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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-04-22 1.0060 1.2500 -0.10%
2016-04-15 1.0070 1.2510 0.00%
2016-04-08 1.0070 1.2510 0.10%
2016-04-05 1.0060 1.2500 0.10%
2016-04-01 1.0050 1.2490 0.10%
2016-03-25 1.0040 1.2480 0.10%
2016-03-18 1.0030 1.2470 0.20%
2016-03-11 1.0010 1.2450 0.00%
2016-03-10 1.0010 1.2450 0.00%
2016-03-08 1.0010 1.2450 -2.72%
2016-03-04 1.0290 1.2560 0.19%
2016-02-26 1.0270 1.2540 -0.10%
2016-02-19 1.0280 1.2550 0.39%
2016-02-05 1.0240 1.2510 0.20%
2016-01-29 1.0220 1.2490 0.10%
2016-01-22 1.0210 1.2480 0.10%
2016-01-15 1.0200 1.2470 0.29%
2016-01-08 1.0170 1.2440 0.20%
2016-01-04 1.0150 1.2420 0.30%
2015-12-25 1.0120 1.2390 0.40%
2015-12-18 1.0080 1.2350 0.20%
2015-12-11 1.0060 1.2330 0.10%
2015-12-10 1.0050 1.2320 -2.43%
2015-12-09 1.0300 1.2480 0.00%
2015-12-08 1.0300 1.2480 0.10%
2015-12-07 1.0290 1.2470 0.10%
2015-12-04 1.0280 1.2460 0.00%
2015-12-03 1.0280 1.2460 0.10%
2015-12-02 1.0270 1.2450 0.20%
2015-11-27 1.0250 1.2430 0.20%
2015-11-20 1.0230 1.2410 0.10%
2015-11-13 1.0220 1.2400 0.00%
2015-11-06 1.0220 1.2400 0.20%
2015-10-30 1.0200 1.2380 0.39%
2015-10-23 1.0160 1.2340 0.30%
2015-10-16 1.0130 1.2310 0.30%
2015-10-09 1.0100 1.2280 0.20%
2015-09-30 1.0080 1.2260 0.20%
2015-09-25 1.0060 1.2240 0.30%
2015-09-18 1.0030 1.2210 0.20%
2015-09-11 1.0010 1.2190 0.10%
2015-09-10 1.0000 1.2180 -1.86%
2015-09-09 1.0190 1.2180 -0.59%
2015-09-08 1.0250 1.2240 0.00%
2015-09-07 1.0250 1.2240 0.10%
2015-09-02 1.0240 1.2230 0.00%
2015-09-01 1.0240 1.2230 0.10%
2015-08-31 1.0230 1.2220 0.00%
2015-08-28 1.0230 1.2220 0.20%
2015-08-21 1.0210 1.2200 0.10%
2015-08-14 1.0200 1.2190 0.10%
2015-08-07 1.0190 1.2180 0.30%
2015-07-31 1.0160 1.2150 0.30%
2015-07-24 1.0130 1.2120 0.70%
2015-07-17 1.0060 1.2050 0.20%
2015-07-10 1.0040 1.2030 0.10%
2015-07-03 1.0030 1.2020 0.20%
2015-06-26 1.0010 1.2000 0.10%
2015-06-19 1.0000 1.1990 0.00%
2015-06-12 1.0000 1.1990 0.00%
2015-06-10 1.0000 1.1990 -0.30%
2015-06-09 1.0030 1.1820 0.00%
2015-06-08 1.0030 1.1820 0.00%
2015-06-05 1.0030 1.1820 0.40%
2015-06-04 0.9990 1.1780 0.00%
2015-06-03 0.9990 1.1780 0.10%
2015-06-02 0.9980 1.1770 0.10%
2015-05-29 0.9970 1.1760 0.00%
2015-05-22 0.9970 1.1760 0.20%
2015-05-15 0.9950 1.1740 0.30%
2015-05-08 0.9920 1.1710 0.20%
2015-04-30 0.9900 1.1690 0.20%
2015-04-24 0.9880 1.1670 0.00%
2015-04-17 0.9880 1.1670 0.10%
2015-04-10 0.9870 1.1660 0.10%
2015-04-03 0.9860 1.1650 -1.79%
2015-03-27 1.0040 1.1830 -0.30%
2015-03-20 1.0070 1.1860 0.40%
2015-03-16 1.0030 1.1820 0.10%
2015-03-13 1.0020 1.1810 0.00%
2015-03-12 1.0020 1.1810 0.10%
2015-03-11 1.0010 1.1800 0.00%
2015-03-10 1.0010 1.1800 0.10%
2015-03-06 1.0000 1.1790 -12.28%
2015-02-27 1.1400 1.1800 0.00%
2015-02-17 1.1400 1.1800 0.09%
2015-02-13 1.1390 1.1790 0.26%
2015-02-06 1.1360 1.1760 0.44%
2015-01-30 1.1310 1.1710 0.35%
2015-01-23 1.1270 1.1670 0.00%
2015-01-16 1.1270 1.1670 0.18%
2015-01-09 1.1250 1.1650 0.09%
2014-12-31 1.1240 1.1640 0.18%
2014-12-26 1.1220 1.1620 0.18%
2014-12-19 1.1200 1.1600 0.18%
2014-12-12 1.1180 1.1580 0.09%
2014-12-05 1.1170 1.1570 0.09%
2014-11-28 1.1160 1.1560 0.18%
2014-11-21 1.1140 1.1540 0.09%
2014-11-14 1.1130 1.1530 0.18%
2014-11-07 1.1110 1.1510 0.18%
2014-10-31 1.1090 1.1490 0.27%
2014-10-24 1.1060 1.1460 0.18%
2014-10-17 1.1040 1.1440 0.27%
2014-10-10 1.1010 1.1410 0.27%
2014-09-30 1.0980 1.1380 0.18%
2014-09-26 1.0960 1.1360 0.18%
2014-09-19 1.0940 1.1340 0.09%
2014-09-12 1.0930 1.1330 0.09%
2014-09-05 1.0920 1.1320 0.37%
2014-08-29 1.0880 1.1280 0.09%
2014-08-22 1.0870 1.1270 0.00%
2014-08-15 1.0870 1.1270 0.28%
2014-08-08 1.0840 1.1240 0.18%
2014-08-01 1.0820 1.1220 0.28%
2014-07-25 1.0790 1.1190 0.09%
2014-07-18 1.0780 1.1180 0.00%
2014-07-11 1.0780 1.1180 0.09%
2014-07-04 1.0770 1.1170 -0.55%
2014-06-27 1.0830 1.1230 0.46%
2014-06-20 1.0780 1.1180 0.00%
2014-06-13 1.0780 1.1180 0.19%
2014-06-06 1.0760 1.1160 0.47%
2014-05-30 1.0710 1.1110 0.37%
2014-05-23 1.0670 1.1070 0.19%
2014-05-16 1.0650 1.1050 0.19%
2014-05-09 1.0630 1.1030 0.28%
2014-04-30 1.0600 1.1000 0.28%
2014-04-25 1.0570 1.0970 0.38%
2014-04-18 1.0530 1.0930 0.57%
2014-04-11 1.0470 1.0870 0.48%
2014-04-04 1.0420 1.0820 0.48%
2014-03-28 1.0370 1.0770 -0.10%
2014-03-21 1.0380 1.0780 0.39%
2014-03-14 1.0340 1.0740 0.19%
2014-03-07 1.0320 1.0720 -0.48%
2014-02-28 1.0370 1.0770 0.00%
2014-02-21 1.0370 1.0770 -3.17%
2014-02-14 1.0710 1.0710 1.32%
2014-02-07 1.0570 1.0570 -0.09%
2014-01-30 1.0580 1.0580 0.76%
2014-01-24 1.0500 1.0500 0.77%
2014-01-17 1.0420 1.0420 -0.48%
2014-01-10 1.0470 1.0470 -0.57%
2014-01-03 1.0530 1.0530 -0.28%
2013-12-31 1.0560 1.0560 0.19%
2013-12-27 1.0540 1.0540 0.19%
2013-12-20 1.0520 1.0520 -0.28%
2013-12-13 1.0550 1.0550 0.19%
2013-12-06 1.0530 1.0530 0.00%
2013-11-29 1.0530 1.0530 0.10%
2013-11-22 1.0520 1.0520 0.00%
2013-11-15 1.0520 1.0520 -0.28%
2013-11-08 1.0550 1.0550 -0.09%
2013-11-01 1.0560 1.0560 0.09%
2013-10-25 1.0550 1.0550 -0.19%
2013-10-18 1.0570 1.0570 0.19%
2013-10-11 1.0550 1.0550 0.19%
2013-09-30 1.0530 1.0530 0.10%
2013-09-27 1.0520 1.0520 0.19%
2013-09-18 1.0500 1.0500 0.19%
2013-09-13 1.0480 1.0480 0.10%
2013-09-06 1.0470 1.0470 0.38%
2013-08-30 1.0430 1.0430 0.38%
2013-08-23 1.0390 1.0390 0.19%
2013-08-16 1.0370 1.0370 0.10%
2013-08-09 1.0360 1.0360 -0.29%
2013-08-02 1.0390 1.0390 -0.38%
2013-07-26 1.0430 1.0430 0.38%
2013-07-19 1.0390 1.0390 0.00%
2013-07-12 1.0390 1.0390 0.10%
2013-07-05 1.0380 1.0380 0.19%
2013-06-28 1.0360 1.0360 0.19%
2013-06-21 1.0340 1.0340 0.00%
2013-06-14 1.0340 1.0340 0.10%
2013-06-07 1.0330 1.0330 0.19%
2013-05-31 1.0310 1.0310 0.19%
2013-05-24 1.0290 1.0290 0.19%
2013-05-17 1.0270 1.0270 0.20%
2013-05-10 1.0250 1.0250 0.20%
2013-05-03 1.0230 1.0230 0.10%
2013-04-26 1.0220 1.0220 0.20%
2013-04-19 1.0200 1.0200 0.10%
2013-04-12 1.0190 1.0190 0.39%
2013-04-03 1.0150 1.0150 0.20%
2013-03-29 1.0130 1.0130 0.30%
2013-03-22 1.0100 1.0100 0.10%
2013-03-15 1.0090 1.0090 0.20%
2013-03-08 1.0070 1.0070 0.20%
2013-03-01 1.0050 1.0050 0.10%
2013-02-22 1.0040 1.0040 0.30%
2013-02-08 1.0010 1.0010 0.10%
2013-02-07 1.0000 1.0000 0.00%
2013-02-06 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.30% 0.20% 1.90% 6.57% 22.17% -- 25.00%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14.38%

同类平均

 0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% 19.96% -- --

同类排名

 854/4701 984/3021 1581/2775 1036/2378 422/1603 61/244 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 6.78% 7.10% 6.97% -- 7.65%

年化波动率

 3.68% 3.08% 2.75% -- 2.68%

最大回撤

 -2.44% -2.44% -2.44% -- -2.44%

夏普比率

 0.42 1.34 1.39 -- 1.44

CALMAR比率

 2.78 2.91 2.86 -- 3.13

索提诺比率

 0.93 2.43 2.16 -- 2.19

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-04-01 1.0070 1.2510 0.30%
2016-03-01 1.0040 1.2480 -0.58%
2016-02-01 1.0270 1.2540 0.49%
2016-01-01 1.0220 1.2490 0.98%
2015-12-01 1.0120 1.2390 -0.38%
2015-11-01 1.0250 1.2430 0.49%
2015-10-01 1.0200 1.2380 1.19%
2015-09-01 1.0080 1.2260 -1.47%
2015-08-01 1.0230 1.2220 0.69%
2015-07-01 1.0160 1.2150 1.50%
2015-06-01 1.0010 1.2000 2.41%
2015-05-01 0.9970 1.1760 0.71%
2015-04-01 0.9900 1.1690 -1.40%
2015-03-01 1.0040 1.1830 0.36%
2015-02-01 1.1400 1.1800 0.80%
2015-01-01 1.1310 1.1710 0.62%
2014-12-01 1.1240 1.1640 0.72%
2014-11-01 1.1160 1.1560 0.63%
2014-10-01 1.1090 1.1490 1.00%
2014-09-01 1.0980 1.1380 0.92%
2014-08-01 1.0880 1.1280 0.84%
2014-07-01 1.0790 1.1190 -0.37%
2014-06-01 1.0830 1.1230 1.12%
2014-05-01 1.0710 1.1110 1.04%
2014-04-01 1.0600 1.1000 2.22%
2014-03-01 1.0370 1.0770 0.00%
2014-02-01 1.0370 1.0770 1.80%
2014-01-01 1.0580 1.0580 0.19%
2013-12-01 1.0560 1.0560 0.28%
2013-11-01 1.0530 1.0530 -0.19%
2013-10-01 1.0550 1.0550 0.19%
2013-09-01 1.0530 1.0530 0.96%
2013-08-01 1.0430 1.0430 0.00%
2013-07-01 1.0430 1.0430 0.68%
2013-06-01 1.0360 1.0360 0.48%
2013-05-01 1.0310 1.0310 0.88%
2013-04-01 1.0220 1.0220 0.89%
2013-03-01 1.0130 1.0130 0.90%
2013-02-01 1.0040 1.0040 0.40%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 1.0040 1.2480 0.89%
2015-12-01 1.0120 1.2390 1.30%
2015-09-01 1.0080 1.2260 0.70%
2015-06-01 1.0010 1.2000 1.69%
2015-03-01 1.0040 1.1830 1.79%
2014-12-01 1.1240 1.1640 2.37%
2014-09-01 1.0980 1.1380 1.39%
2014-06-01 1.0830 1.1230 4.44%
2014-03-01 1.0370 1.0770 1.99%
2013-12-01 1.0560 1.0560 0.28%
2013-09-01 1.0530 1.0530 1.64%
2013-06-01 1.0360 1.0360 2.27%
2013-03-01 1.0130 1.0130 1.30%

基金全称

创金乐享收益集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

基金公司

第一创业证券

成立日期

2013-02-06

基金经理

王一兵 李晗

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-02-21 0.0400
2 2015-03-04 0.1396
3 2015-06-10 0.0200
4 2015-12-10 0.0090
5 2016-03-08 0.0170

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

李晗

基金管理数：3

基金公司：第一创业证券

从业年限：9年

学历：硕士

履历背景：券商

基金公司

第一创业证券

核心人物： 黄先智

公司简介：​2002年9月16日，第一创业证券有限责任公司在深圳宣告成立，注册资本金为19.7亿元人民币，注册地在深圳。该公司是在佛山证券有限责任公司基础上增资扩股而设立的。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 创金安享收益2期 2012-12-13 债券策略 1.0100 2018-05-10 2.02% 3.91% 查看详情
02 第一创业盛享1号 2013-02-08 债券策略 1.0070 2013-07-29 0.00% 0.00% 查看详情
03 创金乐享收益 2013-02-06 债券策略 1.0060 2016-04-22 1.90% 6.57% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

0.5%

赎回费率

2%

管理费率

--

业绩报酬

100%

开放日

本计划存续期间封闭运作，不办理参与业务。

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