| 2015-03-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.13% |
| 2015-03-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.12% |
| 2015-03-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.13% |
| 2015-03-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.12% |
| 2015-02-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.25% |
| 2015-02-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.13% |
| 2015-02-05 | 1.0005 | 1.0005 | -1.54% |
| 2015-01-29 | 1.0162 | 1.0162 | 0.12% |
| 2015-01-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.13% |
| 2015-01-15 | 1.0137 | 1.0137 | 0.12% |
| 2015-01-08 | 1.0125 | 1.0125 | 0.16% |
| 2014-12-30 | 1.0109 | 1.0109 | 0.09% |
| 2014-12-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.13% |
| 2014-12-18 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% |
| 2014-12-11 | 1.0075 | 1.0075 | 0.13% |
| 2014-12-04 | 1.0062 | 1.0062 | 0.12% |
| 2014-11-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.13% |
| 2014-11-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.12% |
| 2014-11-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.13% |
| 2014-11-06 | 1.0012 | 1.0012 | -1.76% |
| 2014-10-30 | 1.0191 | 1.0191 | 0.13% |
| 2014-10-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.12% |
| 2014-10-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.13% |
| 2014-10-09 | 1.0153 | 1.0153 | 0.12% |
| 2014-10-02 | 1.0141 | 1.0141 | 0.13% |
| 2014-09-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.12% |
| 2014-09-18 | 1.0116 | 1.0116 | 0.13% |
| 2014-09-11 | 1.0103 | 1.0103 | 0.12% |
| 2014-09-04 | 1.0091 | 1.0091 | 0.13% |
| 2014-08-28 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% |
| 2014-08-21 | 1.0066 | 1.0066 | 0.13% |
| 2014-08-14 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% |
| 2014-08-07 | 1.0041 | 1.0041 | 0.13% |
| 2014-07-31 | 1.0028 | 1.0028 | 0.12% |
| 2014-07-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.12% |
| 2014-07-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2014-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.16% | 0.50% | -0.07% | -0.35% | -- | -- | -- | 0.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.95% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
326/1824 | 551/1179 | 602/1082 | 587/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.93% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.59% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.83% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.67 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.51 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -4.70 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.50% |
| 2015-02-01 | 1.0043 | 1.0043 | -1.17% |
| 2015-01-01 | 1.0162 | 1.0162 | 0.52% |
| 2014-12-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.59% |
| 2014-11-01 | 1.0050 | 1.0050 | -1.38% |
| 2014-10-01 | 1.0191 | 1.0191 | 0.62% |
| 2014-09-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.50% |
| 2014-08-01 | 1.0078 | 1.0078 | 0.50% |
| 2014-07-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.28% |
| 2015-03-01 | 1.0093 | 1.0093 | -0.16% |
| 2014-12-01 | 1.0109 | 1.0109 | -0.19% |
| 2014-09-01 | 1.0128 | 1.0128 | 1.28% |
基金全称 |
五矿乐享中兴微金融1号集合资产管理计划（优先级3个月）第10期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：五矿证券有限公司成立于2000年，总部位于中国改革开放的前沿城市深圳,是一家全牌照综合券商,也是深圳首批荣获规范类券商资格的证券公司。公司在北京、上海、广州、深圳、杭州等金融产业核心城市均设有营业网点，在国内遍布32家营业部。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第7期 | 2014-04-15 | 组合策略 | 1.0018 | 2014-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第10期 | 2014-07-16 | 组合策略 | 1.0093 | 2015-03-26 | -0.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第9期 | 2014-07-02 | 组合策略 | 1.0093 | 2015-03-26 | -0.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第6期 | 2014-05-21 | 组合策略 | 1.0093 | 2015-03-26 | -1.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第8期 | 2014-05-14 | 组合策略 | 1.0130 | 2014-10-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第11期 | 2014-07-23 | 组合策略 | 1.0162 | 2015-01-29 | 1.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第5期 | 2014-02-19 | 组合策略 | 1.0165 | 2014-05-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第12期 | 2014-08-06 | 组合策略 | 1.0167 | 2014-10-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第2期 | 2013-10-28 | 组合策略 | 1.0169 | 2014-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第1期 | 2013-10-11 | 组合策略 | 1.0192 | 2014-10-30 | 1.64% | 1.63% | 查看详情 |
| 11 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第4期 | 2014-01-13 | 组合策略 | 1.0192 | 2014-10-30 | 1.64% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 乐享证大速贷 | 2014-10-27 | 债券策略 | 1.0198 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第6期 | 2014-04-09 | 组合策略 | 1.0205 | 2014-10-30 | 1.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 乐享中兴微金融1号（优先级3个月）第3期 | 2014-01-06 | 组合策略 | 1.0232 | 2014-05-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 五矿乐享中兴微金融1号 | 2013-10-11 | 其他 | 1.0240 | 2015-05-04 | 2.40% | 2.40% | 查看详情 |
| 16 | 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第1期 | 2013-10-11 | 组合策略 | 1.0351 | 2014-10-09 | -0.09% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第3期 | 2014-01-29 | 组合策略 | 1.0360 | 2014-07-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第5期 | 2014-04-09 | 组合策略 | 1.0361 | 2014-10-09 | 3.61% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第2期 | 2014-01-13 | 组合策略 | 1.0362 | 2014-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 乐享中兴微金融1号（优先级6个月）第4期 | 2014-01-29 | 组合策略 | 1.0366 | 2014-07-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 乐享证大速贷优先级01期 | 2014-10-27 | 债券策略 | 1.0159 | 2015-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 乐享中兴微金融1号（优先级1年期）第1期 | 2013-10-11 | 组合策略 | 1.0823 | 2014-10-09 | 4.11% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 五矿乐享证大速贷优先级 | 2014-10-27 | 其他 | 1.0233 | 2015-10-21 | 0.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 乐享中兴微金融1号次级 | 2013-10-11 | 组合策略 | 1.1388 | 2015-03-26 | 2.45% | 9.10% | 查看详情 |
| 25 | 五矿乐享证大速贷次级 | 2014-10-27 | 其他 | 1.2052 | 2015-10-21 | 9.91% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
优先级每期开放日和到期日均为周一工作日（若当日为节假日，则顺延至下周一）。 |
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