2015-03-27 | 1.0524 | 1.0524 | 0.14% |
2015-03-20 | 1.0509 | 1.0509 | 0.14% |
2015-03-13 | 1.0494 | 1.0494 | 0.14% |
2015-03-06 | 1.0479 | 1.0479 | 0.14% |
2015-02-27 | 1.0464 | 1.0464 | 0.20% |
2015-02-17 | 1.0443 | 1.0443 | 0.11% |
2015-02-12 | 1.0432 | 1.0432 | 0.12% |
2015-02-06 | 1.0419 | 1.0419 | 0.14% |
2015-01-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.14% |
2015-01-23 | 1.0389 | 1.0389 | 0.14% |
2015-01-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.14% |
2015-01-09 | 1.0359 | 1.0359 | 0.18% |
2014-12-31 | 1.0340 | 1.0340 | 0.08% |
2014-12-26 | 1.0332 | 1.0332 | 0.15% |
2014-12-19 | 1.0317 | 1.0317 | 0.15% |
2014-12-12 | 1.0302 | 1.0302 | 0.15% |
2014-12-05 | 1.0287 | 1.0287 | 0.15% |
2014-11-28 | 1.0272 | 1.0272 | 0.15% |
2014-11-21 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% |
2014-11-14 | 1.0242 | 1.0242 | 0.15% |
2014-11-07 | 1.0227 | 1.0227 | 0.15% |
2014-10-31 | 1.0212 | 1.0212 | 0.15% |
2014-10-24 | 1.0197 | 1.0197 | 0.15% |
2014-10-17 | 1.0182 | 1.0182 | 0.16% |
2014-10-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.21% |
2014-09-30 | 1.0145 | 1.0145 | 0.09% |
2014-09-26 | 1.0136 | 1.0136 | 0.15% |
2014-09-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.15% |
2014-09-12 | 1.0106 | 1.0106 | 0.15% |
2014-09-05 | 1.0091 | 1.0091 | 0.91% |
2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.78% | 0.57% | 1.86% | 3.83% | -- | -- | -- | 5.24% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.7% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
207/1824 | 530/1179 | 379/1082 | 323/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.24% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.39% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.77 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 1.0524 | 1.0524 | 0.57% |
2015-02-01 | 1.0464 | 1.0464 | 0.58% |
2015-01-01 | 1.0404 | 1.0404 | 0.62% |
2014-12-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.66% |
2014-11-01 | 1.0272 | 1.0272 | 0.59% |
2014-10-01 | 1.0212 | 1.0212 | 0.66% |
2014-09-01 | 1.0145 | 1.0145 | 1.45% |
2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0524 | 1.0524 | 1.78% |
2014-12-01 | 1.0340 | 1.0340 | 1.92% |
2014-09-01 | 1.0145 | 1.0145 | 1.45% |
基金全称 |
宏源证券信托宝1号8期集合资产管理计划B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
25 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 宏源工源2号A | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-02-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 宏源工源2号B | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 宏源工源7号 | 2013-05-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 宏源工源7号A | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 宏源工源7号B | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 宏源工源7号C | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 宏源信托宝1号11期E | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 宏源信托宝1号11期D | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 宏源信托宝1号11期C | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 宏源信托宝1号11期B | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 宏源信托宝1号11期A | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 宏源信托宝1号9期 | 2014-08-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-08-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 宏源工源2号 | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 宏源信托宝1号8期 | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0340 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 宏源信托宝3号2期 | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0415 | 2014-12-31 | 4.15% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 宏源信托宝1号7期 | 2014-06-13 | 股票策略 | 1.0432 | 2014-12-31 | 4.32% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 宏源信托宝1号10期 | 2014-09-26 | 其他 | 1.0483 | 2015-06-23 | 3.27% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 宏源信托宝1号6期 | 2014-05-14 | 组合策略 | 1.0495 | 2014-12-31 | 4.95% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 宏源信托宝1号12期 | 2014-10-21 | 其他 | 1.0505 | 2015-07-21 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 宏源信托宝1号8期A | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 宏源信托宝1号8期B | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 宏源信托宝1号8期C | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 宏源信托宝1号11期 | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0575 | 2015-07-10 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 宏源信托宝3号2期B | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0584 | 2015-03-25 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 宏源信托宝3号2期A | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0584 | 2015-03-25 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 宏源信托宝3号1期 | 2014-03-13 | 组合策略 | 1.0808 | 2015-03-18 | 3.87% | 8.04% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期 |
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