用于宿州天鹅湾国际滨水社区项目的后期建设。

募集账户：
户 名：国民信托有限公司
开户行：兴业银行莆田分行营业部
账 号：1450 1010 0100 4696 56
备 注：姓名+认购五冶坤泰宿州

天鹅湾项目销售收入。
天鹅湾项目融资期内，共计可销售面积9.7万㎡，全部销售回款达6.2亿。销售20%可产生回款1.2亿，即可覆盖本息。

1.足值土地抵押
五冶坤泰（宿州）置业有限公司将其持有的宿州国用2012第20121003、20121004号地块作为抵押担保，面积总计103621.2㎡，评估价值约5.5亿，抵押率18.18%。

2.五冶坤泰79.6%股权质押
五冶坤泰（宿州）置业有限公司股东将其所持79.58% 股权作为质押担保。截至2013年12月31日，公司总资产达6.34亿，净资产1.29亿。
3.连带担保
上实融资租赁有限公司提供无限连带责任担保。

融资方-五冶坤泰
五冶坤泰（宿州）置业有限公司成立于2006年6月21日，注册资本4624万，主营房地产开发、销售及物业管理等业务。
截至2013年12月31日，公司总资产达6.34亿，净资产1.29亿。

大型国有控股金融企业担保
上实融资租赁有限公司成立于2012年5月，注册资本4亿，由上实集团控股，主营融资租赁，经营租赁等业务。
上海实业（集团）有限公司1981年7月在香港注册成立，是上海市政府在香港的窗口企业，目前由上海市国资委全资控股。1996年5月，上实集团旗下上海实业控股有限公司（0363.HK）在香港上市。目前旗下拥有五家在A股、香港、新加坡的上市公司，已成为上海在海外规模最大、实力最强的综合性企业集团和香港最具地方代表性的中资企业，涉及房地产、医药、基建、消费品、金融股权投资多个业务板块，截至2013年底集团资产规模已达2500多亿港元。

宿州市城区地产项目，去化率高
宿州天鹅湾国际滨水社区项目于2006年立项，2008年开始建设并销售。项目位于宿州市西北政务新区的北部，规划用地35万㎡，总建筑面积48万㎡。项目共六期，目前已开发至第四期，项目五证齐全，新开工的第四期已取得商品预售许可证，前三期房源综合去化率达92%（含别墅），住宅去化率95%。目前共计可销售面积9.7万㎡，全部销售回款达6.2亿。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。