| 2016-06-24 | 1.0159 | 1.0159 | 0.12% |
| 2016-06-17 | 1.0147 | 1.0147 | 0.15% |
| 2016-06-08 | 1.0132 | 1.0132 | 0.08% |
| 2016-06-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.12% |
| 2016-05-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.23% |
| 2016-05-13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.12% |
| 2016-05-06 | 1.0077 | 1.0077 | 0.12% |
| 2016-04-29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.11% |
| 2016-04-22 | 1.0054 | 1.0054 | -0.54% |
| 2016-02-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.25% |
| 2016-02-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.13% |
| 2016-01-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.13% |
| 2016-01-22 | 1.0058 | 1.0058 | 0.12% |
| 2016-01-15 | 1.0046 | 1.0046 | 0.13% |
| 2016-01-08 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% |
| 2016-01-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
| 2016-01-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.09% |
| 2015-12-31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.11% |
| 2015-12-25 | 1.0007 | 1.0007 | -1.51% |
| 2015-12-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.12% |
| 2015-12-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.13% |
| 2015-12-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.13% |
| 2015-11-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.13% |
| 2015-11-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.12% |
| 2015-11-13 | 1.0097 | 1.0097 | 0.13% |
| 2015-11-06 | 1.0084 | 1.0084 | 0.13% |
| 2015-10-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.13% |
| 2015-10-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.12% |
| 2015-10-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.13% |
| 2015-10-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.17% |
| 2015-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% |
| 2015-09-25 | 1.0007 | 1.0007 | -1.31% |
| 2015-09-18 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% |
| 2015-09-11 | 1.0128 | 1.0128 | 0.17% |
| 2015-09-02 | 1.0111 | 1.0111 | 0.09% |
| 2015-08-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.13% |
| 2015-08-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.12% |
| 2015-08-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.13% |
| 2015-08-07 | 1.0064 | 1.0064 | 0.13% |
| 2015-07-31 | 1.0051 | 1.0051 | 0.13% |
| 2015-07-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.12% |
| 2015-07-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.13% |
| 2015-07-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | -0.04% |
| 2015-06-26 | 1.0004 | 1.0004 | -1.59% |
| 2015-06-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.13% |
| 2015-06-12 | 1.0153 | 1.0153 | 0.13% |
| 2015-06-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% |
| 2015-05-29 | 1.0128 | 1.0128 | 0.13% |
| 2015-05-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.13% |
| 2015-05-15 | 1.0102 | 1.0102 | 0.13% |
| 2015-05-08 | 1.0089 | 1.0089 | 0.14% |
| 2015-04-30 | 1.0075 | 1.0075 | 0.11% |
| 2015-04-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.13% |
| 2015-04-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.13% |
| 2015-04-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.12% |
| 2015-04-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.13% |
| 2015-03-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% |
| 2015-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | -1.46% |
| 2015-03-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.13% |
| 2015-03-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.13% |
| 2015-02-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.18% |
| 2015-02-17 | 1.0104 | 1.0104 | 0.07% |
| 2015-02-13 | 1.0097 | 1.0097 | 0.13% |
| 2015-02-06 | 1.0084 | 1.0084 | 0.13% |
| 2015-01-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.13% |
| 2015-01-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.12% |
| 2015-01-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.13% |
| 2015-01-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.17% |
| 2014-12-31 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% |
| 2014-12-26 | 1.0007 | 1.0007 | -1.51% |
| 2014-12-19 | 1.0160 | 1.0160 | 0.12% |
| 2014-12-12 | 1.0148 | 1.0148 | 1.48% |
| 2013-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.69% | 0.49% | -0.01% | -0.07% | -- | -- | 1.59% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.49% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
704/4701 | 845/3021 | 1559/2775 | 1498/2378 | 1135/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.07% | 0.79% | -- | -- | 0.53% |
年化波动率 |
2.27% | 1.94% | -- | -- | 1.60% |
最大回撤 |
-1.63% | -1.63% | -- | -- | -1.63% |
夏普比率 |
-1.38 | -1.25 | -- | -- | -1.62 |
CALMAR比率 |
-0.04 | 0.48 | -- | -- | 0.32 |
索提诺比率 |
-3.11 | -2.58 | -- | -- | -2.77 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.47% |
| 2016-04-01 | 1.0065 | 1.0065 | -0.44% |
| 2016-03-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.38% |
| 2016-01-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.53% |
| 2015-12-01 | 1.0018 | 1.0018 | -1.03% |
| 2015-11-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.51% |
| 2015-10-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.55% |
| 2015-09-01 | 1.0016 | 1.0016 | -0.85% |
| 2015-08-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.51% |
| 2015-07-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.47% |
| 2015-06-01 | 1.0004 | 1.0004 | -1.22% |
| 2015-05-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.53% |
| 2015-04-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.62% |
| 2015-03-01 | 1.0013 | 1.0013 | -1.08% |
| 2015-02-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.51% |
| 2015-01-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.55% |
| 2014-12-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.91% |
| 2015-12-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
| 2015-09-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.12% |
| 2015-06-01 | 1.0004 | 1.0004 | -0.09% |
| 2015-03-01 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% |
| 2014-12-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
东吴汇利2号债券分级限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2014-07-03 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-07-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东吴汇利2号 | 2013-07-04 | 债券策略 | 1.0159 | 2016-06-24 | -0.01% | -0.07% | 查看详情 |
| 02 | 东吴汇利5号A | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.0332 | 2015-03-13 | 3.32% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东吴汇利5号 | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.0517 | 2016-08-12 | 2.84% | -0.73% | 查看详情 |
| 04 | 东吴汇利2号A | 2013-07-04 | 债券策略 | 1.0171 | 2016-07-01 | 1.53% | 3.36% | 查看详情 |
| 05 | 东吴财富4号优先级 | 2012-12-17 | 债券策略 | 1.0110 | 2018-05-10 | 1.10% | 0.05% | 查看详情 |
| 06 | 东吴汇利5号B | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东吴财富4号次级 | 2014-05-19 | 债券策略 | 0.9330 | 2018-05-10 | -3.70% | 0.38% | 查看详情 |
| 08 | 东吴汇利2号B | 2013-07-04 | 债券策略 | 1.0195 | 2016-07-15 | -6.57% | 14.60% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划优先级份额和次级份额首个开放期为首个封闭期结束后的1个工作日，之后每满12个公历月开放1个工作日。 |
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