资金用于投资发行方 2023 年非公开发行公司债券（第二期），债券代码：23荣成02。

还款来源：荣成市财鑫投资有限公司（AA+）经营收入。

融资方-荣成市财鑫投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       荣成市财鑫投资有限公司成立于2012年12月，注册资本9亿元，是由荣成市财政局（荣成市国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司是荣成市财政局下属最重要的基础设施建设及国有资本运营主体，承担了荣成市大部分的基础设施建设业务，且为实现国有资产保值增值，公司运营海域使用权租赁业务，地位较为显著。

      根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为418.55亿元，净资产为211.73亿元，负债为206.82亿元。2022年公司实现营业收入33.73亿元，净利润2.1亿元。

区域介绍-威海荣成

A-威海市

1.基本情况

       威海市，位于山东半岛东端，为山东省地级市，是国务院批复确定的中国山东半岛的区域中心城市、重要的海洋产业基地和滨海旅游城市。威海市与青岛市、烟台市共处于经济实力雄厚的山东半岛胶东经济圈，地理位置优越，经济发展平稳。威海的工业基础雄厚，是全国重要的医用高分子制品、土木工机械、轮 胎、渔具等生产基地。

2.区域经济

        2022年，威海市地区生产总值为3408.18亿元；实现地方一般公共预算收入225.16亿元，其中税收收入为160.60亿元，税收收入为威海市一般公共预算收入的主要来源。

B-荣成市

1.基本情况

       荣成市为山东省县级市，三面环海，是中国大陆距离韩国最近的地方。凭借独到的地理优势建成拥有石岛港、龙眼港2个国家一类开放口岸、10个一类开放作业港区。2022年荣成市上榜全国百强县第29位。同时蝉联全国文明城市，入选全国新时代文明实践中心建设先行试验区、全国“双拥”模范城市、全国卫生城市，被评为中国最具幸福感百佳县市、综合生活质量百佳县市、全面小康百佳示范县市、投资潜力百强县。

2.区域经济

        2022年，荣成市地区生产总值为1030.59亿元，按不变价格计算，同比增长2.8%。第一产业增加值158.19亿元，第二产业增加值335.73亿元，第三产业增加值536.67亿元。全市一般公共预算收入54.52亿元，全体城镇居民人均可支配收入54193元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。