| 2015-08-28 | 0.8967 | 0.8967 | -0.01% |
| 2015-08-21 | 0.8968 | 0.8968 | -12.05% |
| 2015-08-14 | 1.0197 | 1.0197 | 1.99% |
| 2015-08-07 | 0.9998 | 0.9998 | -0.22% |
| 2015-07-31 | 1.0020 | 1.0020 | -0.50% |
| 2015-07-24 | 1.0070 | 1.0070 | -0.01% |
| 2015-07-17 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% |
| 2015-07-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0072 | 1.0072 | -1.01% |
| 2015-06-26 | 1.0175 | 1.0175 | -3.24% |
| 2015-06-19 | 1.0516 | 1.0516 | -9.01% |
| 2015-06-12 | 1.1557 | 1.1557 | -2.32% |
| 2015-06-05 | 1.1831 | 1.1831 | -16.62% |
| 2015-05-29 | 1.4190 | 1.4190 | -4.06% |
| 2015-05-22 | 1.4791 | 1.4791 | 6.33% |
| 2015-05-15 | 1.3911 | 1.3911 | -0.08% |
| 2015-05-08 | 1.3922 | 1.3922 | -0.45% |
| 2015-04-30 | 1.3985 | 1.3985 | 10.69% |
| 2015-04-24 | 1.2634 | 1.2634 | 8.10% |
| 2015-04-17 | 1.1687 | 1.1687 | 4.51% |
| 2015-04-10 | 1.1183 | 1.1183 | -14.59% |
| 2015-04-03 | 1.3093 | 1.3093 | 2.32% |
| 2015-03-27 | 1.2796 | 1.2796 | 4.55% |
| 2015-03-20 | 1.2239 | 1.2239 | 7.29% |
| 2015-03-13 | 1.1407 | 1.1407 | 3.03% |
| 2015-03-06 | 1.1071 | 1.1071 | -0.90% |
| 2015-02-27 | 1.1171 | 1.1171 | -1.85% |
| 2015-02-13 | 1.1381 | 1.1381 | 4.84% |
| 2015-02-06 | 1.0856 | 1.0856 | 0.42% |
| 2015-01-30 | 1.0811 | 1.0811 | -4.25% |
| 2015-01-23 | 1.1291 | 1.1291 | -4.35% |
| 2015-01-16 | 1.1804 | 1.1804 | 0.85% |
| 2015-01-09 | 1.1704 | 1.1704 | -1.44% |
| 2014-12-31 | 1.1875 | 1.1875 | 0.30% |
| 2014-12-26 | 1.1840 | 1.1840 | 1.02% |
| 2014-12-19 | 1.1721 | 1.1721 | 7.90% |
| 2014-12-12 | 1.0863 | 1.0863 | -3.11% |
| 2014-12-05 | 1.1212 | 1.1212 | 8.40% |
| 2014-11-28 | 1.0343 | 1.0343 | 5.61% |
| 2014-11-21 | 0.9794 | 0.9794 | 1.87% |
| 2014-11-14 | 0.9614 | 0.9614 | -3.11% |
| 2014-11-07 | 0.9923 | 0.9923 | -0.77% |
| 2014-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -10.95% | -39.38% | -19.73% | -- | -- | -- | -10.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.25% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 11856/15132 | 12043/14075 | 9628/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -10.33% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 40.93% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -39.38% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.14 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.26 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.17 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 0.8967 | 0.8967 | -10.51% |
| 2015-07-01 | 1.0020 | 1.0020 | -1.52% |
| 2015-06-01 | 1.0175 | 1.0175 | -28.29% |
| 2015-05-01 | 1.4190 | 1.4190 | 1.47% |
| 2015-04-01 | 1.3985 | 1.3985 | 9.29% |
| 2015-03-01 | 1.2796 | 1.2796 | 14.55% |
| 2015-02-01 | 1.1171 | 1.1171 | 3.33% |
| 2015-01-01 | 1.0811 | 1.0811 | -8.96% |
| 2014-12-01 | 1.1875 | 1.1875 | 14.81% |
| 2014-11-01 | 1.0343 | 1.0343 | 3.43% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.8967 | 0.8967 | -11.87% |
| 2015-06-01 | 1.0175 | 1.0175 | -20.48% |
| 2015-03-01 | 1.2796 | 1.2796 | 7.76% |
| 2014-12-01 | 1.1875 | 1.1875 | 18.75% |
基金全称 |
中融信托-方得稳健成长01号第26期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方得（北京）资产管理股份有限公司，成立于2007年3月，注册资本1000万。
投资理念：公司本着金融和IT技术相辅相成的发展理念，自主研发了针对投资市场变化仍能够保持低风险、稳健投资，赚取绝对性收益的软件交易系统。通过程序化交易，捕捉市场瞬间出现的套利交易机会，赚取稳定的价格利差;通过长期的业绩累积，最终给投资人达成一个相对可观的投资收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 方得稳健成长01号(第02期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.7834 | 2013-07-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 方得稳健成长01号(第23期) | 2014-02-28 | 股票策略 | 0.7836 | 2015-08-28 | -33.90% | -25.63% | 查看详情 |
| 03 | 方得稳健成长01号(第11期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.8032 | 2013-09-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 方得稳健成长01号(第06期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.8319 | 2013-06-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 方得月月盈01号第03期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 0.8619 | 2015-07-24 | -21.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 方得稳健成长01号(第03期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.8932 | 2015-08-28 | -22.83% | -26.88% | 查看详情 |
| 07 | 方得稳健成长01号第26期 | 2014-10-31 | 股票策略 | 0.8967 | 2015-08-28 | -19.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 方得月月盈01号第02期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 0.9023 | 2015-09-11 | -22.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 方得稳健成长01号(第22期) | 2013-08-02 | 股票策略 | 0.9165 | 2014-08-07 | -5.80% | -8.35% | 查看详情 |
| 10 | 方得稳健成长01号(2012年) | 2012-07-27 | 股票策略 | 0.9544 | 2015-08-28 | -12.57% | -14.79% | 查看详情 |
| 11 | 方得稳健成长01号(第16期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.9756 | 2014-07-11 | 16.24% | 12.86% | 查看详情 |
| 12 | 方得稳健成长01号第29期 | 2014-12-12 | 股票策略 | 0.9848 | 2015-08-28 | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 方得稳健成长01号第27期 | 2014-11-21 | 股票策略 | 0.9864 | 2015-08-28 | -8.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 方得套利(2012) | 2012-02-21 | 套利策略 | 0.9985 | 2013-01-25 | 4.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 方得稳健成长01号(第19期) | 2013-01-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | -11.58% | -1.49% | 查看详情 |
| 16 | 方得稳健成长01号(第21期) | 2013-05-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | 12.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 方得稳健成长01号(第13期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-15 | 42.90% | 40.33% | 查看详情 |
| 18 | 方得稳健成长01号(第10期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 15.92% | 15.49% | 查看详情 |
| 19 | 方得稳健成长01号第25期 | 2014-05-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-07-17 | -8.04% | 0.82% | 查看详情 |
| 20 | 方得稳健成长01号(第18期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 4.24% | 7.43% | 查看详情 |
| 21 | 方得稳健成长01号(第04期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | -12.28% | 3.61% | 查看详情 |
| 22 | 方得稳健成长01号(第15期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-15 | -11.61% | 5.42% | 查看详情 |
| 23 | 方得稳健成长01号第28期 | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.0174 | 2015-08-28 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 方得稳健成长01号第30期 | 2015-01-02 | 股票策略 | 1.0946 | 2015-08-28 | 5.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 方得稳健成长01号(第17期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.1234 | 2013-06-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 方得稳健成长01号(第20期) | 2013-05-31 | 股票策略 | 1.1406 | 2014-06-06 | 0.65% | 14.06% | 查看详情 |
| 27 | 方得稳健成长01号(第08期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.1705 | 2013-09-13 | 21.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 方得汇金1号(第03期) | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.3007 | 2015-08-28 | 24.47% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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