2015-03-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.13% |
2015-03-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.12% |
2015-03-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.13% |
2015-03-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.12% |
2015-02-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.25% |
2015-02-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.13% |
2015-02-05 | 1.0005 | 1.0005 | -1.35% |
2015-01-29 | 1.0142 | 1.0142 | 0.12% |
2015-01-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.12% |
2015-01-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.13% |
2015-01-08 | 1.0105 | 1.0105 | 0.16% |
2014-12-30 | 1.0089 | 1.0089 | 0.09% |
2014-12-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.12% |
2014-12-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.13% |
2014-12-11 | 1.0055 | 1.0055 | 0.12% |
2014-12-04 | 1.0043 | 1.0043 | 0.13% |
2014-11-27 | 1.0030 | 1.0030 | 0.12% |
2014-11-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.13% |
2014-11-13 | 1.0005 | 1.0005 | -3.20% |
2014-11-06 | 1.0336 | 1.0336 | 0.14% |
2014-10-30 | 1.0322 | 1.0322 | 0.13% |
2014-10-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.14% |
2014-10-16 | 1.0295 | 1.0295 | 0.13% |
2014-10-09 | 1.0282 | 1.0282 | 0.14% |
2014-10-02 | 1.0268 | 1.0268 | 0.13% |
2014-09-25 | 1.0255 | 1.0255 | 0.13% |
2014-09-18 | 1.0242 | 1.0242 | 0.14% |
2014-09-11 | 1.0228 | 1.0228 | 0.13% |
2014-09-04 | 1.0215 | 1.0215 | 0.14% |
2014-08-28 | 1.0201 | 1.0201 | 0.13% |
2014-08-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.13% |
2014-08-14 | 1.0175 | 1.0175 | 0.14% |
2014-08-07 | 1.0161 | 1.0161 | 0.13% |
2014-07-31 | 1.0148 | 1.0148 | 0.14% |
2014-07-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.13% |
2014-07-17 | 1.0121 | 1.0121 | 0.14% |
2014-07-10 | 1.0107 | 1.0107 | 0.13% |
2014-07-03 | 1.0094 | 1.0094 | 0.13% |
2014-06-26 | 1.0081 | 1.0081 | 0.14% |
2014-06-19 | 1.0067 | 1.0067 | 0.13% |
2014-06-12 | 1.0054 | 1.0054 | 0.14% |
2014-06-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.13% |
2014-05-29 | 1.0027 | 1.0027 | 0.14% |
2014-05-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% |
2014-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.04% | 0.50% | 0.13% | -1.58% | -- | -- | -- | 0.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.93% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
297/1824 | 551/1179 | 562/1082 | 635/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.93% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.55% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.20% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.54 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.29 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.60 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.50% |
2015-02-01 | 1.0043 | 1.0043 | -0.98% |
2015-01-01 | 1.0142 | 1.0142 | 0.53% |
2014-12-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.59% |
2014-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | -2.83% |
2014-10-01 | 1.0322 | 1.0322 | 0.65% |
2014-09-01 | 1.0255 | 1.0255 | 0.53% |
2014-08-01 | 1.0201 | 1.0201 | 0.52% |
2014-07-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.66% |
2014-06-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.54% |
2014-05-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.27% |
2015-03-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.04% |
2014-12-01 | 1.0089 | 1.0089 | -1.62% |
2014-09-01 | 1.0255 | 1.0255 | 1.73% |
2014-06-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.81% |
基金全称 |
五矿乐享中兴微金融1号集合资产管理计划(优先级6个月)第6期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:五矿证券有限公司成立于2000年,总部位于中国改革开放的前沿城市深圳,是一家全牌照综合券商,也是深圳首批荣获规范类券商资格的证券公司。公司在北京、上海、广州、深圳、杭州等金融产业核心城市均设有营业网点,在国内遍布32家营业部。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第7期 | 2014-04-15 | 组合策略 | 1.0018 | 2014-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第10期 | 2014-07-16 | 组合策略 | 1.0093 | 2015-03-26 | -0.35% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第9期 | 2014-07-02 | 组合策略 | 1.0093 | 2015-03-26 | -0.59% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 乐享中兴微金融1号(优先级6个月)第6期 | 2014-05-21 | 组合策略 | 1.0093 | 2015-03-26 | -1.58% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第8期 | 2014-05-14 | 组合策略 | 1.0130 | 2014-10-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第11期 | 2014-07-23 | 组合策略 | 1.0162 | 2015-01-29 | 1.57% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第5期 | 2014-02-19 | 组合策略 | 1.0165 | 2014-05-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第12期 | 2014-08-06 | 组合策略 | 1.0167 | 2014-10-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第2期 | 2013-10-28 | 组合策略 | 1.0169 | 2014-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第1期 | 2013-10-11 | 组合策略 | 1.0192 | 2014-10-30 | 1.64% | 1.63% | 查看详情 |
11 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第4期 | 2014-01-13 | 组合策略 | 1.0192 | 2014-10-30 | 1.64% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 乐享证大速贷 | 2014-10-27 | 债券策略 | 1.0198 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第6期 | 2014-04-09 | 组合策略 | 1.0205 | 2014-10-30 | 1.54% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 乐享中兴微金融1号(优先级3个月)第3期 | 2014-01-06 | 组合策略 | 1.0232 | 2014-05-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 五矿乐享中兴微金融1号 | 2013-10-11 | 其他 | 1.0240 | 2015-05-04 | 2.40% | 2.40% | 查看详情 |
16 | 乐享中兴微金融1号(优先级6个月)第1期 | 2013-10-11 | 组合策略 | 1.0351 | 2014-10-09 | -0.09% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 乐享中兴微金融1号(优先级6个月)第3期 | 2014-01-29 | 组合策略 | 1.0360 | 2014-07-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 乐享中兴微金融1号(优先级6个月)第5期 | 2014-04-09 | 组合策略 | 1.0361 | 2014-10-09 | 3.61% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 乐享中兴微金融1号(优先级6个月)第2期 | 2014-01-13 | 组合策略 | 1.0362 | 2014-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 乐享中兴微金融1号(优先级6个月)第4期 | 2014-01-29 | 组合策略 | 1.0366 | 2014-07-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 乐享证大速贷优先级01期 | 2014-10-27 | 债券策略 | 1.0159 | 2015-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 乐享中兴微金融1号(优先级1年期)第1期 | 2013-10-11 | 组合策略 | 1.0823 | 2014-10-09 | 4.11% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 五矿乐享证大速贷优先级 | 2014-10-27 | 其他 | 1.0233 | 2015-10-21 | 0.17% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 乐享中兴微金融1号次级 | 2013-10-11 | 组合策略 | 1.1388 | 2015-03-26 | 2.45% | 9.10% | 查看详情 |
25 | 五矿乐享证大速贷次级 | 2014-10-27 | 其他 | 1.2052 | 2015-10-21 | 9.91% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
优先级每期开放日和到期日均为周一工作日(若当日为节假日,则顺延至下周一)。 |
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