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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2013-01-23 1.1599 1.1599 -0.26%
2013-01-22 1.1629 1.1629 0.48%
2013-01-21 1.1574 1.1574 0.27%
2013-01-18 1.1543 1.1543 0.26%
2013-01-17 1.1513 1.1513 -0.16%
2013-01-16 1.1532 1.1532 -0.55%
2013-01-15 1.1596 1.1596 -0.08%
2013-01-14 1.1605 1.1605 3.21%
2013-01-11 1.1244 1.1244 -2.14%
2013-01-10 1.1490 1.1490 0.10%
2013-01-09 1.1478 1.1478 1.32%
2013-01-08 1.1329 1.1329 -0.34%
2013-01-07 1.1368 1.1368 -0.05%
2013-01-04 1.1374 1.1374 -1.55%
2012-12-31 1.1553 1.1553 0.60%
2012-12-28 1.1484 1.1484 2.23%
2012-12-27 1.1234 1.1234 -1.01%
2012-12-26 1.1349 1.1349 1.81%
2012-12-25 1.1147 1.1147 2.02%
2012-12-24 1.0926 1.0926 1.04%
2012-12-21 1.0814 1.0814 -0.21%
2012-12-20 1.0837 1.0837 1.42%
2012-12-19 1.0685 1.0685 0.83%
2012-12-18 1.0597 1.0597 -0.30%
2012-12-17 1.0629 1.0629 0.37%
2012-12-14 1.0590 1.0590 5.75%
2012-12-13 1.0014 1.0014 -1.39%
2012-12-12 1.0155 1.0155 -0.27%
2012-12-11 1.0182 1.0182 -0.46%
2012-12-10 1.0229 1.0229 1.36%
2012-12-07 1.0092 1.0092 1.58%
2012-12-06 0.9935 0.9935 -1.08%
2012-12-05 1.0043 1.0043 4.82%
2012-12-04 0.9581 0.9581 2.33%
2012-12-03 0.9363 0.9363 -1.04%
2012-11-30 0.9461 0.9461 1.03%
2012-11-29 0.9365 0.9365 -3.82%
2012-11-28 0.9737 0.9737 -0.94%
2012-11-27 0.9829 0.9829 -2.47%
2012-11-26 1.0078 1.0078 -1.34%
2012-11-23 1.0215 1.0215 -0.27%
2012-11-22 1.0243 1.0243 -1.63%
2012-11-21 1.0413 1.0413 2.59%
2012-11-20 1.0150 1.0150 -0.47%
2012-11-19 1.0198 1.0198 1.21%
2012-11-16 1.0076 1.0076 0.12%
2012-11-15 1.0064 1.0064 -2.53%
2012-11-14 1.0325 1.0325 1.00%
2012-11-13 1.0223 1.0223 -2.98%
2012-11-12 1.0537 1.0537 -0.86%
2012-11-09 1.0628 1.0628 -0.78%
2012-11-08 1.0712 1.0712 -3.23%
2012-11-07 1.1069 1.1069 -0.02%
2012-11-06 1.1071 1.1071 0.79%
2012-11-05 1.0984 1.0984 -2.15%
2012-11-02 1.1225 1.1225 -0.32%
2012-11-01 1.1261 1.1261 1.78%
2012-10-31 1.1064 1.1064 1.26%
2012-10-30 1.0926 1.0926 -0.57%
2012-10-29 1.0989 1.0989 -0.20%
2012-10-26 1.1011 1.1011 0.94%
2012-10-25 1.0908 1.0908 -2.13%
2012-10-24 1.1145 1.1145 -0.65%
2012-10-23 1.1218 1.1218 -1.69%
2012-10-22 1.1411 1.1411 0.14%
2012-10-19 1.1395 1.1395 -1.14%
2012-10-18 1.1526 1.1526 1.01%
2012-10-17 1.1411 1.1411 0.36%
2012-10-16 1.1370 1.1370 0.57%
2012-10-15 1.1306 1.1306 -1.35%
2012-10-12 1.1461 1.1461 1.12%
2012-10-11 1.1334 1.1334 -2.17%
2012-10-10 1.1585 1.1585 1.74%
2012-10-09 1.1387 1.1387 2.73%
2012-10-08 1.1084 1.1084 -0.71%
2012-09-28 1.1163 1.1163 1.63%
2012-09-27 1.0984 1.0984 4.94%
2012-09-26 1.0467 1.0467 -3.46%
2012-09-25 1.0842 1.0842 -1.20%
2012-09-24 1.0974 1.0974 1.06%
2012-09-21 1.0859 1.0859 -0.08%
2012-09-20 1.0868 1.0868 -0.52%
2012-09-19 1.0925 1.0925 2.79%
2012-09-18 1.0628 1.0628 -0.68%
2012-09-17 1.0701 1.0701 -2.42%
2012-09-14 1.0966 1.0966 1.51%
2012-09-13 1.0803 1.0803 -2.54%
2012-09-12 1.1084 1.1084 1.61%
2012-09-11 1.0908 1.0908 1.35%
2012-09-10 1.0763 1.0763 1.38%
2012-09-07 1.0617 1.0617 7.11%
2012-09-06 0.9912 0.9912 2.91%
2012-09-05 0.9632 0.9632 0.52%
2012-09-04 0.9582 0.9582 -1.58%
2012-09-03 0.9736 0.9736 3.09%
2012-08-31 0.9444 0.9444 0.07%
2012-08-30 0.9437 0.9437 -0.46%
2012-08-29 0.9481 0.9481 -1.29%
2012-08-28 0.9605 0.9605 1.86%
2012-08-27 0.9430 0.9430 -3.87%
2012-08-24 0.9810 0.9810 -2.81%
2012-08-23 1.0094 1.0094 1.37%
2012-08-22 0.9958 0.9958 -1.78%
2012-08-21 1.0138 1.0138 -0.02%
2012-08-20 1.0140 1.0140 -0.17%
2012-08-17 1.0157 1.0157 0.33%
2012-08-16 1.0124 1.0124 0.50%
2012-08-15 1.0074 1.0074 -1.52%
2012-08-14 1.0229 1.0229 -0.13%
2012-08-13 1.0242 1.0242 -4.26%
2012-08-10 1.0698 1.0698 -1.28%
2012-08-09 1.0837 1.0837 1.12%
2012-08-08 1.0717 1.0717 1.47%
2012-08-07 1.0562 1.0562 0.40%
2012-08-06 1.0520 1.0520 3.32%
2012-08-03 1.0182 1.0182 1.62%
2012-08-02 1.0020 1.0020 -1.37%
2012-08-01 1.0159 1.0159 2.81%
2012-07-31 0.9881 0.9881 -0.71%
2012-07-30 0.9952 0.9952 -2.84%
2012-07-27 1.0243 1.0243 -0.63%
2012-07-26 1.0308 1.0308 0.17%
2012-07-25 1.0291 1.0291 -2.92%
2012-07-24 1.0600 1.0600 -0.95%
2012-07-23 1.0702 1.0702 0.63%
2012-07-20 1.0635 1.0635 0.26%
2012-07-19 1.0607 1.0607 0.37%
2012-07-18 1.0568 1.0568 1.88%
2012-07-17 1.0373 1.0373 1.99%
2012-07-16 1.0171 1.0171 -3.56%
2012-07-13 1.0547 1.0547 -0.61%
2012-07-12 1.0612 1.0612 2.92%
2012-07-11 1.0311 1.0311 0.00%
2012-07-10 1.0311 1.0311 0.50%
2012-07-09 1.0260 1.0260 -2.84%
2012-07-06 1.0560 1.0560 2.98%
2012-07-05 1.0254 1.0254 -2.37%
2012-07-04 1.0503 1.0503 -1.61%
2012-07-03 1.0675 1.0675 0.77%
2012-07-02 1.0593 1.0593 0.58%
2012-06-29 1.0532 1.0532 2.34%
2012-06-28 1.0291 1.0291 -1.78%
2012-06-27 1.0477 1.0477 -0.59%
2012-06-26 1.0539 1.0539 0.42%
2012-06-25 1.0495 1.0495 -2.42%
2012-06-21 1.0755 1.0755 -1.70%
2012-06-20 1.0941 1.0941 -0.51%
2012-06-19 1.0997 1.0997 -1.53%
2012-06-18 1.1168 1.1168 1.09%
2012-06-15 1.1048 1.1048 -0.42%
2012-06-14 1.1095 1.1095 0.11%
2012-06-13 1.1083 1.1083 1.21%
2012-06-12 1.0950 1.0950 -0.56%
2012-06-11 1.1012 1.1012 2.23%
2012-06-08 1.0772 1.0772 -0.33%
2012-06-07 1.0808 1.0808 -0.76%
2012-06-06 1.0891 1.0891 0.03%
2012-06-05 1.0888 1.0888 -0.77%
2012-06-04 1.0972 1.0972 -1.63%
2012-06-01 1.1154 1.1154 0.15%
2012-05-31 1.1137 1.1137 -0.04%
2012-05-30 1.1142 1.1142 -0.30%
2012-05-29 1.1176 1.1176 2.45%
2012-05-28 1.0909 1.0909 1.92%
2012-05-25 1.0703 1.0703 -0.93%
2012-05-24 1.0803 1.0803 -0.33%
2012-05-23 1.0839 1.0839 -0.47%
2012-05-22 1.0890 1.0890 1.35%
2012-05-21 1.0745 1.0745 1.08%
2012-05-18 1.0630 1.0630 -1.44%
2012-05-17 1.0785 1.0785 1.45%
2012-05-16 1.0631 1.0631 -1.13%
2012-05-15 1.0753 1.0753 -0.85%
2012-05-14 1.0845 1.0845 -0.17%
2012-05-11 1.0864 1.0864 -1.18%
2012-05-10 1.0994 1.0994 1.24%
2012-05-09 1.0859 1.0859 -1.48%
2012-05-08 1.1022 1.1022 -0.72%
2012-05-07 1.1102 1.1102 1.43%
2012-05-04 1.0945 1.0945 0.27%
2012-05-03 1.0916 1.0916 -0.28%
2012-05-02 1.0947 1.0947 4.50%
2012-04-27 1.0476 1.0476 -1.25%
2012-04-26 1.0609 1.0609 1.29%
2012-04-25 1.0474 1.0474 0.70%
2012-04-24 1.0401 1.0401 -0.35%
2012-04-23 1.0438 1.0438 -1.82%
2012-04-20 1.0632 1.0632 -0.18%
2012-04-19 1.0651 1.0651 -0.28%
2012-04-18 1.0681 1.0681 2.90%
2012-04-17 1.0380 1.0380 -1.62%
2012-04-16 1.0551 1.0551 -0.45%
2012-04-13 1.0599 1.0599 -0.67%
2012-04-12 1.0670 1.0670 1.07%
2012-04-11 1.0557 1.0557 0.83%
2012-04-10 1.0470 1.0470 1.42%
2012-04-09 1.0323 1.0323 -1.54%
2012-04-06 1.0484 1.0484 1.73%
2012-04-05 1.0306 1.0306 3.56%
2012-03-30 0.9952 0.9952 -0.88%
2012-03-29 1.0040 1.0040 -0.36%
2012-03-28 1.0076 1.0076 -4.58%
2012-03-27 1.0560 1.0560 0.25%
2012-03-26 1.0534 1.0534 0.16%
2012-03-23 1.0517 1.0517 -0.79%
2012-03-22 1.0601 1.0601 -0.93%
2012-03-21 1.0701 1.0701 -0.24%
2012-03-20 1.0727 1.0727 -1.20%
2012-03-19 1.0857 1.0857 2.79%
2012-03-16 1.0562 1.0562 1.90%
2012-03-15 1.0365 1.0365 0.89%
2012-03-14 1.0274 1.0274 -2.44%
2012-03-13 1.0531 1.0531 1.72%
2012-03-12 1.0353 1.0353 3.35%
2012-03-09 1.0017 1.0017 0.94%
2012-03-08 0.9924 0.9924 0.94%
2012-03-07 0.9832 0.9832 -1.08%
2012-03-06 0.9939 0.9939 -0.46%
2012-03-05 0.9985 0.9985 -0.46%
2012-03-02 1.0031 1.0031 1.46%
2012-03-01 0.9887 0.9887 0.36%
2012-02-29 0.9852 0.9852 -0.28%
2012-02-28 0.9880 0.9880 -0.12%
2012-02-27 0.9892 0.9892 0.42%
2012-02-24 0.9851 0.9851 1.51%
2012-02-23 0.9704 0.9704 0.00%
2012-02-22 0.9704 0.9704 1.62%
2012-02-21 0.9549 0.9549 0.71%
2012-02-20 0.9482 0.9482 0.20%
2012-02-17 0.9463 0.9463 -0.14%
2012-02-16 0.9476 0.9476 -0.79%
2012-02-15 0.9551 0.9551 0.82%
2012-02-14 0.9473 0.9473 0.25%
2012-02-13 0.9449 0.9449 0.44%
2012-02-10 0.9408 0.9408 0.18%
2012-02-09 0.9391 0.9391 -1.01%
2012-02-08 0.9487 0.9487 3.94%
2012-02-07 0.9127 0.9127 -0.56%
2012-02-06 0.9178 0.9178 0.53%
2012-02-03 0.9130 0.9130 0.43%
2012-02-02 0.9091 0.9091 1.69%
2012-02-01 0.8940 0.8940 -1.43%
2012-01-31 0.9070 0.9070 -0.02%
2012-01-30 0.9072 0.9072 0.07%
2012-01-20 0.9066 0.9066 0.64%
2012-01-19 0.9008 0.9008 1.22%
2012-01-18 0.8899 0.8899 -0.15%
2012-01-17 0.8912 0.8912 5.49%
2012-01-16 0.8448 0.8448 -1.58%
2012-01-13 0.8584 0.8584 -1.66%
2012-01-12 0.8729 0.8729 0.75%
2012-01-11 0.8664 0.8664 0.21%
2012-01-10 0.8646 0.8646 3.73%
2012-01-09 0.8335 0.8335 4.11%
2012-01-06 0.8006 0.8006 2.35%
2012-01-05 0.7822 0.7822 -3.23%
2012-01-04 0.8083 0.8083 -2.57%
2011-12-30 0.8296 0.8296 3.38%
2011-12-29 0.8025 0.8025 0.31%
2011-12-28 0.8000 0.8000 -0.20%
2011-12-27 0.8016 0.8016 -2.05%
2011-12-26 0.8184 0.8184 -0.85%
2011-12-23 0.8254 0.8254 0.65%
2011-12-22 0.8201 0.8201 -2.05%
2011-12-21 0.8373 0.8373 -2.23%
2011-12-20 0.8564 0.8564 -0.05%
2011-12-19 0.8568 0.8568 -0.22%
2011-12-16 0.8587 0.8587 1.39%
2011-12-15 0.8469 0.8469 -4.26%
2011-12-14 0.8846 0.8846 -2.58%
2011-12-13 0.9080 0.9080 -2.96%
2011-12-12 0.9357 0.9357 -0.55%
2011-12-09 0.9409 0.9409 0.10%
2011-12-08 0.9400 0.9400 -0.10%
2011-12-07 0.9409 0.9409 0.26%
2011-12-06 0.9385 0.9385 -0.19%
2011-12-05 0.9403 0.9403 -1.34%
2011-12-02 0.9531 0.9531 -2.15%
2011-12-01 0.9740 0.9740 2.50%
2011-11-30 0.9502 0.9502 -3.61%
2011-11-29 0.9858 0.9858 1.74%
2011-11-28 0.9689 0.9689 0.46%
2011-11-25 0.9645 0.9645 -0.38%
2011-11-24 0.9682 0.9682 -1.60%
2011-11-23 0.9839 0.9839 -0.81%
2011-11-22 0.9919 0.9919 -0.84%
2011-11-21 1.0003 1.0003 0.74%
2011-11-18 0.9930 0.9930 -2.52%
2011-11-17 1.0187 1.0187 -0.14%
2011-11-16 1.0201 1.0201 -1.55%
2011-11-15 1.0362 1.0362 0.72%
2011-11-14 1.0288 1.0288 1.76%
2011-11-11 1.0110 1.0110 -0.27%
2011-11-10 1.0137 1.0137 -1.51%
2011-11-09 1.0292 1.0292 1.60%
2011-11-08 1.0130 1.0130 -0.56%
2011-11-07 1.0187 1.0187 -1.74%
2011-11-04 1.0367 1.0367 2.59%
2011-11-03 1.0105 1.0105 0.11%
2011-11-02 1.0094 1.0094 -0.08%
2011-11-01 1.0102 1.0102 0.69%
2011-10-31 1.0033 1.0033 0.38%
2011-10-28 0.9995 0.9995 1.92%
2011-10-27 0.9807 0.9807 -0.03%
2011-10-26 0.9810 0.9810 -0.84%
2011-10-25 0.9893 0.9893 3.20%
2011-10-24 0.9586 0.9586 1.34%
2011-10-21 0.9459 0.9459 -1.31%
2011-10-20 0.9585 0.9585 -4.15%
2011-10-14 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 7.26% 3.40% 8.38% 27.94% -- -- 15.99%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1.75%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

 3079/21718 1690/15132 4034/14075 2894/11868 901/7601 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 27.94% -- -- -- 7.70%

年化波动率

 33.64% -- -- -- 33.62%

最大回撤

 -19.18% -- -- -- -24.55%

夏普比率

 1.00 -- -- -- 0.41

CALMAR比率

 1.46 -- -- -- 0.31

索提诺比率

 2.17 -- -- -- 0.89

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2013-01-01 1.1599 -- 0.40%
2012-12-01 1.1553 -- 22.11%
2012-11-01 0.9461 -- -14.49%
2012-10-01 1.1064 -- -0.89%
2012-09-01 1.1163 -- 18.20%
2012-08-01 0.9444 -- -4.42%
2012-07-01 0.9881 -- -6.18%
2012-06-01 1.0532 -- -5.43%
2012-05-01 1.1137 -- 6.31%
2012-04-01 1.0476 -- 5.27%
2012-03-01 0.9952 -- 1.01%
2012-02-01 0.9852 -- 8.62%
2012-01-01 0.9070 -- 9.33%
2011-12-01 0.8296 -- -12.69%
2011-11-01 0.9502 -- -5.29%
2011-10-01 1.0033 -- 0.33%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2013-03-01 1.1599 0.40%
2012-12-01 1.1553 3.49%
2012-09-01 1.1163 5.99%
2012-06-01 1.0532 5.83%
2012-03-01 0.9952 19.96%
2011-12-01 0.8296 -17.04%

基金全称

昆仑信托·东源定向增发指数型基金1期集合资金信托计划

封闭期限

2013-01-13 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

东源投资

成立日期

2011-10-14

基金经理

陈政凯 杨成义

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

陈政凯

基金管理数：4

基金公司：东源投资

从业年限：4年

学历：硕士

履历背景：公募

杨成义

基金管理数：6

基金公司：东源投资

从业年限：23年

学历：硕士

履历背景：券商

基金公司

东源投资

核心人物： 陈政凯

公司简介：东源(天津)股权投资基金管理有限公司注册成立于2011年6月28日，是由苏州国信金融投资集团与业内资深人士，基于共同的经营理念成立的综合性投资管理机构。

投资理念：始终秉承“大概率、小赔率”的投资理念，运用现代金融工程“定量分析+定性分析”相结合的分析方法，捕捉市场上具有相对套利的投资机会，实现客户资产在风险可控的范围内长期稳定增长。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 东源定向增发精选2期 2012-05-25 股票策略 0.9107 2013-07-08 -10.77% -4.27% 查看详情
02 东源定向增发精选2期 2012-05-25 股票策略 0.9107 2013-07-08 -10.77% -4.27% 查看详情
03 东源（天津） 2011-08-08 股票策略 0.9126 2013-07-08 0.00% 0.00% 查看详情
04 东源（天津） 2011-08-08 股票策略 0.9126 2013-07-08 0.00% 0.00% 查看详情
05 东源定向增发1期 2011-10-14 股票策略 1.1599 2013-01-23 8.38% 27.94% 查看详情
06 东源定向增发1期 2011-10-14 股票策略 1.1599 2013-01-23 8.38% 27.94% 查看详情
07 东源定增量化1期 2012-01-17 其他 1.3086 2013-04-19 5.45% 12.82% 查看详情
08 东源定增量化1期 2012-01-17 其他 1.3086 2013-04-19 5.45% 12.82% 查看详情
09 东源投资财富5号 2015-12-30 定向增发 1.4319 2018-01-25 0.00% 11.70% 查看详情
10 东源1期华鑫 2013-04-15 其他 1.7167 2014-08-08 0.00% 0.00% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

基金管理费：基金资产净值的1%/年；基金托管费：基金资产×0.2%/年（托管银行收取）

业绩报酬

有限合伙人优先享受8%的年化收益，该年化收益以上部分的20%，支付给基金管理人作为其业绩报酬

开放日

--

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