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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-03-26 1.1388 1.1388 0.21%
2015-03-19 1.1364 1.1364 0.21%
2015-03-12 1.1340 1.1340 0.22%
2015-03-05 1.1315 1.1315 0.21%
2015-02-26 1.1291 1.1291 0.44%
2015-02-12 1.1242 1.1242 0.22%
2015-02-05 1.1217 1.1217 0.35%
2015-01-29 1.1178 1.1178 0.31%
2015-01-22 1.1144 1.1144 0.31%
2015-01-15 1.1110 1.1110 0.31%
2015-01-08 1.1076 1.1076 0.40%
2014-12-30 1.1032 1.1032 -4.35%
2014-12-25 1.1534 1.1534 0.30%
2014-12-18 1.1500 1.1500 0.30%
2014-12-11 1.1466 1.1466 0.30%
2014-12-04 1.1432 1.1432 0.30%
2014-11-27 1.1398 1.1398 0.30%
2014-11-20 1.1364 1.1364 0.30%
2014-11-13 1.1330 1.1330 0.30%
2014-11-06 1.1296 1.1296 0.38%
2014-10-30 1.1253 1.1253 0.09%
2014-10-23 1.1243 1.1243 0.26%
2014-10-16 1.1214 1.1214 0.30%
2014-10-09 1.1181 1.1181 0.29%
2014-10-02 1.1149 1.1149 0.30%
2014-09-25 1.1116 1.1116 0.29%
2014-09-18 1.1084 1.1084 0.30%
2014-09-11 1.1051 1.1051 0.30%
2014-09-04 1.1018 1.1018 0.29%
2014-08-28 1.0986 1.0986 0.30%
2014-08-21 1.0953 1.0953 0.30%
2014-08-14 1.0920 1.0920 0.25%
2014-08-07 1.0893 1.0893 0.23%
2014-07-31 1.0868 1.0868 0.20%
2014-07-24 1.0846 1.0846 0.20%
2014-07-17 1.0824 1.0824 0.20%
2014-07-10 1.0802 1.0802 0.21%
2014-07-03 1.0779 1.0779 0.20%
2014-06-26 1.0757 1.0757 0.23%
2014-06-19 1.0732 1.0732 0.21%
2014-06-12 1.0709 1.0709 0.23%
2014-06-05 1.0684 1.0684 0.23%
2014-05-29 1.0660 1.0660 0.23%
2014-05-22 1.0636 1.0636 0.20%
2014-05-15 1.0615 1.0615 0.23%
2014-05-08 1.0591 1.0591 0.26%
2014-04-30 1.0564 1.0564 0.19%
2014-04-24 1.0544 1.0544 0.22%
2014-04-17 1.0521 1.0521 0.19%
2014-04-10 1.0501 1.0501 0.16%
2014-04-03 1.0484 1.0484 0.21%
2014-03-27 1.0462 1.0462 0.23%
2014-03-20 1.0438 1.0438 0.20%
2014-03-13 1.0417 1.0417 0.19%
2014-03-06 1.0397 1.0397 0.21%
2014-02-27 1.0375 1.0375 0.22%
2014-02-20 1.0352 1.0352 0.22%
2014-02-13 1.0329 1.0329 0.21%
2014-02-06 1.0307 1.0307 0.22%
2014-01-30 1.0284 1.0284 0.23%
2014-01-23 1.0260 1.0260 0.24%
2014-01-16 1.0235 1.0235 0.24%
2014-01-09 1.0211 1.0211 0.22%
2014-01-02 1.0189 1.0189 0.24%
2013-12-26 1.0165 1.0165 0.23%
2013-12-19 1.0142 1.0142 0.24%
2013-12-12 1.0118 1.0118 0.24%
2013-12-06 1.0094 1.0094 0.25%
2013-11-28 1.0069 1.0069 0.24%
2013-11-21 1.0045 1.0045 0.23%
2013-11-14 1.0022 1.0022 0.22%
2013-11-08 1.0000 1.0000 0.21%
2013-11-01 0.9979 0.9979 0.00%
2013-10-25 0.9979 0.9979 -0.24%
2013-10-18 1.0003 1.0003 0.03%
2013-10-11 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 3.23% 0.86% -1.27% 2.45% 9.10% -- -- 13.88%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60.02%

同类平均

 0.47% 1.10% 2.29% 3.84% 7.31% -- -- --

同类排名

 158/1824 426/1179 710/1082 394/973 162/633 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 9.10% -- -- -- 6.71%

年化波动率

 3.97% -- -- -- 3.49%

最大回撤

 -4.35% -- -- -- -4.35%

夏普比率

 1.44 -- -- -- 1.65

CALMAR比率

 2.09 -- -- -- 1.54

索提诺比率

 -- -- -- -- 1.11

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-03-01 1.1388 1.1388 0.86%
2015-02-01 1.1291 1.1291 1.01%
2015-01-01 1.1178 1.1178 1.32%
2014-12-01 1.1032 1.1032 -3.21%
2014-11-01 1.1398 1.1398 1.29%
2014-10-01 1.1253 1.1253 1.23%
2014-09-01 1.1116 1.1116 1.18%
2014-08-01 1.0986 1.0986 1.09%
2014-07-01 1.0868 1.0868 1.03%
2014-06-01 1.0757 1.0757 0.91%
2014-05-01 1.0660 1.0660 0.91%
2014-04-01 1.0564 1.0564 0.97%
2014-03-01 1.0462 1.0462 0.84%
2014-02-01 1.0375 1.0375 0.88%
2014-01-01 1.0284 1.0284 1.17%
2013-12-01 1.0165 1.0165 0.95%
2013-11-01 1.0069 1.0069 0.90%
2013-10-01 0.9979 0.9979 -0.21%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.1388 1.1388 3.23%
2014-12-01 1.1032 1.1032 -0.76%
2014-09-01 1.1116 1.1116 3.34%
2014-06-01 1.0757 1.0757 2.82%
2014-03-01 1.0462 1.0462 2.92%
2013-12-01 1.0165 1.0165 1.65%

基金全称

五矿乐享中兴微金融1号集合资产管理计划次级

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

五矿证券

成立日期

2013-10-11

基金经理

刘博

组织形式

--

投资策略

组合策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

刘博

基金管理数：25

基金公司：五矿证券

从业年限：--

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

五矿证券

核心人物： --

公司简介：​五矿证券有限公司成立于2000年，总部位于中国改革开放的前沿城市深圳,是一家全牌照综合券商,也是深圳首批荣获规范类券商资格的证券公司。公司在北京、上海、广州、深圳、杭州等金融产业核心城市均设有营业网点，在国内遍布32家营业部。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第7期 2014-04-15 组合策略 1.0018 2014-08-07 0.00% 0.00% 查看详情
02 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第10期 2014-07-16 组合策略 1.0093 2015-03-26 -0.35% 0.00% 查看详情
03 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第9期 2014-07-02 组合策略 1.0093 2015-03-26 -0.59% 0.00% 查看详情
04 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第6期 2014-05-21 组合策略 1.0093 2015-03-26 -1.58% 0.00% 查看详情
05 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第8期 2014-05-14 组合策略 1.0130 2014-10-30 0.00% 0.00% 查看详情
06 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第11期 2014-07-23 组合策略 1.0162 2015-01-29 1.57% 0.00% 查看详情
07 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第5期 2014-02-19 组合策略 1.0165 2014-05-15 0.00% 0.00% 查看详情
08 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第12期 2014-08-06 组合策略 1.0167 2014-10-30 0.00% 0.00% 查看详情
09 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第2期 2013-10-28 组合策略 1.0169 2014-01-23 0.00% 0.00% 查看详情
10 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第1期 2013-10-11 组合策略 1.0192 2014-10-30 1.64% 1.63% 查看详情
11 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第4期 2014-01-13 组合策略 1.0192 2014-10-30 1.64% 0.00% 查看详情
12 乐享证大速贷 2014-10-27 债券策略 1.0198 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
13 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第6期 2014-04-09 组合策略 1.0205 2014-10-30 1.54% 0.00% 查看详情
14 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第3期 2014-01-06 组合策略 1.0232 2014-05-08 0.00% 0.00% 查看详情
15 五矿乐享中兴微金融1号 2013-10-11 其他 1.0240 2015-05-04 2.40% 2.40% 查看详情
16 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第1期 2013-10-11 组合策略 1.0351 2014-10-09 -0.09% 0.00% 查看详情
17 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第3期 2014-01-29 组合策略 1.0360 2014-07-17 0.00% 0.00% 查看详情
18 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第5期 2014-04-09 组合策略 1.0361 2014-10-09 3.61% 0.00% 查看详情
19 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第2期 2014-01-13 组合策略 1.0362 2014-07-10 0.00% 0.00% 查看详情
20 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第4期 2014-01-29 组合策略 1.0366 2014-07-24 0.00% 0.00% 查看详情
21 乐享证大速贷优先级01期 2014-10-27 债券策略 1.0159 2015-03-26 0.00% 0.00% 查看详情
22 乐享中兴微金融1号（优先级1年期）第1期 2013-10-11 组合策略 1.0823 2014-10-09 4.11% 0.00% 查看详情
23 五矿乐享证大速贷优先级 2014-10-27 其他 1.0233 2015-10-21 0.17% 0.00% 查看详情
24 乐享中兴微金融1号次级 2013-10-11 组合策略 1.1388 2015-03-26 2.45% 9.10% 查看详情
25 五矿乐享证大速贷次级 2014-10-27 其他 1.2052 2015-10-21 9.91% 0.00% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

1.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

自成立日起进入开放期

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