资金用于投资公司发行的永续债权益投资计划，最终用于归还金融机构借款和采购款。

第一还款来源：泰州鑫泰集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-泰州鑫泰集团有限公司（AA）

1.基本情况

       泰州鑫泰集团有限公司成立于2001年9月，注册资本100.51亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事泰州医药高新区下辖的泰州经开区和综合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设、道路维修及国有资产投资和管理等。

       根据联合资信评估有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为716.23亿元，净资产为228.25亿元，负债为487.98亿元。2022年公司实现营业收入21.21亿元，净利润3.92亿元。

担保方-泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

       泰州市新滨江开发有限责任公司成立于2000年8月，注册资本43.3亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是泰州主要的国有资产运营主体之一，主要承担泰州医药高新区下辖滨江工业园区的基础设施建设以及核心项目的投资、建设、运营工作，在区域内相关行业占据重要地位。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为449.20亿元，净资产为153.69亿元，负债为295.51亿元。2022年公司实现营业收入23.05亿元，净利润3.88亿元。

区域介绍-泰州

1.基本情况

       泰州为苏中门户，自古就有“水陆要津，咽喉据郡”之称。 是苏中入江达海5条航道的交汇处，是沿海与长江“T”型产业带的结合部，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一。长三角城市群区域发展协调均衡，是国内经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县、同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城。

2.地区经济

      2022年，泰州市地区生产总值为6401.77亿元，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位。一般公共预算收入416.65亿元，全省排名第8。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。