| 2014-08-08 | 1.7167 | 1.7167 | 1.70% |
| 2014-08-01 | 1.6880 | 1.6880 | -0.80% |
| 2014-07-31 | 1.7016 | 1.7016 | 3.38% |
| 2014-07-25 | 1.6459 | 1.6459 | 11.75% |
| 2014-07-18 | 1.4728 | 1.4728 | 5.73% |
| 2014-07-11 | 1.3930 | 1.3930 | -1.69% |
| 2014-07-04 | 1.4169 | 1.4169 | 11.39% |
| 2014-06-30 | 1.2720 | 1.2720 | 0.20% |
| 2014-06-27 | 1.2695 | 1.2695 | -1.67% |
| 2014-06-20 | 1.2911 | 1.2911 | -18.17% |
| 2014-06-13 | 1.5778 | 1.5778 | 0.46% |
| 2014-06-06 | 1.5706 | 1.5706 | -3.91% |
| 2014-05-30 | 1.6345 | 1.6345 | 3.48% |
| 2014-05-23 | 1.5795 | 1.5795 | 4.17% |
| 2014-05-16 | 1.5162 | 1.5162 | 1.04% |
| 2014-05-09 | 1.5006 | 1.5006 | -0.69% |
| 2014-04-30 | 1.5110 | 1.5110 | -3.57% |
| 2014-04-25 | 1.5669 | 1.5669 | -6.73% |
| 2014-04-18 | 1.6800 | 1.6800 | 1.68% |
| 2014-04-11 | 1.6523 | 1.6523 | 0.10% |
| 2014-04-04 | 1.6507 | 1.6507 | 5.63% |
| 2014-03-31 | 1.5627 | 1.5627 | 1.19% |
| 2014-03-28 | 1.5443 | 1.5443 | 6.89% |
| 2014-03-21 | 1.4447 | 1.4447 | -1.09% |
| 2014-03-14 | 1.4606 | 1.4606 | 1.81% |
| 2014-03-07 | 1.4347 | 1.4347 | -0.12% |
| 2014-02-28 | 1.4364 | 1.4364 | -3.49% |
| 2014-02-21 | 1.4883 | 1.4883 | 3.67% |
| 2014-02-14 | 1.4356 | 1.4356 | 2.76% |
| 2014-02-07 | 1.3970 | 1.3970 | -0.54% |
| 2014-01-30 | 1.4046 | 1.4046 | 1.76% |
| 2014-01-24 | 1.3803 | 1.3803 | 5.30% |
| 2014-01-17 | 1.3108 | 1.3108 | 2.41% |
| 2014-01-10 | 1.2799 | 1.2799 | -6.71% |
| 2014-01-03 | 1.3720 | 1.3720 | -4.88% |
| 2013-12-31 | 1.4424 | 1.4424 | 2.63% |
| 2013-12-27 | 1.4055 | 1.4055 | 4.48% |
| 2013-12-20 | 1.3452 | 1.3452 | 4.08% |
| 2013-12-13 | 1.2925 | 1.2925 | 6.05% |
| 2013-12-06 | 1.2188 | 1.2188 | 1.74% |
| 2013-11-29 | 1.1979 | 1.1979 | 7.03% |
| 2013-11-22 | 1.1192 | 1.1192 | -0.52% |
| 2013-11-15 | 1.1250 | 1.1250 | 9.09% |
| 2013-11-08 | 1.0313 | 1.0313 | 1.83% |
| 2013-11-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.16% |
| 2013-10-31 | 1.0112 | 1.0112 | -0.58% |
| 2013-10-25 | 1.0171 | 1.0171 | -2.10% |
| 2013-10-18 | 1.0389 | 1.0389 | -2.74% |
| 2013-10-11 | 1.0682 | 1.0682 | 2.73% |
| 2013-09-30 | 1.0398 | 1.0398 | 1.23% |
| 2013-09-27 | 1.0272 | 1.0272 | 1.90% |
| 2013-09-18 | 1.0080 | 1.0080 | 0.92% |
| 2013-09-13 | 0.9988 | 0.9988 | 2.05% |
| 2013-09-06 | 0.9787 | 0.9787 | 2.28% |
| 2013-08-30 | 0.9569 | 0.9569 | -0.96% |
| 2013-08-23 | 0.9662 | 0.9662 | 3.87% |
| 2013-08-16 | 0.9302 | 0.9302 | -1.76% |
| 2013-08-09 | 0.9469 | 0.9469 | 0.53% |
| 2013-08-02 | 0.9419 | 0.9419 | 2.36% |
| 2013-07-31 | 0.9202 | 0.9202 | -0.27% |
| 2013-07-26 | 0.9227 | 0.9227 | 6.27% |
| 2013-07-19 | 0.8683 | 0.8683 | -3.53% |
| 2013-07-12 | 0.9001 | 0.9001 | -0.38% |
| 2013-07-05 | 0.9035 | 0.9035 | 5.57% |
| 2013-06-28 | 0.8558 | 0.8558 | -8.83% |
| 2013-06-21 | 0.9387 | 0.9387 | -2.60% |
| 2013-06-14 | 0.9638 | 0.9638 | -1.96% |
| 2013-06-07 | 0.9831 | 0.9831 | -5.10% |
| 2013-05-31 | 1.0359 | 1.0359 | 1.14% |
| 2013-05-24 | 1.0242 | 1.0242 | 2.09% |
| 2013-05-17 | 1.0032 | 1.0032 | 1.78% |
| 2013-05-10 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% |
| 2013-05-03 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% |
| 2013-04-26 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% |
| 2013-04-19 | 0.9857 | 0.9857 | -1.43% |
| 2013-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.67% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.34% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
82.26% | -- | -- | -- | 71.67% |
年化波动率 |
45.36% | -- | -- | -- | 44.21% |
最大回撤 |
-24.43% | -- | -- | -- | -24.43% |
夏普比率 |
1.45 | -- | -- | -- | 1.02 |
CALMAR比率 |
3.37 | -- | -- | -- | 2.93 |
索提诺比率 |
2.27 | -- | -- | -- | 1.58 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-08-01 | 1.7167 | -- | 0.89% |
| 2014-07-01 | 1.7016 | -- | 33.77% |
| 2014-06-01 | 1.2720 | -- | -22.18% |
| 2014-05-01 | 1.6345 | -- | 8.17% |
| 2014-04-01 | 1.5110 | -- | -3.31% |
| 2014-03-01 | 1.5627 | -- | 8.79% |
| 2014-02-01 | 1.4364 | -- | 2.26% |
| 2014-01-01 | 1.4046 | -- | -2.62% |
| 2013-12-01 | 1.4424 | -- | 20.41% |
| 2013-11-01 | 1.1979 | -- | 18.46% |
| 2013-10-01 | 1.0112 | -- | -2.75% |
| 2013-09-01 | 1.0398 | -- | 8.66% |
| 2013-08-01 | 0.9569 | -- | 3.99% |
| 2013-07-01 | 0.9202 | -- | 7.53% |
| 2013-06-01 | 0.8558 | -- | -17.39% |
| 2013-05-01 | 1.0359 | -- | 5.09% |
| 2013-04-01 | 0.9857 | -- | -1.43% |
| 2014-09-01 | 1.7167 | 34.96% | |
| 2014-06-01 | 1.2720 | -18.60% | |
| 2014-03-01 | 1.5627 | 8.34% | |
| 2013-12-01 | 1.4424 | 38.72% | |
| 2013-09-01 | 1.0398 | 21.50% | |
| 2013-06-01 | 0.8558 | -14.42% |
基金全称 |
东源1期证券投资信托 |
封闭期限 |
2014-10-14 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东源定向增发精选2期 | 2012-05-25 | 股票策略 | 0.9107 | 2013-07-08 | -10.77% | -4.27% | 查看详情 |
| 02 | 东源（天津） | 2011-08-08 | 股票策略 | 0.9126 | 2013-07-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东源定向增发1期 | 2011-10-14 | 股票策略 | 1.1599 | 2013-01-23 | 8.38% | 27.94% | 查看详情 |
| 04 | 东源定增量化1期 | 2012-01-17 | 其他 | 1.3086 | 2013-04-19 | 5.45% | 12.82% | 查看详情 |
| 05 | 东源投资财富5号 | 2015-12-30 | 定向增发 | 1.4319 | 2018-01-25 | 0.00% | 11.70% | 查看详情 |
| 06 | 东源1期华鑫 | 2013-04-15 | 其他 | 1.7167 | 2014-08-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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