| 2013-07-29 | 1.0070 | 1.0290 | 0.10% |
| 2013-07-26 | 1.0060 | 1.0280 | 0.10% |
| 2013-07-19 | 1.0050 | 1.0270 | 0.10% |
| 2013-07-12 | 1.0040 | 1.0260 | 0.10% |
| 2013-07-05 | 1.0030 | 1.0250 | 0.10% |
| 2013-06-30 | 1.0020 | 1.0240 | 0.10% |
| 2013-06-28 | 1.0010 | 1.0230 | -1.38% |
| 2013-06-21 | 1.0150 | 1.0220 | 0.10% |
| 2013-06-14 | 1.0140 | 1.0210 | 0.10% |
| 2013-06-07 | 1.0130 | 1.0200 | 0.10% |
| 2013-05-31 | 1.0120 | 1.0190 | 0.10% |
| 2013-05-24 | 1.0110 | 1.0180 | 0.20% |
| 2013-05-17 | 1.0090 | 1.0160 | 0.10% |
| 2013-05-10 | 1.0080 | 1.0150 | 0.10% |
| 2013-05-03 | 1.0070 | 1.0140 | 0.10% |
| 2013-04-26 | 1.0060 | 1.0130 | 0.10% |
| 2013-04-19 | 1.0050 | 1.0120 | 0.10% |
| 2013-04-12 | 1.0040 | 1.0110 | 0.20% |
| 2013-04-03 | 1.0020 | 1.0090 | 0.10% |
| 2013-03-29 | 1.0010 | 1.0080 | -0.60% |
| 2013-03-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2013-03-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2013-03-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2013-03-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2013-02-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2013-02-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.60% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.49% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 984/3021 | 1699/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.90% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.38% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.84 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-07-01 | 1.0070 | 1.0290 | 0.50% |
| 2013-06-01 | 1.0020 | 1.0240 | -0.99% |
| 2013-05-01 | 1.0120 | 1.0190 | 0.60% |
| 2013-04-01 | 1.0060 | 1.0130 | 0.50% |
| 2013-03-01 | 1.0010 | 1.0080 | -0.10% |
| 2013-02-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2013-09-01 | 1.0070 | 1.0290 | 0.50% |
| 2013-06-01 | 1.0020 | 1.0240 | 0.10% |
| 2013-03-01 | 1.0010 | 1.0080 | 0.10% |
基金全称 |
盛享1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-02-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 创金安享收益2期 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0100 | 2018-05-10 | 2.02% | 3.91% | 查看详情 |
| 02 | 创金安享收益 | 2012-09-19 | 债券策略 | 0.9850 | 2019-11-07 | 1.67% | -3.89% | 查看详情 |
| 03 | 第一创业瑞年1号B | 2013-04-15 | 债券策略 | 0.6890 | 2014-04-16 | -26.15% | -31.10% | 查看详情 |
| 04 | 瑞年1号 | 2013-04-15 | 债券策略 | 0.9930 | 2013-12-31 | -1.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 创金聚富7期 | 2014-07-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 创金聚富5期 | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 创金聚富4期 | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 创金合信聚利债券A | 2015-05-15 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-07-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 第一创业盛享1号 | 2013-02-08 | 债券策略 | 1.0070 | 2013-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 创金聚富6期A | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.0059 | 2015-01-30 | 1.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 创金聚富1期 | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0060 | 2014-12-31 | 0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 创金聚富1期A | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-03-27 | 0.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 创金聚富3期A | 2014-06-04 | 债券策略 | 1.0137 | 2015-05-25 | 0.14% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 第一创业瑞年1号A | 2013-04-15 | 债券策略 | 1.0540 | 2014-04-16 | 2.63% | 5.51% | 查看详情 |
| 15 | 创金稳定收益2期A | 2014-06-11 | 债券策略 | 1.0140 | 2015-06-17 | 1.40% | 2.92% | 查看详情 |
| 16 | 创金聚富4期A | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-08-28 | -2.75% | 0.14% | 查看详情 |
| 17 | 创金聚富7期A | 2014-07-16 | 债券策略 | 1.0280 | 2016-01-04 | -2.74% | 0.10% | 查看详情 |
| 18 | 创金聚富5期A | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0270 | 2015-11-27 | -2.84% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 创金安享收益5期 | 2014-05-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-05-15 | 3.81% | 9.21% | 查看详情 |
| 20 | 创金安享收益3期 | 2014-04-03 | 债券策略 | 1.0020 | 2015-04-08 | 3.83% | 10.57% | 查看详情 |
| 21 | 创金聚富2期 | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0580 | 2016-05-06 | 2.82% | 0.19% | 查看详情 |
| 22 | 创金聚富2期A | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-10 | -2.82% | -5.39% | 查看详情 |
| 23 | 创金聚富1期B | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0200 | 2015-03-27 | -0.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 创金聚富6期 | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.1992 | 2015-02-05 | 19.92% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 创金乐享收益 | 2013-02-06 | 债券策略 | 1.0060 | 2016-04-22 | 1.90% | 6.57% | 查看详情 |
| 26 | 创金聚富6期B | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.2002 | 2015-01-30 | 34.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 创金聚富2期B | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.1860 | 2016-05-13 | 12.10% | 18.60% | 查看详情 |
| 28 | 创金聚富4期B | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-08-28 | -6.94% | 1.33% | 查看详情 |
| 29 | 创金聚富3期 | 2014-06-04 | 债券策略 | 1.0030 | 2015-05-22 | -25.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 创金聚富3期B | 2014-06-04 | 债券策略 | 1.0030 | 2015-05-22 | 8.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 创金聚富5期B | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.1850 | 2015-11-27 | -10.77% | -6.40% | 查看详情 |
| 32 | 创金聚富7期B | 2014-07-16 | 债券策略 | 1.2690 | 2016-01-04 | -4.80% | 9.78% | 查看详情 |
| 33 | 创金稳定收益2期B | 2014-06-11 | 债券策略 | 1.0420 | 2015-06-05 | -25.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 创金稳定收益2期 | 2014-06-11 | 债券策略 | 1.0420 | 2015-06-05 | -25.20% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
投资者可以办理集合计划参与、退出等业务的工作日;除因合同变更、计划展期设定的特别开放日外，本计划自成立日起封闭运作，不设置开放期。 |
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