| 2014-12-12 | 1.1750 | 1.1750 | -0.25% |
| 2014-12-05 | 1.1780 | 1.1780 | -0.17% |
| 2014-11-28 | 1.1800 | 1.1800 | -0.67% |
| 2014-11-21 | 1.1880 | 1.1880 | -0.50% |
| 2014-11-14 | 1.1940 | 1.1940 | 0.67% |
| 2014-11-07 | 1.1860 | 1.1860 | 2.51% |
| 2014-10-31 | 1.1570 | 1.1570 | -0.52% |
| 2014-10-30 | 1.1630 | 1.1630 | 1.31% |
| 2014-10-24 | 1.1480 | 1.1480 | -0.61% |
| 2014-10-17 | 1.1550 | 1.1550 | 0.96% |
| 2014-10-10 | 1.1440 | 1.1440 | 1.42% |
| 2014-09-30 | 1.1280 | 1.1280 | 2.17% |
| 2014-09-26 | 1.1040 | 1.1040 | -0.18% |
| 2014-09-19 | 1.1060 | 1.1060 | 0.73% |
| 2014-09-12 | 1.0980 | 1.0980 | 2.52% |
| 2014-09-05 | 1.0710 | 1.0710 | -0.09% |
| 2014-08-29 | 1.0720 | 1.0720 | -1.38% |
| 2014-08-22 | 1.0870 | 1.0870 | 2.55% |
| 2014-08-15 | 1.0600 | 1.0600 | 1.15% |
| 2014-08-08 | 1.0480 | 1.0480 | 2.04% |
| 2014-08-01 | 1.0270 | 1.0270 | -0.87% |
| 2014-07-25 | 1.0360 | 1.0360 | -1.52% |
| 2014-07-18 | 1.0520 | 1.0520 | 0.67% |
| 2014-07-11 | 1.0450 | 1.0450 | 1.75% |
| 2014-07-04 | 1.0270 | 1.0270 | 1.08% |
| 2014-06-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.69% |
| 2014-06-27 | 1.0090 | 1.0090 | 2.13% |
| 2014-06-20 | 0.9880 | 0.9880 | 0.61% |
| 2014-06-19 | 0.9820 | 0.9820 | -1.11% |
| 2014-06-13 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2014-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 1.32% |
| 2014-05-30 | 0.9870 | 0.9870 | -0.90% |
| 2014-05-23 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
| 2014-05-16 | 0.9950 | 0.9950 | 0.40% |
| 2014-05-09 | 0.9910 | 0.9910 | -0.60% |
| 2014-04-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.40% |
| 2014-04-25 | 0.9930 | 0.9930 | -1.00% |
| 2014-04-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60% |
| 2014-04-11 | 0.9970 | 0.9970 | -1.38% |
| 2014-04-04 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
| 2014-03-31 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2014-03-28 | 1.0140 | 1.0140 | -0.69% |
| 2014-03-21 | 1.0210 | 1.0210 | -1.16% |
| 2014-03-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.39% |
| 2014-03-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2014-02-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2014-02-21 | 1.0260 | 1.0260 | -0.48% |
| 2014-02-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2014-02-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2014-01-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2014-01-24 | 1.0290 | 1.0290 | 1.58% |
| 2014-01-17 | 1.0130 | 1.0130 | -0.30% |
| 2014-01-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2014-01-03 | 1.0150 | 1.0150 | 3.47% |
| 2013-12-27 | 0.9810 | 0.9810 | -2.49% |
| 2013-12-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% |
| 2013-12-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2013-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.93% | 7.01% | 17.50% | 17.50% | -- | -- | 17.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.35% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 897/1392 | 121/1313 | 88/1162 | 105/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
17.50% | -- | -- | -- | 17.50% |
年化波动率 |
8.29% | -- | -- | -- | 8.29% |
最大回撤 |
-4.94% | -- | -- | -- | -4.94% |
夏普比率 |
1.49 | -- | -- | -- | 1.49 |
CALMAR比率 |
3.54 | -- | -- | -- | 3.54 |
索提诺比率 |
5.76 | -- | -- | -- | 5.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-12-01 | 1.1750 | 1.1750 | -0.42% |
| 2014-11-01 | 1.1800 | 1.1800 | 1.99% |
| 2014-10-01 | 1.1570 | 1.1570 | 2.57% |
| 2014-09-01 | 1.1280 | 1.1280 | 5.22% |
| 2014-08-01 | 1.0720 | 1.0720 | 3.47% |
| 2014-07-01 | 1.0360 | 1.0360 | 1.97% |
| 2014-06-01 | 1.0160 | 1.0160 | 2.94% |
| 2014-05-01 | 0.9870 | 0.9870 | -1.00% |
| 2014-04-01 | 0.9970 | 0.9970 | -1.68% |
| 2014-03-01 | 1.0140 | 1.0140 | -1.27% |
| 2014-02-01 | 1.0270 | 1.0270 | -0.19% |
| 2014-01-01 | 1.0290 | 1.0290 | 4.89% |
| 2013-12-01 | 0.9810 | 0.9810 | -1.90% |
| 2014-12-01 | 1.1750 | 1.1750 | 4.17% |
| 2014-09-01 | 1.1280 | 1.1280 | 11.02% |
| 2014-06-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
| 2014-03-01 | 1.0140 | 1.0140 | 3.36% |
| 2013-12-01 | 0.9810 | 0.9810 | -1.90% |
基金全称 |
国泰君安君享对冲15号次级份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2014-12-10 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享对冲七号次级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 0.8650 | 2014-06-06 | -9.61% | -13.50% | 查看详情 |
| 02 | 君享对冲七号优先级 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | -1.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国泰君安君享对冲七号 | 2013-06-04 | 套利策略 | 1.0030 | 2014-03-31 | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 君享对冲15号优先级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0330 | 2014-12-12 | 1.67% | 3.30% | 查看详情 |
| 05 | 国泰君安君享对冲15号 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.0470 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国泰君安君享量化七号 | -- | 多策略 | 0.9910 | -- | -3.69% | -2.75% | 查看详情 |
| 07 | 国泰君安君享丰利 | -- | 多策略 | 1.1450 | -- | 1.96% | 3.25% | 查看详情 |
| 08 | 君享对冲15号次级 | 2013-12-11 | 套利策略 | 1.1750 | 2014-12-12 | 17.50% | 17.50% | 查看详情 |
| 09 | 国泰君安君享对冲二号 | 2012-10-11 | 对冲策略 | 1.0060 | 2018-05-04 | -0.30% | -0.69% | 查看详情 |
| 10 | 国泰君安君享对冲一号 | -- | 对冲策略 | 1.0200 | -- | -2.39% | -7.69% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享量化 | 2011-03-14 | 对冲策略 | 0.9552 | 2018-05-04 | -2.07% | -2.51% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划封闭期为1年。封闭期内不办理参与、退出业务。本集合计划封闭运作，不设开放期。 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
