| 2014-12-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2014-11-28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% |
| 2014-11-21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2014-11-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2014-10-31 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2014-10-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2014-10-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2014-10-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2014-09-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2014-09-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2014-09-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2014-09-05 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2014-08-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2014-08-22 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2014-08-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2014-08-08 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2014-07-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2014-07-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2014-07-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2014-06-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2014-06-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2014-06-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2014-06-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2014-06-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2014-05-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2014-05-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2014-04-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2014-04-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2014-04-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-04-11 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2014-04-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-03-31 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-03-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2014-03-21 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2014-03-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2014-03-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-02-28 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2014-02-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-02-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-02-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2014-01-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2014-01-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2014-01-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2014-01-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2014-01-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2013-12-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2013-12-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2013-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.29% | 0.78% | 1.67% | 3.30% | -- | -- | 3.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.35% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 550/1392 | 500/1313 | 443/1162 | 303/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.30% | -- | -- | -- | 3.30% |
年化波动率 |
0.22% | -- | -- | -- | 0.22% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
0.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-12-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2014-11-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.29% |
| 2014-10-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2014-09-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2014-08-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29% |
| 2014-07-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% |
| 2014-06-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% |
| 2014-05-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2014-04-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
| 2014-03-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% |
| 2014-02-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% |
| 2014-01-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% |
| 2013-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2014-12-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.58% |
| 2014-09-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.88% |
| 2014-06-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.79% |
| 2014-03-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.80% |
| 2013-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
基金全称 |
国泰君安君享对冲15号优先级份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2014-12-10 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享对冲七号次级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 0.8650 | 2014-06-06 | -9.61% | -13.50% | 查看详情 |
| 02 | 君享对冲七号优先级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | -1.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国泰君安君享对冲七号 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0030 | 2014-03-31 | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 君享对冲15号优先级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0330 | 2014-12-12 | 1.67% | 3.30% | 查看详情 |
| 05 | 国泰君安君享对冲15号 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0470 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国泰君安君享量化七号 | -- | 多策略 | 0.9910 | -- | -3.69% | -2.75% | 查看详情 |
| 07 | 国泰君安君享丰利 | -- | 多策略 | 1.1450 | -- | 1.96% | 3.25% | 查看详情 |
| 08 | 君享对冲15号次级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.1750 | 2014-12-12 | 17.50% | 17.50% | 查看详情 |
| 09 | 国泰君安君享对冲二号 | 2012-10-11 | 对冲策略 | 1.0060 | 2018-05-04 | -0.30% | -0.69% | 查看详情 |
| 10 | 国泰君安君享对冲一号 | -- | 对冲策略 | 1.0200 | -- | -2.39% | -7.69% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享量化 | 2011-03-14 | 对冲策略 | 0.9552 | 2018-05-04 | -2.07% | -2.51% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划封闭期为1年。封闭期内不办理参与、退出业务。本集合计划封闭运作，不设开放期 |
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