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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2014-04-16 0.6890 0.6890 0.00%
2014-04-15 0.6890 0.6890 0.00%
2014-04-14 0.6890 0.6890 -0.43%
2014-04-11 0.6920 0.6920 -0.29%
2014-04-10 0.6940 0.6940 0.00%
2014-04-09 0.6940 0.6940 -0.57%
2014-04-08 0.6980 0.6980 -0.29%
2014-04-04 0.7000 0.7000 -0.43%
2014-04-03 0.7030 0.7030 -0.57%
2014-04-02 0.7070 0.7070 -0.28%
2014-04-01 0.7090 0.7090 0.57%
2014-03-31 0.7050 0.7050 0.28%
2014-03-28 0.7030 0.7030 0.29%
2014-03-27 0.7010 0.7010 -0.71%
2014-03-26 0.7060 0.7060 0.00%
2014-03-25 0.7060 0.7060 -0.14%
2014-03-24 0.7070 0.7070 -0.28%
2014-03-21 0.7090 0.7090 1.72%
2014-03-20 0.6970 0.6970 -1.41%
2014-03-19 0.7070 0.7070 -0.98%
2014-03-18 0.7140 0.7140 0.71%
2014-03-17 0.7090 0.7090 0.57%
2014-03-14 0.7050 0.7050 1.29%
2014-03-13 0.6960 0.6960 0.14%
2014-03-12 0.6950 0.6950 0.14%
2014-03-11 0.6940 0.6940 -0.86%
2014-03-10 0.7000 0.7000 -0.85%
2014-03-07 0.7060 0.7060 -0.14%
2014-03-06 0.7070 0.7070 0.71%
2014-03-05 0.7020 0.7020 -4.36%
2014-03-04 0.7340 0.7340 -0.27%
2014-03-03 0.7360 0.7360 2.36%
2014-02-28 0.7190 0.7190 0.28%
2014-02-27 0.7170 0.7170 -0.14%
2014-02-26 0.7180 0.7180 -0.69%
2014-02-25 0.7230 0.7230 1.54%
2014-02-24 0.7120 0.7120 -0.56%
2014-02-21 0.7160 0.7160 1.42%
2014-02-20 0.7060 0.7060 1.73%
2014-02-19 0.6940 0.6940 1.76%
2014-02-18 0.6820 0.6820 -0.73%
2014-02-17 0.6870 0.6870 9.22%
2014-02-14 0.6290 0.6290 4.49%
2014-02-13 0.6020 0.6020 3.79%
2014-02-12 0.5800 0.5800 0.52%
2014-02-11 0.5770 0.5770 1.58%
2014-02-10 0.5680 0.5680 0.18%
2014-02-07 0.5670 0.5670 0.71%
2014-01-30 0.5630 0.5630 1.62%
2014-01-29 0.5540 0.5540 3.75%
2014-01-28 0.5340 0.5340 1.91%
2014-01-27 0.5240 0.5240 2.14%
2014-01-24 0.5130 0.5130 -0.19%
2014-01-23 0.5140 0.5140 1.98%
2014-01-22 0.5040 0.5040 1.20%
2014-01-21 0.4980 0.4980 1.01%
2014-01-20 0.4930 0.4930 -3.14%
2014-01-17 0.5090 0.5090 3.46%
2014-01-16 0.4920 0.4920 -3.34%
2014-01-15 0.5090 0.5090 0.20%
2014-01-14 0.5080 0.5080 0.99%
2014-01-13 0.5030 0.5030 -2.33%
2014-01-10 0.5150 0.5150 -3.92%
2014-01-09 0.5360 0.5360 -2.19%
2014-01-08 0.5480 0.5480 1.67%
2014-01-07 0.5390 0.5390 0.19%
2014-01-06 0.5380 0.5380 -5.11%
2014-01-03 0.5670 0.5670 -0.70%
2014-01-02 0.5710 0.5710 -9.37%
2013-12-31 0.6300 0.6300 5.53%
2013-12-30 0.5970 0.5970 0.51%
2013-12-27 0.5940 0.5940 -1.82%
2013-12-26 0.6050 0.6050 -0.33%
2013-12-25 0.6070 0.6070 -0.49%
2013-12-24 0.6100 0.6100 0.33%
2013-12-23 0.6080 0.6080 -0.65%
2013-12-20 0.6120 0.6120 -0.65%
2013-12-19 0.6160 0.6160 -1.75%
2013-12-18 0.6270 0.6270 -3.98%
2013-12-17 0.6530 0.6530 -0.31%
2013-12-16 0.6550 0.6550 -2.96%
2013-12-13 0.6750 0.6750 -1.17%
2013-12-12 0.6830 0.6830 -0.15%
2013-12-11 0.6840 0.6840 -4.74%
2013-12-10 0.7180 0.7180 2.57%
2013-12-09 0.7000 0.7000 -0.71%
2013-12-06 0.7050 0.7050 2.17%
2013-12-05 0.6900 0.6900 -1.43%
2013-12-04 0.7000 0.7000 -1.82%
2013-12-03 0.7130 0.7130 0.14%
2013-12-02 0.7120 0.7120 2.45%
2013-11-29 0.6950 0.6950 1.02%
2013-11-28 0.6880 0.6880 -2.41%
2013-11-27 0.7050 0.7050 0.43%
2013-11-26 0.7020 0.7020 -0.57%
2013-11-25 0.7060 0.7060 -2.22%
2013-11-22 0.7220 0.7220 0.42%
2013-11-21 0.7190 0.7190 1.41%
2013-11-20 0.7090 0.7090 -2.88%
2013-11-19 0.7300 0.7300 -4.20%
2013-11-18 0.7620 0.7620 -4.51%
2013-11-15 0.7980 0.7980 0.63%
2013-11-14 0.7930 0.7930 -1.49%
2013-11-13 0.8050 0.8050 -1.95%
2013-11-12 0.8210 0.8210 -0.48%
2013-11-11 0.8250 0.8250 -2.02%
2013-11-08 0.8420 0.8420 -3.44%
2013-11-07 0.8720 0.8720 -0.68%
2013-11-06 0.8780 0.8780 -1.79%
2013-11-05 0.8940 0.8940 -1.22%
2013-11-04 0.9050 0.9050 -0.33%
2013-11-01 0.9080 0.9080 0.33%
2013-10-31 0.9050 0.9050 0.22%
2013-10-30 0.9030 0.9030 0.11%
2013-10-29 0.9020 0.9020 -0.66%
2013-10-28 0.9080 0.9080 -0.98%
2013-10-25 0.9170 0.9170 -0.43%
2013-10-24 0.9210 0.9210 -0.43%
2013-10-23 0.9250 0.9250 -0.75%
2013-10-22 0.9320 0.9320 -0.32%
2013-10-21 0.9350 0.9350 0.54%
2013-10-18 0.9300 0.9300 -0.21%
2013-10-17 0.9320 0.9320 -0.11%
2013-10-16 0.9330 0.9330 -0.11%
2013-10-15 0.9340 0.9340 -0.43%
2013-10-14 0.9380 0.9380 -0.21%
2013-10-11 0.9400 0.9400 -0.32%
2013-10-10 0.9430 0.9430 -0.21%
2013-10-09 0.9450 0.9450 -0.32%
2013-10-08 0.9480 0.9480 -0.94%
2013-09-30 0.9570 0.9570 0.84%
2013-09-27 0.9490 0.9490 0.00%
2013-09-26 0.9490 0.9490 0.53%
2013-09-25 0.9440 0.9440 -0.53%
2013-09-24 0.9490 0.9490 -0.11%
2013-09-23 0.9500 0.9500 0.96%
2013-09-18 0.9410 0.9410 0.32%
2013-09-17 0.9380 0.9380 -0.64%
2013-09-16 0.9440 0.9440 0.21%
2013-09-13 0.9420 0.9420 0.11%
2013-09-12 0.9410 0.9410 0.21%
2013-09-11 0.9390 0.9390 -0.21%
2013-09-10 0.9410 0.9410 1.40%
2013-09-09 0.9280 0.9280 -0.32%
2013-09-06 0.9310 0.9310 1.42%
2013-09-05 0.9180 0.9180 -0.54%
2013-09-04 0.9230 0.9230 0.87%
2013-09-03 0.9150 0.9150 0.77%
2013-09-02 0.9080 0.9080 0.67%
2013-08-30 0.9020 0.9020 1.92%
2013-08-29 0.8850 0.8850 0.68%
2013-08-28 0.8790 0.8790 0.46%
2013-08-27 0.8750 0.8750 0.57%
2013-08-26 0.8700 0.8700 -0.11%
2013-08-23 0.8710 0.8710 0.23%
2013-08-22 0.8690 0.8690 -0.69%
2013-08-21 0.8750 0.8750 -0.91%
2013-08-20 0.8830 0.8830 0.23%
2013-08-19 0.8810 0.8810 0.00%
2013-08-16 0.8810 0.8810 -1.01%
2013-08-15 0.8900 0.8900 0.68%
2013-08-14 0.8840 0.8840 -2.21%
2013-08-13 0.9040 0.9040 -0.44%
2013-08-12 0.9080 0.9080 -0.55%
2013-08-09 0.9130 0.9130 0.55%
2013-08-08 0.9080 0.9080 -0.33%
2013-08-07 0.9110 0.9110 -0.98%
2013-08-06 0.9200 0.9200 -0.54%
2013-08-05 0.9250 0.9250 -1.39%
2013-08-02 0.9380 0.9380 0.21%
2013-08-01 0.9360 0.9360 0.43%
2013-07-31 0.9320 0.9320 1.08%
2013-07-30 0.9220 0.9220 -0.75%
2013-07-29 0.9290 0.9290 -2.21%
2013-07-26 0.9500 0.9500 2.37%
2013-07-25 0.9280 0.9280 -0.64%
2013-07-24 0.9340 0.9340 -0.21%
2013-07-23 0.9360 0.9360 0.11%
2013-07-22 0.9350 0.9350 -0.32%
2013-07-19 0.9380 0.9380 0.32%
2013-07-18 0.9350 0.9350 -1.79%
2013-07-17 0.9520 0.9520 -2.16%
2013-07-16 0.9730 0.9730 -0.61%
2013-07-15 0.9790 0.9790 -0.91%
2013-07-12 0.9880 0.9880 -0.60%
2013-07-11 0.9940 0.9940 -0.10%
2013-07-10 0.9950 0.9950 -0.50%
2013-07-09 1.0000 1.0000 -0.99%
2013-07-08 1.0100 1.0100 0.10%
2013-07-05 1.0090 1.0090 0.00%
2013-07-04 1.0090 1.0090 -0.30%
2013-07-03 1.0120 1.0120 1.00%
2013-07-02 1.0020 1.0020 1.11%
2013-07-01 0.9910 0.9910 -0.90%
2013-06-30 1.0000 1.0000 0.10%
2013-06-28 0.9990 0.9990 0.20%
2013-06-27 0.9970 0.9970 0.20%
2013-06-26 0.9950 0.9950 3.75%
2013-06-25 0.9590 0.9590 -1.03%
2013-06-24 0.9690 0.9690 -3.00%
2013-06-21 0.9990 0.9990 0.10%
2013-06-20 0.9980 0.9980 -2.25%
2013-06-19 1.0210 1.0210 -1.16%
2013-06-18 1.0330 1.0330 0.29%
2013-06-17 1.0300 1.0300 -0.10%
2013-06-14 1.0310 1.0310 -0.10%
2013-06-13 1.0320 1.0320 -0.39%
2013-06-07 1.0360 1.0360 -0.48%
2013-06-06 1.0410 1.0410 -0.19%
2013-06-05 1.0430 1.0430 0.29%
2013-06-04 1.0400 1.0400 -0.10%
2013-06-03 1.0410 1.0410 -0.29%
2013-05-31 1.0440 1.0440 0.38%
2013-05-30 1.0400 1.0400 0.48%
2013-05-29 1.0350 1.0350 1.07%
2013-05-28 1.0240 1.0240 0.10%
2013-05-27 1.0230 1.0230 0.79%
2013-05-24 1.0150 1.0150 0.40%
2013-05-23 1.0110 1.0110 0.30%
2013-05-22 1.0080 1.0080 0.00%
2013-05-21 1.0080 1.0080 -0.20%
2013-05-20 1.0100 1.0100 -0.39%
2013-05-17 1.0140 1.0140 0.10%
2013-05-16 1.0130 1.0130 0.20%
2013-05-15 1.0110 1.0110 -0.10%
2013-05-14 1.0120 1.0120 0.90%
2013-05-13 1.0030 1.0030 0.80%
2013-05-10 0.9950 0.9950 0.61%
2013-05-09 0.9890 0.9890 -0.60%
2013-05-08 0.9950 0.9950 -0.10%
2013-05-07 0.9960 0.9960 0.00%
2013-05-06 0.9960 0.9960 0.81%
2013-05-03 0.9880 0.9880 0.51%
2013-05-02 0.9830 0.9830 0.00%
2013-04-26 0.9830 0.9830 0.61%
2013-04-25 0.9770 0.9770 1.77%
2013-04-24 0.9600 0.9600 1.27%
2013-04-23 0.9480 0.9480 -2.17%
2013-04-22 0.9690 0.9690 -2.52%
2013-04-19 0.9940 0.9940 0.00%
2013-04-18 0.9940 0.9940 -0.70%
2013-04-17 1.0010 1.0010 0.10%
2013-04-16 1.0000 1.0000 0.00%
2013-04-15 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -2.27% 40.04% -26.15% -31.10% -- -- -31.10%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -8.38%

同类平均

 0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

 1245/4701 2322/3021 18/2775 2017/2378 1399/1603 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -31.10% -- -- -- -31.10%

年化波动率

 38.84% -- -- -- 38.84%

最大回撤

 -52.87% -- -- -- -52.87%

夏普比率

 -0.76 -- -- -- -0.76

CALMAR比率

 -0.59 -- -- -- -0.59

索提诺比率

 -1.38 -- -- -- -1.38

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2014-04-01 0.6890 0.6890 -2.27%
2014-03-01 0.7050 0.7050 -1.95%
2014-02-01 0.7190 0.7190 27.71%
2014-01-01 0.5630 0.5630 -10.63%
2013-12-01 0.6300 0.6300 -9.35%
2013-11-01 0.6950 0.6950 -23.20%
2013-10-01 0.9050 0.9050 -5.43%
2013-09-01 0.9570 0.9570 6.10%
2013-08-01 0.9020 0.9020 -3.22%
2013-07-01 0.9320 0.9320 -6.80%
2013-06-01 1.0000 1.0000 -4.21%
2013-05-01 1.0440 1.0440 6.21%
2013-04-01 0.9830 0.9830 -1.70%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2014-06-01 0.6890 0.6890 -2.27%
2014-03-01 0.7050 0.7050 11.90%
2013-12-01 0.6300 0.6300 -34.17%
2013-09-01 0.9570 0.9570 -4.30%
2013-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

第一创业瑞年1号B份额集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

第一创业证券

成立日期

2013-04-15

基金经理

王一兵

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

王一兵

基金管理数：34

基金公司：创金合信

从业年限：--

学历：本科

履历背景：券商

基金公司

第一创业证券

核心人物： 黄先智

公司简介：​2002年9月16日，第一创业证券有限责任公司在深圳宣告成立，注册资本金为19.7亿元人民币，注册地在深圳。该公司是在佛山证券有限责任公司基础上增资扩股而设立的。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 创金安享收益2期 2012-12-13 债券策略 1.0100 2018-05-10 2.02% 3.91% 查看详情
02 创金安享收益 2012-09-19 债券策略 0.9850 2019-11-07 1.67% -3.89% 查看详情
03 第一创业瑞年1号B 2013-04-15 债券策略 0.6890 2014-04-16 -26.15% -31.10% 查看详情
04 瑞年1号 2013-04-15 债券策略 0.9930 2013-12-31 -1.68% 0.00% 查看详情
05 创金聚富7期 2014-07-16 债券策略 1.0000 2014-07-16 0.00% 0.00% 查看详情
06 创金聚富5期 2014-06-10 债券策略 1.0000 2014-06-10 0.00% 0.00% 查看详情
07 创金聚富4期 2014-06-10 债券策略 1.0000 2014-06-10 0.00% 0.00% 查看详情
08 创金合信聚利债券A 2015-05-15 债券策略 1.0080 2015-07-24 0.00% 0.00% 查看详情
09 第一创业盛享1号 2013-02-08 债券策略 1.0070 2013-07-29 0.00% 0.00% 查看详情
10 创金聚富6期A 2014-07-03 债券策略 1.0059 2015-01-30 1.50% 0.00% 查看详情
11 创金聚富1期 2014-05-21 债券策略 1.0060 2014-12-31 0.60% 0.00% 查看详情
12 创金聚富1期A 2014-05-21 债券策略 1.0080 2015-03-27 0.20% 0.00% 查看详情
13 创金聚富3期A 2014-06-04 债券策略 1.0137 2015-05-25 0.14% 0.00% 查看详情
14 第一创业瑞年1号A 2013-04-15 债券策略 1.0540 2014-04-16 2.63% 5.51% 查看详情
15 创金稳定收益2期A 2014-06-11 债券策略 1.0140 2015-06-17 1.40% 2.92% 查看详情
16 创金聚富4期A 2014-06-10 债券策略 1.0000 2015-08-28 -2.75% 0.14% 查看详情
17 创金聚富7期A 2014-07-16 债券策略 1.0280 2016-01-04 -2.74% 0.10% 查看详情
18 创金聚富5期A 2014-06-10 债券策略 1.0270 2015-11-27 -2.84% 0.00% 查看详情
19 创金安享收益5期 2014-05-13 债券策略 1.0000 2015-05-15 3.81% 9.21% 查看详情
20 创金安享收益3期 2014-04-03 债券策略 1.0020 2015-04-08 3.83% 10.57% 查看详情
21 创金聚富2期 2014-05-21 债券策略 1.0580 2016-05-06 2.82% 0.19% 查看详情
22 创金聚富2期A 2014-05-21 债券策略 1.0000 2016-05-10 -2.82% -5.39% 查看详情
23 创金聚富1期B 2014-05-21 债券策略 1.0200 2015-03-27 -0.58% 0.00% 查看详情
24 创金聚富6期 2014-07-03 债券策略 1.1992 2015-02-05 19.92% 0.00% 查看详情
25 创金乐享收益 2013-02-06 债券策略 1.0060 2016-04-22 1.90% 6.57% 查看详情
26 创金聚富6期B 2014-07-03 债券策略 1.2002 2015-01-30 34.06% 0.00% 查看详情
27 创金聚富2期B 2014-05-21 债券策略 1.1860 2016-05-13 12.10% 18.60% 查看详情
28 创金聚富4期B 2014-06-10 债券策略 1.0000 2015-08-28 -6.94% 1.33% 查看详情
29 创金聚富3期 2014-06-04 债券策略 1.0030 2015-05-22 -25.52% 0.00% 查看详情
30 创金聚富3期B 2014-06-04 债券策略 1.0030 2015-05-22 8.68% 0.00% 查看详情
31 创金聚富5期B 2014-06-10 债券策略 1.1850 2015-11-27 -10.77% -6.40% 查看详情
32 创金聚富7期B 2014-07-16 债券策略 1.2690 2016-01-04 -4.80% 9.78% 查看详情
33 创金稳定收益2期B 2014-06-11 债券策略 1.0420 2015-06-05 -25.20% 0.00% 查看详情
34 创金稳定收益2期 2014-06-11 债券策略 1.0420 2015-06-05 -25.20% 0.00% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划成立后的每个交易日均对原B份额持有人开放参与业务。

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