| 2015-06-23 | 1.0483 | 1.0483 | 0.09% |
| 2015-06-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.02% |
| 2015-06-18 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% |
| 2015-06-17 | 1.0470 | 1.0470 | 0.01% |
| 2015-06-16 | 1.0469 | 1.0469 | 0.02% |
| 2015-06-15 | 1.0467 | 1.0467 | 0.06% |
| 2015-06-12 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% |
| 2015-06-11 | 1.0460 | 1.0460 | 0.02% |
| 2015-06-10 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% |
| 2015-06-09 | 1.0456 | 1.0456 | 0.02% |
| 2015-06-08 | 1.0454 | 1.0454 | 0.05% |
| 2015-06-05 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% |
| 2015-06-04 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% |
| 2015-06-03 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% |
| 2015-06-02 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% |
| 2015-06-01 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% |
| 2015-05-29 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% |
| 2015-05-28 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% |
| 2015-05-27 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% |
| 2015-05-26 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02% |
| 2015-05-25 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% |
| 2015-05-22 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% |
| 2015-05-21 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% |
| 2015-05-20 | 1.0420 | 1.0420 | 0.02% |
| 2015-05-19 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% |
| 2015-05-18 | 1.0417 | 1.0417 | 0.06% |
| 2015-05-15 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% |
| 2015-05-14 | 1.0410 | 1.0410 | 0.02% |
| 2015-05-13 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% |
| 2015-05-12 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% |
| 2015-05-11 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% |
| 2015-05-08 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% |
| 2015-05-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.13% |
| 2015-04-30 | 1.0384 | 1.0384 | 0.10% |
| 2015-04-24 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% |
| 2015-04-23 | 1.0372 | 1.0372 | 0.11% |
| 2015-04-17 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% |
| 2015-04-16 | 1.0359 | 1.0359 | 0.10% |
| 2015-04-10 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% |
| 2015-04-09 | 1.0347 | 1.0347 | 0.11% |
| 2015-04-03 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% |
| 2015-04-02 | 1.0334 | 1.0334 | 0.10% |
| 2015-03-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
| 2015-03-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.11% |
| 2015-03-20 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% |
| 2015-03-19 | 1.0309 | 1.0309 | 0.10% |
| 2015-03-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% |
| 2015-03-12 | 1.0297 | 1.0297 | 0.11% |
| 2015-03-06 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% |
| 2015-03-05 | 1.0284 | 1.0284 | 0.10% |
| 2015-02-27 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% |
| 2015-02-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.24% |
| 2015-02-12 | 1.0247 | 1.0247 | 0.11% |
| 2015-02-06 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% |
| 2015-02-05 | 1.0234 | 1.0234 | 0.10% |
| 2015-01-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% |
| 2015-01-29 | 1.0222 | 1.0222 | 0.11% |
| 2015-01-23 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% |
| 2015-01-22 | 1.0209 | 1.0209 | 0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2015-01-15 | 1.0197 | 1.0197 | 0.11% |
| 2015-01-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
| 2015-01-08 | 1.0184 | 1.0184 | 0.20% |
| 2014-12-26 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
| 2014-12-25 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% |
| 2014-12-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% |
| 2014-12-18 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% |
| 2014-12-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% |
| 2014-12-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.11% |
| 2014-12-05 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
| 2014-12-04 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% |
| 2014-11-28 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
| 2014-11-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.11% |
| 2014-11-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
| 2014-11-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.10% |
| 2014-11-14 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
| 2014-11-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.11% |
| 2014-11-07 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% |
| 2014-11-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% |
| 2014-11-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
| 2014-10-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.11% |
| 2014-10-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
| 2014-10-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.10% |
| 2014-10-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2014-10-16 | 1.0037 | 1.0037 | 0.11% |
| 2014-10-10 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
| 2014-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% |
| 2014-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.57% | 1.67% | 3.27% | -- | -- | -- | 4.83% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.38% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1383/3564 | 1192/3376 | 1071/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.83% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.57% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.66 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0483 | 1.0483 | 0.45% |
| 2015-05-01 | 1.0436 | 1.0436 | 0.50% |
| 2015-04-01 | 1.0384 | 1.0384 | 0.58% |
| 2015-03-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.49% |
| 2015-02-01 | 1.0274 | 1.0274 | 0.49% |
| 2015-01-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.59% |
| 2014-12-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.49% |
| 2014-11-01 | 1.0114 | 1.0114 | 0.52% |
| 2014-10-01 | 1.0062 | 1.0062 | 0.62% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0483 | 1.0483 | 1.54% |
| 2015-03-01 | 1.0324 | 1.0324 | 1.57% |
| 2014-12-01 | 1.0164 | 1.0164 | 1.64% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
宏源证券信托宝1号10期集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
87 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 宏源工源2号A | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-02-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 宏源工源2号B | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 宏源工源7号 | 2013-05-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 宏源工源7号A | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 宏源工源7号B | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 宏源工源7号C | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 宏源信托宝1号11期E | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 宏源信托宝1号11期D | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 宏源信托宝1号11期C | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 宏源信托宝1号11期B | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 宏源信托宝1号11期A | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 宏源信托宝1号9期 | 2014-08-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-08-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 宏源工源2号 | 2013-04-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 宏源信托宝1号8期 | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0340 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 宏源信托宝3号2期 | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0415 | 2014-12-31 | 4.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 宏源信托宝1号7期 | 2014-06-13 | 股票策略 | 1.0432 | 2014-12-31 | 4.32% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 宏源信托宝1号10期 | 2014-09-26 | 其他 | 1.0483 | 2015-06-23 | 3.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 宏源信托宝1号6期 | 2014-05-14 | 组合策略 | 1.0495 | 2014-12-31 | 4.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 宏源信托宝1号12期 | 2014-10-21 | 其他 | 1.0505 | 2015-07-21 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 宏源信托宝1号8期A | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 宏源信托宝1号8期B | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 宏源信托宝1号8期C | 2014-07-25 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-03-27 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 宏源信托宝1号11期 | 2014-10-14 | 组合策略 | 1.0575 | 2015-07-10 | 3.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 宏源信托宝3号2期B | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0584 | 2015-03-25 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 宏源信托宝3号2期A | 2014-06-25 | 组合策略 | 1.0584 | 2015-03-25 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 宏源信托宝3号1期 | 2014-03-13 | 组合策略 | 1.0808 | 2015-03-18 | 3.87% | 8.04% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期 |
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起投金额100万
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