| 2018-06-29 | 1.2058 | 1.2058 | 0.66% |
| 2018-06-22 | 1.1979 | 1.1979 | -0.55% |
| 2018-06-15 | 1.2045 | 1.2045 | -0.24% |
| 2018-06-08 | 1.2074 | 1.2074 | -0.20% |
| 2018-06-01 | 1.2098 | 1.2098 | -15.51% |
| 2018-01-25 | 1.4319 | 1.4319 | 3.99% |
| 2018-01-19 | 1.3769 | 1.3769 | -0.48% |
| 2018-01-12 | 1.3836 | 1.3836 | -0.97% |
| 2018-01-05 | 1.3972 | 1.3972 | 1.49% |
| 2017-12-29 | 1.3767 | 1.3767 | 17.63% |
| 2017-06-30 | 1.1704 | 1.1704 | -8.70% |
| 2016-12-30 | 1.2819 | 1.2819 | 6.16% |
| 2016-12-23 | 1.2075 | 1.2075 | -1.47% |
| 2016-10-31 | 1.2255 | 1.2255 | 5.73% |
| 2016-09-30 | 1.1591 | 1.1591 | -1.58% |
| 2016-09-23 | 1.1777 | 1.1777 | -0.24% |
| 2016-09-14 | 1.1805 | 1.1805 | -1.55% |
| 2016-09-09 | 1.1991 | 1.1991 | -0.15% |
| 2016-09-02 | 1.2009 | 1.2009 | -0.21% |
| 2016-08-31 | 1.2034 | 1.2034 | 0.44% |
| 2016-08-26 | 1.1981 | 1.1981 | -1.60% |
| 2016-08-19 | 1.2176 | 1.2176 | 1.18% |
| 2016-08-12 | 1.2034 | 1.2034 | -0.81% |
| 2016-08-05 | 1.2132 | 1.2132 | 1.33% |
| 2016-07-29 | 1.1973 | 1.1973 | -5.98% |
| 2016-07-22 | 1.2735 | 1.2735 | -0.26% |
| 2016-07-15 | 1.2768 | 1.2768 | 0.83% |
| 2016-07-08 | 1.2663 | 1.2663 | 0.36% |
| 2016-07-01 | 1.2618 | 1.2618 | 4.19% |
| 2016-06-24 | 1.2111 | 1.2111 | 1.74% |
| 2016-06-17 | 1.1904 | 1.1904 | -1.96% |
| 2016-06-08 | 1.2142 | 1.2142 | 0.94% |
| 2016-06-03 | 1.2029 | 1.2029 | 2.93% |
| 2016-05-27 | 1.1687 | 1.1687 | 0.23% |
| 2016-05-20 | 1.1660 | 1.1660 | 0.36% |
| 2016-05-13 | 1.1618 | 1.1618 | -6.16% |
| 2016-05-06 | 1.2380 | 1.2380 | 2.80% |
| 2016-04-29 | 1.2043 | 1.2043 | 1.94% |
| 2016-04-22 | 1.1814 | 1.1814 | -5.91% |
| 2016-04-15 | 1.2556 | 1.2556 | 21.21% |
| 2016-04-08 | 1.0359 | 1.0359 | -0.25% |
| 2016-04-01 | 1.0385 | 1.0385 | 1.18% |
| 2016-03-25 | 1.0264 | 1.0264 | 2.36% |
| 2016-03-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
| 2016-03-11 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 2016-03-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% |
| 2016-02-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2016-02-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.06% |
| 2016-01-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% |
| 2016-01-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% |
| 2016-01-15 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% |
| 2016-01-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.01% | 4.01% | -- | -- | 11.70% | -- | -- | 43.19% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.93% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
22/2012 | 70/2012 | --/2012 | --/2012 | 175/2012 | --/2012 | --/2012 | 179/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.70% | 21.52% | -- | -- | 20.82% |
年化波动率 |
8.52% | 5.66% | -- | -- | 5.84% |
最大回撤 |
1.45% | 9.22% | -- | -- | 9.22% |
夏普比率 |
1.07 | 3.57 | -- | -- | 3.35 |
CALMAR比率 |
8.05 | 2.33 | -- | -- | 2.26 |
索提诺比率 |
6.26 | 2.05 | -- | -- | 1.98 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-01-01 | 1.4319 | 1.4319 | 2.48% |
| 2017-12-01 | 1.3767 | 1.3767 | 17.63% |
| 2017-06-01 | 1.3767 | 1.3767 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1704 | 1.1704 | -3.07% |
| 2016-10-01 | 1.2255 | 1.2255 | 5.73% |
| 2016-09-01 | 1.1591 | 1.1591 | -4.49% |
| 2016-08-01 | 1.2034 | 1.2034 | 0.51% |
| 2016-07-01 | 1.1973 | 1.1973 | -1.14% |
| 2016-06-01 | 1.2111 | 1.2111 | 3.63% |
| 2016-05-01 | 1.1687 | 1.1687 | -2.96% |
| 2016-04-01 | 1.2043 | 1.2043 | 17.33% |
| 2016-03-01 | 1.0264 | 1.0264 | 2.41% |
| 2016-02-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% |
| 2016-01-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3767 | 1.3767 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.3767 | 1.3767 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1704 | 1.1704 | -3.07% |
| 2016-10-01 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1591 | 1.1591 | -4.49% |
| 2016-06-01 | 1.2111 | 1.2111 | 17.99% |
| 2016-03-01 | 1.0264 | 1.0264 | 2.64% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东源定向增发精选2期 | 2012-05-25 | 股票策略 | 0.9107 | 2013-07-08 | -10.77% | -4.27% | 查看详情 |
| 02 | 东源（天津） | 2011-08-08 | 股票策略 | 0.9126 | 2013-07-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东源定向增发1期 | 2011-10-14 | 股票策略 | 1.1599 | 2013-01-23 | 8.38% | 27.94% | 查看详情 |
| 04 | 东源定增量化1期 | 2012-01-17 | 其他 | 1.3086 | 2013-04-19 | 5.45% | 12.82% | 查看详情 |
| 05 | 东源投资财富5号 | 2015-12-30 | 定向增发 | 1.4319 | 2018-01-25 | 0.00% | 11.70% | 查看详情 |
| 06 | 东源1期华鑫 | 2013-04-15 | 其他 | 1.7167 | 2014-08-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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