| 2015-03-13 | 1.0332 | 1.0332 | 0.13% |
| 2015-03-06 | 1.0319 | 1.0319 | 0.12% |
| 2015-02-27 | 1.0307 | 1.0307 | 0.17% |
| 2015-02-17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.07% |
| 2015-02-13 | 1.0282 | 1.0282 | 0.13% |
| 2015-02-06 | 1.0269 | 1.0269 | 0.12% |
| 2015-01-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.13% |
| 2015-01-23 | 1.0244 | 1.0244 | 0.12% |
| 2015-01-16 | 1.0232 | 1.0232 | 0.13% |
| 2015-01-09 | 1.0219 | 1.0219 | 0.16% |
| 2014-12-31 | 1.0203 | 1.0203 | 0.09% |
| 2014-12-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.12% |
| 2014-12-19 | 1.0182 | 1.0182 | 0.13% |
| 2014-12-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.12% |
| 2014-12-05 | 1.0157 | 1.0157 | 0.13% |
| 2014-11-28 | 1.0144 | 1.0144 | 0.12% |
| 2014-11-21 | 1.0132 | 1.0132 | 0.13% |
| 2014-11-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.12% |
| 2014-11-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% |
| 2014-10-31 | 1.0095 | 1.0095 | 0.13% |
| 2014-10-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.12% |
| 2014-10-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.13% |
| 2014-10-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.18% |
| 2014-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.07% |
| 2014-09-26 | 1.0032 | 1.0032 | 0.12% |
| 2014-09-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2014-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.26% | 0.49% | 1.60% | 3.32% | -- | -- | -- | 3.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.28% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
818/4701 | 1258/3021 | 923/2775 | 702/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.32% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.38% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.96 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.24% |
| 2015-02-01 | 1.0307 | 1.0307 | 0.49% |
| 2015-01-01 | 1.0257 | 1.0257 | 0.53% |
| 2014-12-01 | 1.0203 | 1.0203 | 0.58% |
| 2014-11-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.49% |
| 2014-10-01 | 1.0095 | 1.0095 | 0.56% |
| 2014-09-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.39% |
| 2015-03-01 | 1.0332 | 1.0332 | 1.26% |
| 2014-12-01 | 1.0203 | 1.0203 | 1.63% |
| 2014-09-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.39% |
基金全称 |
东吴汇利5号集合资产管理计划A |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东吴汇利2号 | 2013-07-04 | 债券策略 | 1.0159 | 2016-06-24 | -0.01% | -0.07% | 查看详情 |
| 02 | 东吴汇利5号A | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.0332 | 2015-03-13 | 3.32% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东吴汇利5号 | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.0517 | 2016-08-12 | 2.84% | -0.73% | 查看详情 |
| 04 | 东吴汇利2号A | 2013-07-04 | 债券策略 | 1.0171 | 2016-07-01 | 1.53% | 3.36% | 查看详情 |
| 05 | 东吴财富4号优先级 | 2012-12-17 | 债券策略 | 1.0110 | 2018-05-10 | 1.10% | 0.05% | 查看详情 |
| 06 | 东吴汇利5号B | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东吴财富4号次级 | 2014-05-19 | 债券策略 | 0.9330 | 2018-05-10 | -3.70% | 0.38% | 查看详情 |
| 08 | 东吴汇利2号B | 2013-07-04 | 债券策略 | 1.0195 | 2016-07-15 | -6.57% | 14.60% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划首个开放期为首个封闭期结束后的1个工作日，之后每满12个公历月开放1个工作日。 |
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