| 2015-05-28 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2015-05-22 | 1.0580 | 1.0580 | 0.10% |
| 2015-05-15 | 1.0569 | 1.0569 | 0.10% |
| 2015-05-08 | 1.0558 | 1.0558 | 0.12% |
| 2015-04-30 | 1.0545 | 1.0545 | 0.09% |
| 2015-04-24 | 1.0535 | 1.0535 | 0.10% |
| 2015-04-17 | 1.0524 | 1.0524 | 0.11% |
| 2015-04-10 | 1.0512 | 1.0512 | 0.10% |
| 2015-04-03 | 1.0501 | 1.0501 | 0.10% |
| 2015-03-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.11% |
| 2015-03-20 | 1.0478 | 1.0478 | 0.11% |
| 2015-03-13 | 1.0467 | 1.0467 | 0.11% |
| 2015-03-06 | 1.0456 | 1.0456 | 0.11% |
| 2015-02-27 | 1.0445 | 1.0445 | 0.16% |
| 2015-02-17 | 1.0428 | 1.0428 | 0.06% |
| 2015-02-13 | 1.0422 | 1.0422 | 0.11% |
| 2015-02-06 | 1.0411 | 1.0411 | 0.12% |
| 2015-01-30 | 1.0399 | 1.0399 | 0.11% |
| 2015-01-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.11% |
| 2015-01-16 | 1.0377 | 1.0377 | 0.12% |
| 2015-01-09 | 1.0365 | 1.0365 | 0.14% |
| 2014-12-31 | 1.0351 | 1.0351 | 0.08% |
| 2014-12-26 | 1.0343 | 1.0343 | 0.12% |
| 2014-12-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.11% |
| 2014-12-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.11% |
| 2014-12-05 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% |
| 2014-11-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.11% |
| 2014-11-21 | 1.0286 | 1.0286 | 0.11% |
| 2014-11-14 | 1.0275 | 1.0275 | 0.12% |
| 2014-11-07 | 1.0263 | 1.0263 | 0.11% |
| 2014-10-31 | 1.0252 | 1.0252 | 0.11% |
| 2014-10-24 | 1.0241 | 1.0241 | 0.11% |
| 2014-10-17 | 1.0230 | 1.0230 | 0.12% |
| 2014-10-10 | 1.0218 | 1.0218 | 0.16% |
| 2014-09-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% |
| 2014-09-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.12% |
| 2014-09-19 | 1.0184 | 1.0184 | 0.11% |
| 2014-09-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.11% |
| 2014-09-05 | 1.0162 | 1.0162 | 0.12% |
| 2014-08-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.11% |
| 2014-08-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.11% |
| 2014-08-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.12% |
| 2014-08-08 | 1.0116 | 1.0116 | 0.11% |
| 2014-08-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.11% |
| 2014-07-25 | 1.0094 | 1.0094 | 0.12% |
| 2014-07-18 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% |
| 2014-07-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.11% |
| 2014-07-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.12% |
| 2014-06-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.11% |
| 2014-06-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.11% |
| 2014-06-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% |
| 2014-06-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.12% |
| 2014-05-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2014-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.31% | 0.52% | 1.39% | 2.85% | -- | -- | -- | 5.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 124.3% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
528/4701 | 1169/3021 | 1167/2775 | 882/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.90% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.43% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.30 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-05-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.43% |
| 2015-04-01 | 1.0545 | 1.0545 | 0.52% |
| 2015-03-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.43% |
| 2015-02-01 | 1.0445 | 1.0445 | 0.44% |
| 2015-01-01 | 1.0399 | 1.0399 | 0.46% |
| 2014-12-01 | 1.0351 | 1.0351 | 0.52% |
| 2014-11-01 | 1.0297 | 1.0297 | 0.44% |
| 2014-10-01 | 1.0252 | 1.0252 | 0.49% |
| 2014-09-01 | 1.0202 | 1.0202 | 0.51% |
| 2014-08-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.55% |
| 2014-07-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.46% |
| 2014-06-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.45% |
| 2014-05-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2015-06-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.95% |
| 2015-03-01 | 1.0490 | 1.0490 | 1.34% |
| 2014-12-01 | 1.0351 | 1.0351 | 1.46% |
| 2014-09-01 | 1.0202 | 1.0202 | 1.53% |
| 2014-06-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.48% |
基金全称 |
民族金港湾2号一期集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
2015-05-28 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
59 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 民族金港湾5号一期一般级 | 2013-06-07 | 债券策略 | 0.9007 | 2013-08-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 民族金港湾2号一期一般级 | 2014-05-29 | 债券策略 | 0.9842 | 2015-05-28 | -13.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 民族金港湾5号一期 | 2013-06-07 | 债券策略 | 0.9942 | 2014-12-19 | -1.13% | -0.85% | 查看详情 |
| 04 | 民族金港湾3号 | 2013-03-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-03-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 民族金港湾2号一期 | 2014-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-05-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 民族金港湾2号一期优先级 | 2014-05-29 | 债券策略 | 1.0590 | 2015-05-28 | 2.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 民族金港湾5号一期优先级 | 2013-06-07 | 债券策略 | 1.0045 | 2014-10-31 | -0.45% | -0.25% | 查看详情 |
| 08 | 民族金港湾3号优先级 | 2013-03-08 | 债券策略 | 1.0683 | 2016-02-26 | 3.52% | 7.18% | 查看详情 |
| 09 | 民族金港湾3号次级 | 2013-03-08 | 债券策略 | 1.1217 | 2016-02-26 | 6.13% | 29.59% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.03% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
因本集合计划的管理期限为1年，因此集合计划的优先级份额不设开放期。 |
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