| 2014-11-07 | 1.3822 | 1.3822 | -4.01% |
| 2014-11-01 | 1.4400 | 1.4400 | 3.84% |
| 2014-10-24 | 1.3867 | 1.3867 | -2.23% |
| 2014-10-17 | 1.4184 | 1.4184 | -1.81% |
| 2014-10-10 | 1.4445 | 1.4445 | 3.27% |
| 2014-09-30 | 1.3987 | 1.3987 | 2.42% |
| 2014-09-26 | 1.3656 | 1.3656 | -2.65% |
| 2014-09-19 | 1.4028 | 1.4028 | -4.79% |
| 2014-09-12 | 1.4733 | 1.4733 | 1.51% |
| 2014-09-05 | 1.4514 | 1.4514 | 1.67% |
| 2014-08-29 | 1.4276 | 1.4276 | -4.94% |
| 2014-08-22 | 1.5018 | 1.5018 | 8.65% |
| 2014-08-08 | 1.3822 | 1.3822 | 2.45% |
| 2014-08-01 | 1.3492 | 1.3492 | 4.56% |
| 2014-07-25 | 1.2903 | 1.2903 | 6.40% |
| 2014-07-18 | 1.2127 | 1.2127 | 1.39% |
| 2014-07-11 | 1.1961 | 1.1961 | -0.92% |
| 2014-07-04 | 1.2072 | 1.2072 | 0.62% |
| 2014-06-30 | 1.1998 | 1.1998 | 0.62% |
| 2014-06-27 | 1.1924 | 1.1924 | 0.78% |
| 2014-06-20 | 1.1832 | 1.1832 | -4.05% |
| 2014-06-13 | 1.2331 | 1.2331 | -0.89% |
| 2014-06-06 | 1.2442 | 1.2442 | 0.75% |
| 2014-05-30 | 1.2349 | 1.2349 | 0.30% |
| 2014-05-23 | 1.2312 | 1.2312 | 0.45% |
| 2014-05-16 | 1.2257 | 1.2257 | 2.95% |
| 2014-05-09 | 1.1906 | 1.1906 | -1.82% |
| 2014-04-30 | 1.2127 | 1.2127 | -6.02% |
| 2014-04-25 | 1.2904 | 1.2904 | 1.45% |
| 2014-04-18 | 1.2719 | 1.2719 | 1.33% |
| 2014-04-11 | 1.2552 | 1.2552 | 1.49% |
| 2014-04-04 | 1.2368 | 1.2368 | 2.93% |
| 2014-04-03 | 1.2016 | 1.2016 | -2.99% |
| 2014-03-28 | 1.2386 | 1.2386 | -2.62% |
| 2014-03-21 | 1.2719 | 1.2719 | 3.46% |
| 2014-03-14 | 1.2294 | 1.2294 | -0.15% |
| 2014-03-07 | 1.2312 | 1.2312 | -1.19% |
| 2014-02-28 | 1.2460 | 1.2460 | -2.88% |
| 2014-02-21 | 1.2830 | 1.2830 | -3.87% |
| 2014-02-14 | 1.3347 | 1.3347 | 4.49% |
| 2014-02-07 | 1.2774 | 1.2774 | 1.02% |
| 2014-01-30 | 1.2645 | 1.2645 | -0.29% |
| 2014-01-24 | 1.2682 | 1.2682 | 3.63% |
| 2014-01-17 | 1.2238 | 1.2238 | 0.76% |
| 2014-01-10 | 1.2146 | 1.2146 | -12.74% |
| 2014-01-03 | 1.3920 | 1.3920 | -0.27% |
| 2014-01-01 | 1.3957 | 1.3957 | 0.53% |
| 2013-12-27 | 1.3883 | 1.3883 | -0.53% |
| 2013-12-20 | 1.3957 | 1.3957 | -8.59% |
| 2013-12-13 | 1.5269 | 1.5269 | 3.90% |
| 2013-12-06 | 1.4696 | 1.4696 | 0.00% |
| 2013-11-29 | 1.4696 | 1.4696 | -0.13% |
| 2013-11-22 | 1.4715 | 1.4715 | -2.69% |
| 2013-11-15 | 1.5121 | 1.5121 | 13.29% |
| 2013-11-08 | 1.3347 | 1.3347 | -3.74% |
| 2013-11-01 | 1.3865 | 1.3865 | -6.71% |
| 2013-10-25 | 1.4863 | 1.4863 | 0.63% |
| 2013-10-18 | 1.4770 | 1.4770 | 2.96% |
| 2013-10-11 | 1.4345 | 1.4345 | 11.33% |
| 2013-09-30 | 1.2885 | 1.2885 | 0.29% |
| 2013-09-27 | 1.2848 | 1.2848 | -4.40% |
| 2013-09-18 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% |
| 2013-09-13 | 1.3439 | 1.3439 | 5.36% |
| 2013-09-06 | 1.2755 | 1.2755 | 5.82% |
| 2013-08-30 | 1.2053 | 1.2053 | 0.16% |
| 2013-08-23 | 1.2034 | 1.2034 | 21.90% |
| 2013-08-16 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% |
| 2013-08-09 | 0.9872 | 0.9872 | 0.05% |
| 2013-08-02 | 0.9867 | 0.9867 | -1.33% |
| 2013-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.18% | 0.38% | 13.98% | -0.58% | -- | -- | 38.22% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.82% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 2269/3564 | 1514/3376 | 340/2931 | 968/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.31% | -- | -- | -- | 38.22% |
年化波动率 |
16.70% | -- | -- | -- | 25.61% |
最大回撤 |
-22.51% | -- | -- | -- | -22.51% |
夏普比率 |
-0.50 | -- | -- | -- | 0.90 |
CALMAR比率 |
-0.01 | -- | -- | -- | 1.70 |
索提诺比率 |
-0.94 | -- | -- | -- | 2.62 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-11-01 | 1.3822 | 1.3822 | -0.32% |
| 2014-10-01 | 1.3867 | 1.3867 | -0.86% |
| 2014-09-01 | 1.3987 | 1.3987 | -2.02% |
| 2014-08-01 | 1.4276 | 1.4276 | 10.64% |
| 2014-07-01 | 1.2903 | 1.2903 | 7.54% |
| 2014-06-01 | 1.1998 | 1.1998 | -2.84% |
| 2014-05-01 | 1.2349 | 1.2349 | 1.83% |
| 2014-04-01 | 1.2127 | 1.2127 | -2.09% |
| 2014-03-01 | 1.2386 | 1.2386 | -0.59% |
| 2014-02-01 | 1.2460 | 1.2460 | -1.46% |
| 2014-01-01 | 1.2645 | 1.2645 | -8.92% |
| 2013-12-01 | 1.3883 | 1.3883 | -5.53% |
| 2013-11-01 | 1.4696 | 1.4696 | -1.12% |
| 2013-10-01 | 1.4863 | 1.4863 | 15.35% |
| 2013-09-01 | 1.2885 | 1.2885 | 6.90% |
| 2013-08-01 | 1.2053 | 1.2053 | 20.53% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.3822 | 1.3822 | -1.18% |
| 2014-09-01 | 1.3987 | 1.3987 | 16.58% |
| 2014-06-01 | 1.1998 | 1.1998 | -3.13% |
| 2014-03-01 | 1.2386 | 1.2386 | -10.78% |
| 2013-12-01 | 1.3883 | 1.3883 | 7.75% |
| 2013-09-01 | 1.2885 | 1.2885 | 28.85% |
基金全称 |
东源5期证券投资信托 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-07-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东源定向增发精选2期 | 2012-05-25 | 股票策略 | 0.9107 | 2013-07-08 | -10.77% | -4.27% | 查看详情 |
| 02 | 东源（天津） | 2011-08-08 | 股票策略 | 0.9126 | 2013-07-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东源定增指数型1期 | 2011-08-08 | 其他 | 0.9126 | 2013-07-08 | -10.77% | -4.27% | 查看详情 |
| 04 | 东源定向增发1期 | 2011-10-14 | 股票策略 | 1.1599 | 2013-01-23 | 8.38% | 27.94% | 查看详情 |
| 05 | 东源9期 | 2013-10-10 | 其他 | 1.1975 | 2016-04-22 | -22.48% | -44.23% | 查看详情 |
| 06 | 东源定增量化1期 | 2012-01-17 | 其他 | 1.3086 | 2013-04-19 | 5.45% | 12.82% | 查看详情 |
| 07 | 东源5期 | 2013-07-25 | 其他 | 1.3822 | 2014-11-07 | 13.98% | -0.58% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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