用于补充企业流动资金。

第一还款来源：淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市宏信国有资产投资管理有限公司成立于2015年11月，注册资本70亿元，是由淮安市淮安区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为淮安市城市基础设施建设的主体之一,主要受淮安区政府委托授权，从事淮安区市政道路、排水管网、文化旅游开发等重点工程建设。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为420.97亿元，净资产为144.17亿元，负债为276.80亿元。2022年公司实现营业收入21.50亿元，净利润1.97亿元。

担保方-淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市淮安区城市资产经营有限公司成立于2003年4月，注册资本5.4亿元，是由淮安新城投资开发有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为淮安区重要的城市基础设施建设和运营主体，主要从事淮安区基础设施建设、保障房建设、政府授权范围内的土地开发整理及其他城市资产经营等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为348.19亿元，净资产为125.60亿元，负债为222.59亿元。2022年公司实现营业收入27.34亿元，净利润1.11亿元。

区域介绍-淮安淮安区

A-淮安市

1.基本情况

       淮安市为江苏省辖地级市，是苏北重要中心城市，拥有国家级淮安经济技术开发区，境内有全国五大淡水湖之一的洪泽湖。淮安处在江苏省长江以北的核心地区，临江近海，是南下北上的重要交通通道，地理位置优越，是江苏省重要的交通枢纽。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值4742.42亿元，按不变价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值445.42亿元、增长4.2%；第二产业增加值2011.90亿元、增长5.4%；第三产业增加值2285.10亿元、增长1.9%。全市一般公共预算收入300.1亿元，同比增长7.90%。

B-淮安区

1.基本情况

       淮安区，是江苏省淮安市市辖区，淮安区历史悠久，是国务院首批命名的全国历史文化名城。从东晋到明清，淮安区一直作为郡、州、路、府的治所。明清两代是漕运总督部院所在地，曾与苏州、杭州、扬州并称为大运河沿线上的“四大都市”。

2.区域经济

       2022年，淮安区实现地区生产总值751.14亿元，GDP增速4.0%。全区完成一般公共预算收入为34.88亿元，同比增长5.0%，全市排名第一，极具发展空间。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。