| 2016-08-26 | 0.8850 | 0.8850 | -0.90% |
| 2016-08-19 | 0.8930 | 0.8930 | -0.33% |
| 2016-08-12 | 0.8960 | 0.8960 | 0.34% |
| 2016-08-05 | 0.8930 | 0.8930 | -0.33% |
| 2016-07-29 | 0.8960 | 0.8960 | -2.08% |
| 2016-07-22 | 0.9150 | 0.9150 | -1.29% |
| 2016-07-15 | 0.9270 | 0.9270 | -1.07% |
| 2016-07-08 | 0.9370 | 0.9370 | -0.64% |
| 2016-07-01 | 0.9430 | 0.9430 | 0.32% |
| 2016-06-24 | 0.9400 | 0.9400 | -0.42% |
| 2016-06-17 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.9440 | 0.9440 | 0.53% |
| 2016-06-03 | 0.9390 | 0.9390 | -1.98% |
| 2016-05-27 | 0.9580 | 0.9580 | -0.62% |
| 2016-05-20 | 0.9640 | 0.9640 | -2.53% |
| 2016-01-15 | 0.9890 | 0.9890 | -0.70% |
| 2016-01-08 | 0.9960 | 0.9960 | -2.92% |
| 2015-12-31 | 1.0260 | 1.0260 | 1.58% |
| 2015-12-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.60% |
| 2015-12-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.80% |
| 2015-12-11 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2015-11-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% |
| 2015-11-20 | 0.9940 | 0.9940 | 2.90% |
| 2015-11-13 | 0.9660 | 0.9660 | 1.68% |
| 2015-11-06 | 0.9500 | 0.9500 | 0.64% |
| 2015-10-30 | 0.9440 | 0.9440 | 0.64% |
| 2015-10-23 | 0.9380 | 0.9380 | -0.32% |
| 2015-10-16 | 0.9410 | 0.9410 | 0.11% |
| 2015-10-09 | 0.9400 | 0.9400 | -0.53% |
| 2015-09-25 | 0.9450 | 0.9450 | -0.42% |
| 2015-09-18 | 0.9490 | 0.9490 | -3.06% |
| 2015-09-11 | 0.9790 | 0.9790 | 1.56% |
| 2015-09-02 | 0.9640 | 0.9640 | -1.23% |
| 2015-08-28 | 0.9760 | 0.9760 | -1.11% |
| 2015-08-21 | 0.9870 | 0.9870 | -0.30% |
| 2015-08-14 | 0.9900 | 0.9900 | -0.50% |
| 2015-08-07 | 0.9950 | 0.9950 | 0.81% |
| 2015-07-31 | 0.9870 | 0.9870 | -0.30% |
| 2015-07-24 | 0.9900 | 0.9900 | 0.71% |
| 2015-07-17 | 0.9830 | 0.9830 | -0.61% |
| 2015-07-10 | 0.9890 | 0.9890 | 1.02% |
| 2015-07-03 | 0.9790 | 0.9790 | -2.78% |
| 2015-06-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% |
| 2015-06-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.60% |
| 2015-06-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.05% |
| 2015-06-05 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2015-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.28% | -8.20% | -10.52% | -10.33% | -- | -- | -11.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -28.4% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | 1.92% | -1.45% | -- | -- | -- |
同类排名 |
155/292 | 149/200 | 155/189 | 134/165 | 55/76 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-10.33% | -- | -- | -- | -11.50% |
年化波动率 |
9.25% | -- | -- | -- | 8.30% |
最大回撤 |
-13.74% | -- | -- | -- | -13.74% |
夏普比率 |
-1.36 | -- | -- | -- | -1.36 |
CALMAR比率 |
-0.75 | -- | -- | -- | -0.84 |
索提诺比率 |
-2.54 | -- | -- | -- | -2.40 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 0.8850 | 0.8850 | -1.23% |
| 2016-07-01 | 0.8960 | 0.8960 | -4.68% |
| 2016-06-01 | 0.9400 | 0.9400 | -1.88% |
| 2016-05-01 | 0.9580 | 0.9580 | -3.13% |
| 2016-04-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9890 | 0.9890 | -3.61% |
| 2015-12-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.91% |
| 2015-11-01 | 0.9970 | 0.9970 | 5.61% |
| 2015-10-01 | 0.9440 | 0.9440 | -0.11% |
| 2015-09-01 | 0.9450 | 0.9450 | -3.18% |
| 2015-08-01 | 0.9760 | 0.9760 | -1.11% |
| 2015-07-01 | 0.9870 | 0.9870 | -1.99% |
| 2015-06-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9400 | 0.9400 | -4.95% |
| 2016-03-01 | 0.9890 | 0.9890 | -3.61% |
| 2015-12-01 | 1.0260 | 1.0260 | 8.57% |
| 2015-09-01 | 0.9450 | 0.9450 | -6.16% |
| 2015-06-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
新三板 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 同安巨星1号基金 | 2014-12-04 | 其他 | 0.8840 | 2016-05-27 | -13.16% | -11.60% | 查看详情 |
| 02 | 东安新三板1号基金 | 2015-04-21 | 新三板 | 0.8850 | 2016-08-26 | -10.52% | -10.33% | 查看详情 |
| 03 | 同安定增保3号基金 | 2015-02-11 | 定向增发 | 0.9160 | 2016-05-27 | -10.46% | -10.20% | 查看详情 |
| 04 | 同安定增专项1号 | 2015-04-14 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 同安高傅定增1号 | 2014-11-07 | 其他 | 1.1240 | 2016-03-31 | 12.40% | 12.40% | 查看详情 |
| 06 | 同安定增保2号 | 2014-09-15 | 其他 | 1.1930 | 2016-05-27 | -11.76% | 9.55% | 查看详情 |
| 07 | 同安定增保1号 | 2013-12-23 | 定向增发 | 1.8690 | 2016-01-22 | -10.73% | 16.52% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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