| 2014-10-31 | 1.0045 | 1.0675 | 0.01% |
| 2014-10-30 | 1.0044 | 1.0674 | 0.05% |
| 2014-10-24 | 1.0039 | 1.0669 | 0.05% |
| 2014-10-17 | 1.0034 | 1.0664 | 0.06% |
| 2014-10-10 | 1.0028 | 1.0658 | 0.08% |
| 2014-09-30 | 1.0020 | 1.0650 | 0.04% |
| 2014-09-26 | 1.0016 | 1.0646 | 0.05% |
| 2014-09-19 | 1.0011 | 1.0641 | 0.06% |
| 2014-09-12 | 1.0005 | 1.0635 | -0.69% |
| 2014-09-05 | 1.0075 | 1.0630 | 0.06% |
| 2014-08-29 | 1.0069 | 1.0624 | 0.06% |
| 2014-08-22 | 1.0063 | 1.0618 | 0.05% |
| 2014-08-15 | 1.0058 | 1.0613 | 0.06% |
| 2014-08-08 | 1.0052 | 1.0607 | 0.06% |
| 2014-08-01 | 1.0046 | 1.0601 | 0.06% |
| 2014-07-25 | 1.0040 | 1.0595 | 0.05% |
| 2014-07-18 | 1.0035 | 1.0590 | 0.06% |
| 2014-07-11 | 1.0029 | 1.0584 | 0.06% |
| 2014-07-04 | 1.0023 | 1.0578 | 0.06% |
| 2014-06-27 | 1.0017 | 1.0572 | 0.05% |
| 2014-06-20 | 1.0012 | 1.0567 | 0.06% |
| 2014-06-13 | 1.0006 | 1.0561 | 0.06% |
| 2014-06-06 | 1.0000 | 1.0405 | -1.48% |
| 2014-06-05 | 1.0150 | 1.0555 | 0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0140 | 1.0545 | 0.12% |
| 2014-05-23 | 1.0128 | 1.0533 | 0.11% |
| 2014-05-16 | 1.0117 | 1.0522 | 0.12% |
| 2014-05-09 | 1.0105 | 1.0510 | 0.15% |
| 2014-04-30 | 1.0090 | 1.0495 | 0.08% |
| 2014-04-25 | 1.0082 | 1.0487 | 0.11% |
| 2014-04-18 | 1.0071 | 1.0476 | 0.12% |
| 2014-04-11 | 1.0059 | 1.0464 | 0.11% |
| 2014-04-04 | 1.0048 | 1.0453 | 0.12% |
| 2014-03-28 | 1.0036 | 1.0441 | 0.11% |
| 2014-03-21 | 1.0025 | 1.0430 | 0.12% |
| 2014-03-14 | 1.0013 | 1.0418 | 0.11% |
| 2014-03-07 | 1.0002 | 1.0407 | 0.02% |
| 2014-03-06 | 1.0000 | 1.0405 | -1.31% |
| 2014-02-28 | 1.0133 | 1.0393 | 0.11% |
| 2014-02-21 | 1.0122 | 1.0382 | 0.11% |
| 2014-02-14 | 1.0111 | 1.0371 | 0.11% |
| 2014-02-07 | 1.0100 | 1.0360 | 0.13% |
| 2014-01-30 | 1.0087 | 1.0347 | 0.09% |
| 2014-01-24 | 1.0078 | 1.0338 | 0.11% |
| 2014-01-17 | 1.0067 | 1.0327 | 0.11% |
| 2014-01-10 | 1.0056 | 1.0316 | 0.12% |
| 2014-01-03 | 1.0044 | 1.0304 | 0.11% |
| 2013-12-27 | 1.0033 | 1.0293 | 0.11% |
| 2013-12-20 | 1.0022 | 1.0282 | 0.11% |
| 2013-12-13 | 1.0011 | 1.0271 | 0.11% |
| 2013-12-06 | 1.0000 | 1.0260 | -1.26% |
| 2013-12-05 | 1.0128 | 1.0258 | 0.08% |
| 2013-11-29 | 1.0120 | 1.0250 | 0.10% |
| 2013-11-22 | 1.0110 | 1.0240 | 0.10% |
| 2013-11-15 | 1.0100 | 1.0230 | 0.10% |
| 2013-11-08 | 1.0090 | 1.0220 | 0.10% |
| 2013-11-01 | 1.0080 | 1.0210 | 0.10% |
| 2013-10-25 | 1.0070 | 1.0200 | 0.10% |
| 2013-10-18 | 1.0060 | 1.0190 | 0.10% |
| 2013-10-11 | 1.0050 | 1.0180 | 0.20% |
| 2013-09-27 | 1.0030 | 1.0160 | 0.13% |
| 2013-09-18 | 1.0017 | 1.0147 | 0.07% |
| 2013-09-13 | 1.0010 | 1.0140 | 0.10% |
| 2013-09-06 | 1.0000 | 1.0130 | -1.29% |
| 2013-09-05 | 1.0131 | 1.0131 | 0.08% |
| 2013-08-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% |
| 2013-08-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% |
| 2013-08-16 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% |
| 2013-08-09 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% |
| 2013-08-02 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% |
| 2013-07-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.10% |
| 2013-07-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.10% |
| 2013-07-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% |
| 2013-07-05 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% |
| 2013-06-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% |
| 2013-06-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% |
| 2013-06-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.10% |
| 2013-06-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2013-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.25% | 0.05% | -0.45% | -0.25% | -- | -- | 6.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.97% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1743/3021 | 1730/2775 | 1657/2378 | 1163/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.25% | -- | -- | -- | 0.45% |
年化波动率 |
2.15% | -- | -- | -- | 2.12% |
最大回撤 |
-1.48% | -- | -- | -- | -1.48% |
夏普比率 |
-1.32 | -- | -- | -- | -1.26 |
CALMAR比率 |
-0.17 | -- | -- | -- | 0.30 |
索提诺比率 |
-3.14 | -- | -- | -- | -3.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-10-01 | 1.0045 | 1.0675 | 0.25% |
| 2014-09-01 | 1.0020 | 1.0650 | -0.49% |
| 2014-08-01 | 1.0069 | 1.0624 | 0.29% |
| 2014-07-01 | 1.0040 | 1.0595 | 0.23% |
| 2014-06-01 | 1.0017 | 1.0572 | -1.21% |
| 2014-05-01 | 1.0140 | 1.0545 | 0.50% |
| 2014-04-01 | 1.0090 | 1.0495 | 0.54% |
| 2014-03-01 | 1.0036 | 1.0441 | -0.96% |
| 2014-02-01 | 1.0133 | 1.0393 | 0.46% |
| 2014-01-01 | 1.0087 | 1.0347 | 0.54% |
| 2013-12-01 | 1.0033 | 1.0293 | -0.86% |
| 2013-11-01 | 1.0120 | 1.0250 | 0.50% |
| 2013-10-01 | 1.0070 | 1.0200 | 0.40% |
| 2013-09-01 | 1.0030 | 1.0160 | -0.92% |
| 2013-08-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.50% |
| 2013-07-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.40% |
| 2013-06-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.33% |
| 2014-12-01 | 1.0045 | 1.0675 | 0.25% |
| 2014-09-01 | 1.0020 | 1.0650 | 0.03% |
| 2014-06-01 | 1.0017 | 1.0572 | -0.19% |
| 2014-03-01 | 1.0036 | 1.0441 | 0.03% |
| 2013-12-01 | 1.0033 | 1.0293 | 0.03% |
| 2013-09-01 | 1.0030 | 1.0160 | -0.03% |
| 2013-06-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.33% |
基金全称 |
民族金港湾5号一期限额特定资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-06-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 民族金港湾5号一期一般级 | 2013-06-07 | 债券策略 | 0.9007 | 2013-08-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 民族金港湾2号一期一般级 | 2014-05-29 | 债券策略 | 0.9842 | 2015-05-28 | -13.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 民族金港湾5号一期 | 2013-06-07 | 债券策略 | 0.9942 | 2014-12-19 | -1.13% | -0.85% | 查看详情 |
| 04 | 民族金港湾3号 | 2013-03-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-03-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 民族金港湾2号一期 | 2014-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-05-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 民族金港湾2号一期优先级 | 2014-05-29 | 债券策略 | 1.0590 | 2015-05-28 | 2.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 民族金港湾5号一期优先级 | 2013-06-07 | 债券策略 | 1.0045 | 2014-10-31 | -0.45% | -0.25% | 查看详情 |
| 08 | 民族金港湾3号优先级 | 2013-03-08 | 债券策略 | 1.0683 | 2016-02-26 | 3.52% | 7.18% | 查看详情 |
| 09 | 民族金港湾3号次级 | 2013-03-08 | 债券策略 | 1.1217 | 2016-02-26 | 6.13% | 29.59% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划优先级份额自成立之日起每满3个月开放一次，开放日为本计划每满3个月的最后一个工作日。 |
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