资金用于投资“市中城投2023年非公开发行公司债（第一期）”。

第一还款来源：济宁市市中区城建投资有 限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：任兴集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

任兴集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-济宁市市中区城建投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况       

       济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月，注册资本为18.5亿元，是由济宁市城运集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局。公司是济宁市任城区重要的基础设施建设主体，主要从事城市基础设施建设、棚户区改造等市政建设项目政府采购业务、房地产开发业务以及管网租金业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，维持“16济宁市中专项债/PR济市中”的信用等级为AAA；评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为355.95亿元，净资产为164.36亿元，负债为191.59亿元。2022年公司实现营业收入18.38亿元，净利润1.76亿元。

担保方-任兴集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本48.97亿元，是由济宁市城运集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市任城区人民政府。任兴集团作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为612.45亿元，净资产为282.15亿元，负债为330.30亿元。2022年公司实现营业收入30.15亿元，净利润4.55亿元。

区域介绍-济宁任城区

A-济宁市

1.基本情况

        济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁市为“孔孟之乡、运河之都”，煤炭和稀土资源丰富，且作为淮海经济区中心城市，区位优势明显。在新旧动能转换的背景下，济宁市实施“制造强市”战略，目前已形成以装备制造、精品旅游和新能源等为主的省级优势产业集群，为经济发展带来有力支撑。

2.地区经济

       2022年，济宁市地区生产总值为5316.9亿元、同比增长4.4%。其中，第一产业增加值610.9亿元、同比增长5.0%，第二产业增加值2068.1亿元、同比增长4.6%，第三产业增加值2637.8亿元、同比增长4.1%。全市一般公共预算收入447.66亿元，位列全省第五。

B-任城区

1.基本情况

       任城区是济宁核心区域，是全市的政治、经济和文化中心，经济及财政水平在济宁市各区县处于前列。作为济宁市的主城区，大力发展城市经济，突出现代物流、文化旅游、现代金融、医养健康、家政服务等优势产业，打造一批服务业重点企业，建设区域性综合物流枢纽，打造区域性“宜居宜业宜养宜游”的现代服务业聚集发展区。近年来连续入选“全国投资潜力百强区”、“ 全国科技创新百强区”。

2.地区经济

       2022年，任城区地区生产总值为612.82亿元，同比增长3.6%。其中，第一产业增加值32.07亿元，第二产业增加值157.04亿元，第三产业增加值423.71亿元。全区一般公共预算收入71.49亿元，城镇居民人均可支配收入49225元。

大业xintuo有限责任公司（简称“大业xintuo”）是经中国银监会批准的，在重组原广州科技xintuo投资公司的基础上，重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为3亿元人民币，注册地为广州市，在北京和上海设有业务管理部。

公司在2011年3月10日获取《金融许可证》，并在2011年3月16日换取新的营业执照正式开业，经允许从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务。