2013-07-05 | 0.7834 | 0.7834 | -6.60% |
2013-06-28 | 0.8388 | 0.8388 | -8.55% |
2013-06-21 | 0.9172 | 0.9172 | -1.64% |
2013-06-14 | 0.9325 | 0.9325 | -2.10% |
2013-06-07 | 0.9525 | 0.9525 | -3.88% |
2013-05-31 | 0.9910 | 0.9910 | 1.18% |
2013-05-24 | 0.9794 | 0.9794 | -0.17% |
2013-05-17 | 0.9811 | 0.9811 | 1.71% |
2013-05-10 | 0.9646 | 0.9646 | 0.74% |
2013-05-03 | 0.9575 | 0.9575 | 0.92% |
2013-04-28 | 0.9488 | 0.9488 | -2.16% |
2013-04-19 | 0.9697 | 0.9697 | 0.21% |
2013-04-12 | 0.9677 | 0.9677 | -1.34% |
2013-04-07 | 0.9808 | 0.9808 | 0.45% |
2013-03-29 | 0.9764 | 0.9764 | -4.80% |
2013-03-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.92% |
2013-03-15 | 1.0163 | 1.0163 | -6.79% |
2013-03-08 | 1.0903 | 1.0903 | -3.64% |
2013-03-01 | 1.1315 | 1.1315 | -0.07% |
2013-02-22 | 1.1323 | 1.1323 | -5.10% |
2013-02-08 | 1.1932 | 1.1932 | 2.77% |
2013-02-01 | 1.1610 | 1.1610 | 3.61% |
2013-01-25 | 1.1205 | 1.1205 | 12.05% |
2013-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -21.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.2% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 31.54% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -34.34% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.24 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.19 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2013-07-01 | 0.7834 | 0.7834 | -6.60% |
2013-06-01 | 0.8388 | 0.8388 | -15.36% |
2013-05-01 | 0.9910 | 0.9910 | 4.45% |
2013-04-01 | 0.9488 | 0.9488 | -2.83% |
2013-03-01 | 0.9764 | 0.9764 | -13.77% |
2013-02-01 | 1.1323 | 1.1323 | 1.05% |
2013-01-01 | 1.1205 | 1.1205 | 12.05% |
2013-09-01 | 0.7834 | 0.7834 | -6.60% |
2013-06-01 | 0.8388 | 0.8388 | -14.09% |
2013-03-01 | 0.9764 | 0.9764 | -2.36% |
基金全称 |
中融-方得稳健成长01号信托计划(第02期) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-01-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:方得(北京)资产管理股份有限公司,成立于2007年3月,注册资本1000万。
投资理念:公司本着金融和IT技术相辅相成的发展理念,自主研发了针对投资市场变化仍能够保持低风险、稳健投资,赚取绝对性收益的软件交易系统。通过程序化交易,捕捉市场瞬间出现的套利交易机会,赚取稳定的价格利差;通过长期的业绩累积,最终给投资人达成一个相对可观的投资收益。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 方得稳健成长01号(第02期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.7834 | 2013-07-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 方得稳健成长01号(第23期) | 2014-02-28 | 股票策略 | 0.7836 | 2015-08-28 | -33.90% | -25.63% | 查看详情 |
03 | 方得稳健成长01号(第11期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.8032 | 2013-09-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 方得稳健成长01号(第06期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.8319 | 2013-06-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 方得月月盈01号第03期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 0.8619 | 2015-07-24 | -21.67% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 方得稳健成长01号(第03期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.8932 | 2015-08-28 | -22.83% | -26.88% | 查看详情 |
07 | 方得稳健成长01号第26期 | 2014-10-31 | 股票策略 | 0.8967 | 2015-08-28 | -19.73% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 方得月月盈01号第02期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 0.9023 | 2015-09-11 | -22.17% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 方得稳健成长01号(第22期) | 2013-08-02 | 股票策略 | 0.9165 | 2014-08-07 | -5.80% | -8.35% | 查看详情 |
10 | 方得稳健成长01号(2012年) | 2012-07-27 | 股票策略 | 0.9544 | 2015-08-28 | -12.57% | -14.79% | 查看详情 |
11 | 方得稳健成长01号(第16期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.9756 | 2014-07-11 | 16.24% | 12.86% | 查看详情 |
12 | 方得稳健成长01号第29期 | 2014-12-12 | 股票策略 | 0.9848 | 2015-08-28 | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 方得稳健成长01号第27期 | 2014-11-21 | 股票策略 | 0.9864 | 2015-08-28 | -8.73% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 方得套利(2012) | 2012-02-21 | 套利策略 | 0.9985 | 2013-01-25 | 4.65% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 方得稳健成长01号(第19期) | 2013-01-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | -11.58% | -1.49% | 查看详情 |
16 | 方得稳健成长01号(第21期) | 2013-05-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | 12.83% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 方得稳健成长01号(第13期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-15 | 42.90% | 40.33% | 查看详情 |
18 | 方得稳健成长01号(第10期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 15.92% | 15.49% | 查看详情 |
19 | 方得稳健成长01号第25期 | 2014-05-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-07-17 | -8.04% | 0.82% | 查看详情 |
20 | 方得稳健成长01号(第18期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 4.24% | 7.43% | 查看详情 |
21 | 方得稳健成长01号(第04期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | -12.28% | 3.61% | 查看详情 |
22 | 方得稳健成长01号(第15期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-15 | -11.61% | 5.42% | 查看详情 |
23 | 方得稳健成长01号第28期 | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.0174 | 2015-08-28 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 方得稳健成长01号第30期 | 2015-01-02 | 股票策略 | 1.0946 | 2015-08-28 | 5.63% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 方得稳健成长01号(第17期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.1234 | 2013-06-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 方得稳健成长01号(第20期) | 2013-05-31 | 股票策略 | 1.1406 | 2014-06-06 | 0.65% | 14.06% | 查看详情 |
27 | 方得稳健成长01号(第08期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.1705 | 2013-09-13 | 21.27% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 方得汇金1号(第03期) | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.3007 | 2015-08-28 | 24.47% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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