| 2015-07-21 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% |
| 2015-07-20 | 1.0505 | 1.0505 | 0.09% |
| 2015-07-17 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% |
| 2015-07-16 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% |
| 2015-07-15 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% |
| 2015-07-14 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% |
| 2015-07-13 | 1.0489 | 1.0489 | 0.06% |
| 2015-07-10 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% |
| 2015-07-09 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% |
| 2015-07-08 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% |
| 2015-07-07 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% |
| 2015-07-06 | 1.0476 | 1.0476 | 0.05% |
| 2015-07-03 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% |
| 2015-07-02 | 1.0469 | 1.0469 | 0.02% |
| 2015-07-01 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% |
| 2015-06-30 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% |
| 2015-06-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.05% |
| 2015-06-26 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% |
| 2015-06-25 | 1.0456 | 1.0456 | 0.02% |
| 2015-06-24 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% |
| 2015-06-23 | 1.0452 | 1.0452 | 0.07% |
| 2015-06-19 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% |
| 2015-06-18 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% |
| 2015-06-17 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% |
| 2015-06-16 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% |
| 2015-06-15 | 1.0437 | 1.0437 | 0.05% |
| 2015-06-12 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% |
| 2015-06-11 | 1.0430 | 1.0430 | 0.02% |
| 2015-06-10 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% |
| 2015-06-09 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% |
| 2015-06-08 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% |
| 2015-06-05 | 1.0419 | 1.0419 | 0.02% |
| 2015-06-04 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% |
| 2015-06-03 | 1.0415 | 1.0415 | 0.02% |
| 2015-06-02 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% |
| 2015-06-01 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% |
| 2015-05-29 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% |
| 2015-05-28 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% |
| 2015-05-27 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% |
| 2015-05-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.01% |
| 2015-05-25 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% |
| 2015-05-22 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% |
| 2015-05-21 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% |
| 2015-05-20 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% |
| 2015-05-19 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% |
| 2015-05-18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.06% |
| 2015-05-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.02% |
| 2015-05-14 | 1.0378 | 1.0378 | 0.02% |
| 2015-05-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% |
| 2015-05-12 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% |
| 2015-05-11 | 1.0373 | 1.0373 | 0.06% |
| 2015-05-08 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% |
| 2015-05-07 | 1.0365 | 1.0365 | 0.13% |
| 2015-04-30 | 1.0352 | 1.0352 | 0.11% |
| 2015-04-24 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% |
| 2015-04-23 | 1.0340 | 1.0340 | 0.12% |
| 2015-04-17 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% |
| 2015-04-16 | 1.0327 | 1.0327 | 0.11% |
| 2015-04-10 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% |
| 2015-04-09 | 1.0314 | 1.0314 | 0.11% |
| 2015-04-03 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% |
| 2015-04-02 | 1.0301 | 1.0301 | 0.11% |
| 2015-03-27 | 1.0290 | 1.0290 | 0.02% |
| 2015-03-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.11% |
| 2015-03-20 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% |
| 2015-03-19 | 1.0275 | 1.0275 | 0.11% |
| 2015-03-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% |
| 2015-03-12 | 1.0262 | 1.0262 | 0.11% |
| 2015-03-06 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
| 2015-03-05 | 1.0249 | 1.0249 | 0.11% |
| 2015-02-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% |
| 2015-02-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.25% |
| 2015-02-12 | 1.0210 | 1.0210 | 0.11% |
| 2015-02-06 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2015-02-05 | 1.0197 | 1.0197 | 0.11% |
| 2015-01-30 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% |
| 2015-01-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.12% |
| 2015-01-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% |
| 2015-01-22 | 1.0172 | 1.0172 | 0.11% |
| 2015-01-16 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% |
| 2015-01-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.11% |
| 2015-01-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
| 2015-01-08 | 1.0146 | 1.0146 | 0.23% |
| 2014-12-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
| 2014-12-25 | 1.0121 | 1.0121 | 0.11% |
| 2014-12-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% |
| 2014-12-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.11% |
| 2014-12-12 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
| 2014-12-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% |
| 2014-12-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
| 2014-12-04 | 1.0083 | 1.0083 | 0.12% |
| 2014-11-28 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% |
| 2014-11-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.11% |
| 2014-11-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
| 2014-11-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.11% |
| 2014-11-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
| 2014-11-13 | 1.0044 | 1.0044 | 0.11% |
| 2014-11-07 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
| 2014-11-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.11% |
| 2014-11-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
| 2014-10-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.11% |
| 2014-10-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2014-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.57% | 1.71% | 3.39% | -- | -- | -- | 5.05% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.2% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1370/3564 | 1170/3376 | 1055/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.05% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.42% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.95 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.0505 | 1.0505 | 0.38% |
| 2015-06-01 | 1.0465 | 1.0465 | 0.57% |
| 2015-05-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.52% |
| 2015-04-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.60% |
| 2015-03-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.51% |
| 2015-02-01 | 1.0238 | 1.0238 | 0.51% |
| 2015-01-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.62% |
| 2014-12-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.52% |
| 2014-11-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.53% |
| 2014-10-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% |
| 2015-09-01 | 1.0505 | 1.0505 | 0.38% |
| 2015-06-01 | 1.0465 | 1.0465 | 1.70% |
| 2015-03-01 | 1.0290 | 1.0290 | 1.65% |
| 2014-12-01 | 1.0123 | 1.0123 | 1.23% |
基金全称 |
宏源证券信托宝1号12期集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 宏源工源2号A | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-02-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 宏源工源2号B | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 宏源工源7号 | 2013-05-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 宏源工源7号A | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 宏源工源7号B | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 宏源工源7号C | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 宏源信托宝1号11期E | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 宏源信托宝1号11期D | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 宏源信托宝1号11期C | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 宏源信托宝1号11期B | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 宏源信托宝1号11期A | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 宏源信托宝1号9期 | 2014-08-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-08-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 宏源工源2号 | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 宏源信托宝1号8期 | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0340 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 宏源信托宝3号2期 | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0415 | 2014-12-31 | 4.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 宏源信托宝1号7期 | 2014-06-13 | 股票策略 | 1.0432 | 2014-12-31 | 4.32% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 宏源信托宝1号10期 | 2014-09-26 | 其他 | 1.0483 | 2015-06-23 | 3.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 宏源信托宝1号6期 | 2014-05-14 | 组合策略 | 1.0495 | 2014-12-31 | 4.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 宏源信托宝1号12期 | 2014-10-21 | 其他 | 1.0505 | 2015-07-21 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 宏源信托宝1号8期A | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 宏源信托宝1号8期B | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 宏源信托宝1号8期C | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 宏源信托宝1号11期 | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0575 | 2015-07-10 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 宏源信托宝3号2期B | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0584 | 2015-03-25 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 宏源信托宝3号2期A | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0584 | 2015-03-25 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 宏源信托宝3号1期 | 2014-03-13 | 组合策略 | 1.0808 | 2015-03-18 | 3.87% | 8.04% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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起投金额100万
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