受让天津龙宝行汽车销售服务有限公司（以下简称天津龙宝行）100%股权之收益权，资金专项用于其在天津宝马5S店建设(8000万元)和补充5S店流动资金(1.2亿元)。

第一还款来源：宝马5S店销售收入。(宝马5S店于2013年底开始运营，2014-2016年预计可实现收入65.67亿元。)
第二还款来源：北京宝日汽车其它宝马4S店的销售收入。

1.资产抵押。
天津龙宝行提供不低于资管计划流动资金规模及相关费用之总和的汽车合格证（如下）给深圳前海金鹰资产管理有限公司（以下简称前海金鹰资管）保管。

2.连带担保

（1）北京宝日汽车销售有限公司（以下简称北京宝日）提供连带责任担保；

（2）北京宝日实际控制人胡光晓提供连带责任担保。

融资方---天津龙宝行

天津龙宝行汽车销售服务有限公司（以下简称天津龙宝行）成立于2012年9月18日，注册资本1188万元，是北京宝日（持股60%）和香港豪骏汽车有限公司（持股40%）合资企业，是宝马中国（进口）和华晨宝马指定经销商，专营进口、国产宝马销售、维修和配件服务集于一体的5S店。

担保方--- 北京宝日

北京宝日汽车销售有限公司（以下简称北京宝日）成立于2002年，注册资本3160万元，是北京市宝马汽车销售龙头，主营汽车5S店投资、润滑油添加剂产品、油田管道（石油、天然气打井用）三大业务。2012年1-12月，公司实现销售32.83亿元（其中汽车13.63亿元，润滑油等产6.2亿元，油田管道13亿元）。

项目位置

5S店位于天津市西青区中北镇卉康道（中北汽车大道）与万卉路交口，地处西青区中北镇（天津市西南部）；临街长117.07米，总占地1.87万平方米，建成后将成为天津最大的宝马汽车销售、维修保养中心，并拥有如下功能区:（1）进口宝马和华晨宝马汽车展示区；（2）销售服务区；（3）售后服务区；（4）维修、保养区；（5）配套服务设施；（6）休闲娱乐区域；（7）餐饮服务区；（8）办公区等。

项目于2012年11月开工建设，2013年11月宝马公司验收合格证即可对外营业，试营业时间初步定为2013年11月18日，2013年12月正式营业。

中国及天津豪华汽车市场
2012年中国豪车市场整体增长幅度达到30%左右。


2013年宝马计划在中国的销售额度在2012年的基础上预计增长23%，达到38万辆左右的销售规模，2014年达到47万辆左右，截止到2013年8月宝马在中国大陆已完成27万辆的销售规模。
2012年天津3家宝马4S店共销售宝马近6300辆；截至2013年9月，天津3家宝马4S店共销售宝马近6800辆。

天津市小汽车限购政策
2013年12月15日，天津市政府召开新闻发布会，宣布实行小客车总量调控管理及机动车限行交通管理措施。天津将对小客车实行增量配额指标管理，增量指标须通过摇号或竞价方式取得。

资产管理人

前海金鹰资产管理公司成立于2013年8月，注册资本2000万元，是金鹰基金管理有限公司（以下简称金鹰基金）的全资子公司。

金鹰基金公司成立于2002年，注册资本2.5亿元，是广州越秀金融投资集团有限公司（是越秀集团 的三大支柱产业之一）的控股子公司。越秀集团是广州市资产规模最大、总体经济效益位居前列的国有企业集团；截至2012年12月31日，集团总资产超过1700亿元人民币。

深圳前海金鹰资产管理有限公司是金鹰基金管理有限公司子公司，是中国证监会于2013年7月2日批准成立的从事特定资产管理业务的专门机构【证监许可2013（854）号】。公司注册于前海，享有国家级金融改革试验区的优势和便利，愿意与合作伙伴积极开拓深港澳以及全国范围的资产投资及管理业务。