公司成立于2008年4月，注册资本11.47亿元，是由东营市财金投资集团有限公司、中国农发重点建设基金有限公司和东营港经济开发区管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为东营市财政局。公司作为东营市城市开发建设主体，主要承担东营港开发区市政基础设 施配套设施建设、储备地块的房屋拆迁及开发整理、国有资产运营等工作。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年5月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为94.12亿元，净资产为74.51亿元，负债为19.61亿元。2022年公司实现营业收入7.7亿元，净利润0.99亿元。

担保方-东营市财金投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       东营市财金投资集团有限公司成立于2016年11月，注册资本60.98亿元，是由东营市财政局和山东省财欣资产运营有限公司出资成立的国有企业，实际控制人为东营市财政局。公司是东营市第一大市级平台，主营业务板块包括公用事业板块、资源开发板块、工程板块、装备制造板块、金融板块等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为457.57亿元，净资产为229.35亿元，负债为228.22亿元。2022年公司实现营业收入55.83亿元，净利润1.86亿元。

区域介绍-东营市

1.基本情况

       东营，是山东省地级市，国务院批复确定的中国黄河三角洲中心城市、中国重要的石油基地。东营是衔接环渤海地区与黄河流域的重要战略节点，是山东半岛城市群重要沿海港口城市和省会经济圈一体化发展城市，是黄河流域重要出海通道，是京津冀协同发展城市。是全国文明城市、全球首批国际湿地城市、国家生态园林城市、2021年度中国最具生态竞争力城市、国家卫生城市、国家公共文化服务体系示范区、全国双拥模范城、全国无障碍环境示范市、平安中国建设示范市、国家级跨境电商综合试验区。

2.地区经济

      2022年，全市实现生产总值（GDP）3620.74亿元，按可比价格计算,增长4.3%。 其中，第一产业实现增加值191.62亿元，增长5.4%；第二产业实现增加值2092.12亿元，增长5.1%；第三产业实现增加值1337.00亿元，增长3.0%。2022年度，东营市全市一般公共预算收入265.48亿元，增长9.7%。典型民富城市，人均GDP超过高达16.5万排名全省第一。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。