资金用于分别投资济莱控股、嬴昊城乡定向发行的专项金钱债权。

第一还款来源：山东嬴昊城乡发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：山东济莱控股集团有限公司（AA+）经营收入。

融资方1-山东嬴昊城乡发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东嬴昊城乡发展集团有限公司成立于2010年12月，注册资本20亿元，是由山东济莱控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为济南市莱芜区财政局。公司承担莱芜区“城市更新”和“乡村振兴”职能，承担了莱芜区全区范围内的基础设施建设及安置房建设项目，同时开展产业园建设运营、清洁采暖等业务，业务竞争力很强。

       根据中诚信评估服务有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年6月末，公司总资产为163.85亿元，其中净资产为58.90亿元，负债为104.98亿元。2023年公司实现营业收入11.41亿元，利润总额2.14亿元。

融资方2-山东济莱控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

        山东济莱控股集团有限公司成立于2022年8月，注册资本60亿元，是由济南市莱芜区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司是济南市莱芜区最大且最重要的基础设施建设和国有资产运营主体，主要负责莱芜区基础设施建设、土地整理与转让、供水以及旅游资源开发建设。

       根据中诚信评估服务有限公司2024年4月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年6月末，公司总资产为403.34亿元，其中净资产为146.57亿元，负债为256.74亿元。2023年公司实现营业收入30.79亿元，利润总额2.44亿元。

区域介绍-济南莱芜

A-济南市

1.基本情况

       济南市是山东省会、副省级市、特大城市，是连接华东、华北和中西部地区的重要交通枢纽，享有“中国精品菜篮”的美誉。大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、精品钢与先进材料、生物医药与大健康 是济南市四大主导产业，是环渤海地区南翼的中心城市。济南因境内泉水众多，拥有“七十二名泉”，被称为“泉城”，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”的美誉。

2.地区经济

      2023年，济南市实现地区生产总值12757.42亿元，按不变价格计算，增长6.1%，按产业分，第一产业增加值为429.53亿元；第二产业增加值为4312.01亿元；第三产业增加值为8015.88亿元。2023年全市一般公共预算收入1060.82亿元，地方财政自给程度逐渐加强。

B-莱芜区

1.基本情况

       莱芜区是济南市辖区，是济南市重点发展的副中心之一。拥有坚实的制造业基础和产业配套，初步形成了以高端装备智造、生物医药、先进材料等为主的工业体系，涌现出了一批在国内具有一定影响力的龙头企业。入选第五届全国文明城市，中国城市科技创新发展指数2019榜单、2020中国县域网购百强榜、2022年度山东省工业强县等。

2.地区经济

       2023年，莱芜区实现地区生产总值1030.2亿元，一般公共预算收入46.94亿元，税收收入35.85亿元，占比76.37%，经济发展稳健，财政健康。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。