| 2013-06-28 | 0.8319 | 0.8319 | -5.58% |
| 2013-06-21 | 0.8811 | 0.8811 | -4.32% |
| 2013-06-14 | 0.9209 | 0.9209 | -0.65% |
| 2013-06-07 | 0.9269 | 0.9269 | -7.04% |
| 2013-05-31 | 0.9971 | 0.9971 | 0.76% |
| 2013-05-24 | 0.9896 | 0.9896 | 4.06% |
| 2013-05-17 | 0.9510 | 0.9510 | -2.87% |
| 2013-05-10 | 0.9791 | 0.9791 | 4.75% |
| 2013-05-03 | 0.9347 | 0.9347 | 2.11% |
| 2013-04-28 | 0.9154 | 0.9154 | -8.05% |
| 2013-04-19 | 0.9955 | 0.9955 | 4.56% |
| 2013-04-12 | 0.9521 | 0.9521 | 0.62% |
| 2013-04-07 | 0.9462 | 0.9462 | -2.01% |
| 2013-03-29 | 0.9656 | 0.9656 | -2.95% |
| 2013-03-22 | 0.9950 | 0.9950 | 4.21% |
| 2013-03-15 | 0.9548 | 0.9548 | -5.74% |
| 2013-03-08 | 1.0129 | 1.0129 | -2.78% |
| 2013-03-01 | 1.0419 | 1.0419 | 4.45% |
| 2013-02-22 | 0.9975 | 0.9975 | -4.12% |
| 2013-02-08 | 1.0404 | 1.0404 | 0.50% |
| 2013-02-01 | 1.0352 | 1.0352 | 5.43% |
| 2013-01-25 | 0.9819 | 0.9819 | -1.81% |
| 2013-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -16.81% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.21% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 26.58% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -20.16% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.34 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-06-01 | 0.8319 | 0.8319 | -16.57% |
| 2013-05-01 | 0.9971 | 0.9971 | 8.93% |
| 2013-04-01 | 0.9154 | 0.9154 | -5.20% |
| 2013-03-01 | 0.9656 | 0.9656 | -3.20% |
| 2013-02-01 | 0.9975 | 0.9975 | 1.59% |
| 2013-01-01 | 0.9819 | 0.9819 | -1.81% |
| 2013-06-01 | 0.8319 | 0.8319 | -13.85% |
| 2013-03-01 | 0.9656 | 0.9656 | -3.44% |
基金全称 |
中融-方得稳健成长01号信托计划(第06期) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-01-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方得（北京）资产管理股份有限公司，成立于2007年3月，注册资本1000万。
投资理念：公司本着金融和IT技术相辅相成的发展理念，自主研发了针对投资市场变化仍能够保持低风险、稳健投资，赚取绝对性收益的软件交易系统。通过程序化交易，捕捉市场瞬间出现的套利交易机会，赚取稳定的价格利差;通过长期的业绩累积，最终给投资人达成一个相对可观的投资收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 方得稳健成长01号(第02期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.7834 | 2013-07-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 方得稳健成长01号(第23期) | 2014-02-28 | 股票策略 | 0.7836 | 2015-08-28 | -33.90% | -25.63% | 查看详情 |
| 03 | 方得稳健成长01号(第11期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.8032 | 2013-09-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 方得稳健成长01号(第06期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.8319 | 2013-06-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 方得月月盈01号第03期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 0.8619 | 2015-07-24 | -21.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 方得稳健成长01号(第03期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.8932 | 2015-08-28 | -22.83% | -26.88% | 查看详情 |
| 07 | 方得稳健成长01号第26期 | 2014-10-31 | 股票策略 | 0.8967 | 2015-08-28 | -19.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 方得月月盈01号第02期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 0.9023 | 2015-09-11 | -22.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 方得稳健成长01号(第22期) | 2013-08-02 | 股票策略 | 0.9165 | 2014-08-07 | -5.80% | -8.35% | 查看详情 |
| 10 | 方得稳健成长01号(2012年) | 2012-07-27 | 股票策略 | 0.9544 | 2015-08-28 | -12.57% | -14.79% | 查看详情 |
| 11 | 方得稳健成长01号(第16期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 0.9756 | 2014-07-11 | 16.24% | 12.86% | 查看详情 |
| 12 | 方得稳健成长01号第29期 | 2014-12-12 | 股票策略 | 0.9848 | 2015-08-28 | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 方得稳健成长01号第27期 | 2014-11-21 | 股票策略 | 0.9864 | 2015-08-28 | -8.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 方得套利(2012) | 2012-02-21 | 套利策略 | 0.9985 | 2013-01-25 | 4.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 方得稳健成长01号(第19期) | 2013-01-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | -11.58% | -1.49% | 查看详情 |
| 16 | 方得稳健成长01号(第21期) | 2013-05-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | 12.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 方得稳健成长01号(第13期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-15 | 42.90% | 40.33% | 查看详情 |
| 18 | 方得稳健成长01号(第10期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 15.92% | 15.49% | 查看详情 |
| 19 | 方得稳健成长01号第25期 | 2014-05-16 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-07-17 | -8.04% | 0.82% | 查看详情 |
| 20 | 方得稳健成长01号(第18期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 4.24% | 7.43% | 查看详情 |
| 21 | 方得稳健成长01号(第04期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | -12.28% | 3.61% | 查看详情 |
| 22 | 方得稳健成长01号(第15期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-15 | -11.61% | 5.42% | 查看详情 |
| 23 | 方得稳健成长01号第28期 | 2014-11-28 | 股票策略 | 1.0174 | 2015-08-28 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 方得稳健成长01号第30期 | 2015-01-02 | 股票策略 | 1.0946 | 2015-08-28 | 5.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 方得稳健成长01号(第17期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.1234 | 2013-06-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 方得稳健成长01号(第20期) | 2013-05-31 | 股票策略 | 1.1406 | 2014-06-06 | 0.65% | 14.06% | 查看详情 |
| 27 | 方得稳健成长01号(第08期) | 2013-01-18 | 股票策略 | 1.1705 | 2013-09-13 | 21.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 方得汇金1号(第03期) | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.3007 | 2015-08-28 | 24.47% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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