| 2015-08-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.02% |
| 2015-08-10 | 1.0378 | 1.0378 | 0.05% |
| 2015-08-07 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% |
| 2015-08-06 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% |
| 2015-08-05 | 1.0370 | 1.0370 | 0.01% |
| 2015-08-04 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% |
| 2015-08-03 | 1.0367 | 1.0367 | 0.05% |
| 2015-07-31 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% |
| 2015-07-30 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% |
| 2015-07-29 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% |
| 2015-07-28 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% |
| 2015-07-27 | 1.0356 | 1.0356 | 1.07% |
| 2015-05-20 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% |
| 2015-05-19 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% |
| 2015-05-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.05% |
| 2015-05-15 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% |
| 2015-05-14 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% |
| 2015-05-13 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% |
| 2015-05-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% |
| 2015-05-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% |
| 2015-05-08 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% |
| 2015-05-07 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% |
| 2015-05-06 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% |
| 2015-05-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% |
| 2015-05-04 | 1.0220 | 1.0220 | 0.07% |
| 2015-04-30 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% |
| 2015-04-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
| 2015-04-28 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% |
| 2015-04-27 | 1.0209 | 1.0209 | 0.05% |
| 2015-04-24 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% |
| 2015-04-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% |
| 2015-04-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% |
| 2015-04-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2015-04-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% |
| 2015-04-17 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% |
| 2015-04-16 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% |
| 2015-04-15 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% |
| 2015-04-14 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
| 2015-04-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% |
| 2015-04-10 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% |
| 2015-04-09 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% |
| 2015-04-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
| 2015-04-07 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% |
| 2015-04-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% |
| 2015-04-02 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% |
| 2015-04-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% |
| 2015-03-31 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% |
| 2015-03-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.05% |
| 2015-03-27 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% |
| 2015-03-26 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% |
| 2015-03-25 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% |
| 2015-03-24 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
| 2015-03-23 | 1.0152 | 1.0152 | 0.05% |
| 2015-03-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% |
| 2015-03-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% |
| 2015-03-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
| 2015-03-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% |
| 2015-03-16 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% |
| 2015-03-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
| 2015-03-12 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% |
| 2015-03-11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% |
| 2015-03-10 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% |
| 2015-03-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% |
| 2015-03-06 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% |
| 2015-03-05 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
| 2015-03-04 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2015-03-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
| 2015-03-02 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% |
| 2015-02-27 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% |
| 2015-02-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% |
| 2015-02-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.13% |
| 2015-02-17 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
| 2015-02-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% |
| 2015-02-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% |
| 2015-02-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
| 2015-02-11 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
| 2015-02-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% |
| 2015-02-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% |
| 2015-02-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.48% |
| 2015-01-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% |
| 2015-01-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2015-01-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.09% |
| 2014-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2014-12-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
| 2014-12-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% |
| 2014-12-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
| 2014-12-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
| 2014-12-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
| 2014-12-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
| 2014-12-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2014-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | -4.46% |
| 2014-10-31 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% |
| 2014-10-30 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% |
| 2014-10-29 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% |
| 2014-10-28 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% |
| 2014-10-27 | 1.0460 | 1.0460 | 0.05% |
| 2014-10-24 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% |
| 2014-10-23 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% |
| 2014-10-22 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% |
| 2014-10-21 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% |
| 2014-10-20 | 1.0449 | 1.0449 | 0.05% |
| 2014-10-17 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% |
| 2014-10-16 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% |
| 2014-10-15 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% |
| 2014-10-14 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% |
| 2014-10-13 | 1.0437 | 1.0437 | 0.05% |
| 2014-10-10 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% |
| 2014-10-09 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02% |
| 2014-10-08 | 1.0429 | 1.0429 | 0.12% |
| 2014-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
| 2014-09-29 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% |
| 2014-09-26 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% |
| 2014-09-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% |
| 2014-09-24 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% |
| 2014-09-23 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% |
| 2014-09-22 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% |
| 2014-09-19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% |
| 2014-09-18 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
| 2014-09-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% |
| 2014-09-16 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% |
| 2014-09-15 | 1.0391 | 1.0391 | 0.05% |
| 2014-09-12 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% |
| 2014-09-11 | 1.0385 | 1.0385 | 0.02% |
| 2014-09-10 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% |
| 2014-09-09 | 1.0381 | 1.0381 | 0.06% |
| 2014-09-05 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% |
| 2014-09-04 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% |
| 2014-09-03 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% |
| 2014-09-02 | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% |
| 2014-09-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% |
| 2014-08-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% |
| 2014-08-28 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% |
| 2014-08-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.02% |
| 2014-08-26 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% |
| 2014-08-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% |
| 2014-08-22 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% |
| 2014-08-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.01% |
| 2014-08-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% |
| 2014-08-19 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% |
| 2014-08-18 | 1.0345 | 1.0345 | 0.05% |
| 2014-08-15 | 1.0340 | 1.0340 | 0.01% |
| 2014-08-14 | 1.0339 | 1.0339 | 0.02% |
| 2014-08-13 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% |
| 2014-08-12 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% |
| 2014-08-11 | 1.0334 | 1.0334 | 0.05% |
| 2014-08-08 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% |
| 2014-08-07 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% |
| 2014-08-06 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% |
| 2014-08-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
| 2014-08-04 | 1.0322 | 1.0322 | 0.05% |
| 2014-08-01 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% |
| 2014-07-31 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% |
| 2014-07-30 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
| 2014-07-29 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% |
| 2014-07-28 | 1.0311 | 1.0311 | 0.05% |
| 2014-07-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% |
| 2014-07-24 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% |
| 2014-07-23 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% |
| 2014-07-22 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% |
| 2014-07-21 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% |
| 2014-07-18 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% |
| 2014-07-17 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% |
| 2014-07-16 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% |
| 2014-07-15 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
| 2014-07-14 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% |
| 2014-07-11 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% |
| 2014-07-10 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% |
| 2014-07-09 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% |
| 2014-07-08 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
| 2014-07-07 | 1.0276 | 1.0276 | 0.05% |
| 2014-07-04 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% |
| 2014-07-03 | 1.0270 | 1.0270 | 0.02% |
| 2014-07-02 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% |
| 2014-07-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% |
| 2014-06-30 | 1.0265 | 1.0265 | 0.05% |
| 2014-06-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% |
| 2014-06-26 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% |
| 2014-06-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% |
| 2014-06-24 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% |
| 2014-06-23 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% |
| 2014-06-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% |
| 2014-06-19 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
| 2014-06-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
| 2014-06-17 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% |
| 2014-06-16 | 1.0242 | 1.0242 | 0.05% |
| 2014-06-13 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% |
| 2014-06-12 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% |
| 2014-06-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% |
| 2014-06-10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
| 2014-06-09 | 1.0230 | 1.0230 | 0.05% |
| 2014-06-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% |
| 2014-06-05 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% |
| 2014-06-04 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% |
| 2014-06-03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.06% |
| 2014-05-30 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% |
| 2014-05-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
| 2014-05-28 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% |
| 2014-05-27 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% |
| 2014-05-26 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% |
| 2014-05-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
| 2014-05-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
| 2014-05-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2014-05-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% |
| 2014-05-19 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% |
| 2014-05-16 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% |
| 2014-05-15 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% |
| 2014-05-14 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% |
| 2014-05-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
| 2014-05-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% |
| 2014-05-09 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% |
| 2014-05-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
| 2014-05-07 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% |
| 2014-05-06 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% |
| 2014-05-05 | 1.0173 | 1.0173 | 0.09% |
| 2014-04-30 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% |
| 2014-04-29 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
| 2014-04-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.05% |
| 2014-04-25 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
| 2014-04-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% |
| 2014-04-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
| 2014-04-22 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
| 2014-04-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.05% |
| 2014-04-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% |
| 2014-04-17 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% |
| 2014-04-16 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% |
| 2014-04-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
| 2014-04-14 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% |
| 2014-04-11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% |
| 2014-04-10 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% |
| 2014-04-09 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
| 2014-04-08 | 1.0128 | 1.0128 | 0.06% |
| 2014-04-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
| 2014-04-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
| 2014-04-02 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
| 2014-04-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
| 2014-03-31 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% |
| 2014-03-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% |
| 2014-03-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
| 2014-03-26 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
| 2014-03-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
| 2014-03-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% |
| 2014-03-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
| 2014-03-20 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
| 2014-03-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
| 2014-03-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
| 2014-03-17 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% |
| 2014-03-14 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
| 2014-03-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% |
| 2014-03-12 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% |
| 2014-03-11 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
| 2014-03-10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% |
| 2014-03-07 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% |
| 2014-03-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
| 2014-03-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
| 2014-03-04 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
| 2014-03-03 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% |
| 2014-02-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
| 2014-02-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% |
| 2014-02-26 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
| 2014-02-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
| 2014-02-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% |
| 2014-02-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
| 2014-02-20 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
| 2014-02-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
| 2014-02-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
| 2014-02-17 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% |
| 2014-02-14 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2014-02-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
| 2014-02-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
| 2014-02-11 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2014-02-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% |
| 2014-02-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.14% |
| 2014-01-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
| 2014-01-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2014-01-28 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2014-01-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% |
| 2014-01-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
| 2014-01-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2014-01-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2014-01-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2014-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.60% | 1.31% | 1.46% | 2.90% | 0.45% | -- | -- | 3.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.75% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
375/4701 | 526/3021 | 1076/2775 | 850/2378 | 1003/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.45% | -- | -- | -- | 3.80% |
年化波动率 |
4.63% | -- | -- | -- | 3.79% |
最大回撤 |
-4.46% | -- | -- | -- | -4.46% |
夏普比率 |
-0.50 | -- | -- | -- | -0.18 |
CALMAR比率 |
0.10 | -- | -- | -- | 0.85 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.17% |
| 2015-07-01 | 1.0362 | 1.0362 | 1.13% |
| 2015-06-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.32% |
| 2015-04-01 | 1.0213 | 1.0213 | 0.47% |
| 2015-03-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.51% |
| 2015-02-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.82% |
| 2015-01-01 | 1.0031 | 1.0031 | 0.12% |
| 2014-12-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.19% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | -4.46% |
| 2014-10-01 | 1.0467 | 1.0467 | 0.49% |
| 2014-09-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.51% |
| 2014-08-01 | 1.0363 | 1.0363 | 0.46% |
| 2014-07-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.50% |
| 2014-06-01 | 1.0265 | 1.0265 | 0.50% |
| 2014-05-01 | 1.0214 | 1.0214 | 0.49% |
| 2014-04-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.48% |
| 2014-03-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.51% |
| 2014-02-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.48% |
| 2014-01-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% |
| 2015-09-01 | 1.0380 | 1.0380 | 1.31% |
| 2015-06-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.80% |
| 2015-03-01 | 1.0165 | 1.0165 | 1.46% |
| 2014-12-01 | 1.0019 | 1.0019 | -3.81% |
| 2014-09-01 | 1.0416 | 1.0416 | 1.47% |
| 2014-06-01 | 1.0265 | 1.0265 | 1.48% |
| 2014-03-01 | 1.0115 | 1.0115 | 1.15% |
基金全称 |
海通月月财集合资产管理计划9月期5号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）（Haitong Securities Company Limited SH:600837）是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础，经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。
投资理念：<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机，坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念，倾心打造高素质的资产管理专业团队，矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 海通月月赢 | 2012-12-24 | 债券策略 | 0.9999 | 2014-12-03 | 7.90% | 2.74% | 查看详情 |
| 02 | 海通月月财（优先级） | 2013-01-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-01-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 海通月月财第1期优先级6月期1号 | 2013-01-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-01-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 海通月月财第1期风险级6月期1号 | 2013-01-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-01-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 海通月月财第2期优先级3月期1号 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-02-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 海通月月财第3期优先级2月期1号 | 2013-02-18 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-02-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 海通月月财第4期优先级2月期2号 | 2013-03-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-03-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 海通月月财第5期优先级2月期3号 | 2013-03-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-03-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 海通月月财第6期优先级2月期4号 | 2013-03-18 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-03-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 海通月月财第7期优先级2月期5号 | 2013-03-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 海通月月财第8期优先级2月期6号 | 2013-04-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 海通月月财第9期优先级2月期7号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 海通月月财第9期风险级2月期7号 | -- | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 海通月月财第10期优先级2月期8号 | 2013-04-15 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 海通月月财2月期6号 | 2013-04-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-08-11 | -0.82% | -0.28% | 查看详情 |
| 16 | 海通月月财2月期7号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-08-10 | -0.44% | -0.14% | 查看详情 |
| 17 | 海通月月财第12期优先级1月期2号 | 2013-05-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 海通月月赢第20期风险级1月期1号 | -- | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 海通月月财第13期优先级1月期3号 | 2013-05-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 海通月月财第14期优先级1年期1号 | 2013-05-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 海通月月财第15期优先级1月期1号 | 2013-05-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 海通月月财第16期优先级6月期2号 | 2013-05-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 海通月月财第17期优先级1年期2号 | 2013-05-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 海通季季升 | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-05-11 | 8.41% | 17.97% | 查看详情 |
| 25 | 海通月月财第18期优先级1月期4号 | 2013-05-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 海通月月财第19期优先级3月期2号 | 2013-05-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 海通月月财第20期优先级1年期3号 | 2013-05-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 海通月月财第21期优先级1月期2号 | 2013-06-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 海通月月财第22期优先级1月期1号 | 2013-06-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 海通半年升第1期优先级6月期1号 | 2013-05-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | -1.72% | 查看详情 |
| 31 | 海通月月财第23期优先级1月期4号 | 2013-06-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-06-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 海通月月财第24期优先级2月期9号 | 2013-06-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-06-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 海通月月财第25期优先级3月期3号 | 2013-06-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-06-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 海通月月财第26期优先级6月期3号 | 2013-06-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-06-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 海通月月财第28期优先级6月期4号 | 2013-07-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 海通月月财第27期优先级1月期2号 | 2013-07-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 海通月月财第29期优先级1月期3号 | 2013-07-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 海通月月财第30期优先级1月期1号 | 2013-07-15 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 海通月月财第31期优先级1月期4号 | 2013-07-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 海通月月财第32期优先级1月期2号 | 2013-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 海通月月财第33期优先级6月期5号 | 2013-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 海通月月财第34期优先级1月期3号 | 2013-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 海通月月财第35期优先级2月期1号 | 2013-08-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 海通月月财第36期优先级1月期1号 | 2013-08-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 海通月月财第37期优先级1月期4号 | 2013-08-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 46 | 海通月月财第38期优先级2月期2号 | 2013-08-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 47 | 海通月月财第39期优先级1月期2号 | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 海通月月财第40期优先级2月期3号 | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-08-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 49 | 海通月月财第41期优先级1月期3号 | 2013-09-02 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 海通月月财第43期优先级2月期4号 | 2013-09-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 51 | 海通月月财第42期优先级1月期1号 | 2013-09-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 52 | 海通月月财2月期9号 | 2013-06-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-20 | -0.93% | -0.76% | 查看详情 |
| 53 | 海通月月财第44期优先级1月期4号 | 2013-09-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 54 | 海通月月财第45期优先级1月期2号 | 2013-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 55 | 海通月月赢第47期优先级1月期4号 | 2013-09-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 56 | 海通月月财第46期优先级1月期3号 | 2013-09-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 57 | 海通月月财第47期优先级1月期1号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 58 | 海通月月财第48期优先级3月期1号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-10-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 59 | 海通月月财第49期优先级1月期2号 | 2013-10-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-10-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 60 | 海通月月升6月期3号 | 2013-10-18 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | -2.27% | 查看详情 |
| 61 | 海通月月财第50期优先级1月期3号 | 2013-10-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 62 | 海通月月财第51期优先级1月期4号 | 2013-11-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 63 | 海通月月财第52期优先级1月期1号 | 2013-11-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 64 | 海通月月财第53期优先级1月期2号 | 2013-11-18 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 65 | 海通月月财第71期优先级1月期2号 | 2014-01-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-01-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 66 | 海通月月财1年期6号 | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-14 | -2.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 67 | 海通月月财9月期6号 | 2014-01-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-10 | -1.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 68 | 海通月月财9月期7号 | 2014-02-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-24 | -1.61% | 0.00% | 查看详情 |
| 69 | 海通月月财9月期8号 | 2014-02-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-24 | -1.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 70 | 海通月月财1年期7号 | 2014-02-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-24 | -1.61% | 0.00% | 查看详情 |
| 71 | 海通月月财9月期11号 | 2014-03-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-12 | -1.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 72 | 海通月月赢1月期5号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 73 | 海通月月赢1月期6号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-25 | 0.00% | -0.08% | 查看详情 |
| 74 | 海通月月赢3月期7号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 75 | 海通月月赢3月期8号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 76 | 海通月月赢6月期8号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 77 | 海通月月财第114期优先级2月期7号 | 2014-04-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 78 | 海通月月财9月期12号 | 2014-05-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-24 | -1.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 79 | 海通月月财6月期7号 | 2014-05-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-05-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 80 | 海通月月赢第105期优先级1月期6号 | 2014-06-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 81 | 海通月月财第235期优先级1月期3号 | 2014-11-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 82 | 海通月月赢第190期优先级1月期8号 | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 83 | 海通月月财第296期优先级1月期7号 | 2015-01-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 84 | 海通月月财第258期优先级3月期11号 | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 85 | 海通月月赢第196期优先级1月期5号 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-01-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 86 | 海通月月赢第200期优先级3月期Z2号 | 2015-02-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 87 | 海通月月升1月期3号 | 2014-03-10 | 债券策略 | 1.0004 | 2015-03-27 | -0.10% | 0.04% | 查看详情 |
| 88 | 海通月月财5月期6号 | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0008 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 89 | 海通月月财2月期5号 | 2013-03-25 | 债券策略 | 1.0009 | 2015-08-11 | -0.82% | -0.41% | 查看详情 |
| 90 | 海通月月财6月期6号 | 2014-05-12 | 债券策略 | 1.0012 | 2014-11-28 | -0.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 91 | 海通月月财6月期8号 | 2014-06-05 | 债券策略 | 1.0012 | 2014-11-28 | -0.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 92 | 海通月月财2月期8号 | 2013-04-15 | 债券策略 | 1.0028 | 2015-08-11 | -0.07% | 0.28% | 查看详情 |
| 93 | 海通月月赢1月期8号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.0032 | 2015-03-27 | 0.24% | 0.00% | 查看详情 |
| 94 | 海通季季升第3期优先级3月期1号 | 2013-05-27 | 债券策略 | 1.0040 | 2015-03-27 | 0.03% | 0.03% | 查看详情 |
| 95 | 海通月月财2月期4号 | 2013-03-18 | 债券策略 | 1.0050 | 2015-08-11 | 0.48% | -0.24% | 查看详情 |
| 96 | 海通月月赢3月期1号 | 2013-03-11 | 债券策略 | 1.0060 | 2015-03-27 | 0.54% | 0.44% | 查看详情 |
| 97 | 海通月月升3月期1号 | 2013-10-28 | 债券策略 | 1.0062 | 2015-03-27 | 0.07% | 0.01% | 查看详情 |
| 98 | 海通月月赢3月期6号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.0068 | 2015-03-27 | 0.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 99 | 海通月月赢6月期7号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.0077 | 2014-12-26 | 0.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 100 | 海通月月财2月期3号 | 2013-03-11 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-03-27 | 0.46% | 0.65% | 查看详情 |
| 101 | 海通月月赢6月期4号 | 2014-03-07 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-03-27 | 0.80% | 0.80% | 查看详情 |
| 102 | 海通月月财3月期1号 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0103 | 2015-03-27 | 1.03% | 0.68% | 查看详情 |
| 103 | 海通月月财第62期优先级1年期4号 | 2013-12-16 | 债券策略 | 1.0105 | 2015-03-27 | -4.17% | -0.87% | 查看详情 |
| 104 | 海通月月财第289期优先级6月期11号 | 2015-01-15 | 债券策略 | 1.0115 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 105 | 海通月月升 | 2013-04-25 | 债券策略 | 1.0122 | 2014-12-03 | 7.13% | 6.31% | 查看详情 |
| 106 | 海通月月赢9月期4号 | 2014-03-07 | 债券策略 | 1.0168 | 2015-08-10 | -1.53% | 1.39% | 查看详情 |
| 107 | 海通半年升6月期2号 | 2013-11-04 | 债券策略 | 1.0215 | 2015-03-27 | -0.14% | 0.03% | 查看详情 |
| 108 | 海通月月升6月期1号 | 2013-04-25 | 债券策略 | 1.0230 | 2015-03-27 | -0.16% | 0.08% | 查看详情 |
| 109 | 海通月月升6月期2号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0252 | 2015-03-27 | -0.18% | 0.09% | 查看详情 |
| 110 | 海通月月财6月期1号 | 2013-01-21 | 债券策略 | 1.0278 | 2015-03-27 | 2.77% | 2.73% | 查看详情 |
| 111 | 海通月月赢1年期8号 | 2014-04-11 | 债券策略 | 1.0332 | 2015-03-27 | 2.91% | 0.00% | 查看详情 |
| 112 | 海通月月财1年期11号 | 2014-03-24 | 债券策略 | 1.0337 | 2015-03-27 | 3.35% | 3.35% | 查看详情 |
| 113 | 海通月月财9月期4号 | 2014-01-13 | 债券策略 | 1.0372 | 2015-08-11 | 2.68% | 0.26% | 查看详情 |
| 114 | 海通月月财9月期5号 | 2014-01-20 | 债券策略 | 1.0380 | 2015-08-11 | 2.90% | 0.45% | 查看详情 |
| 115 | 海通月月财 | 2013-01-21 | 债券策略 | 1.0411 | 2015-01-19 | 7.87% | 7.87% | 查看详情 |
| 116 | 海通年年升1年期1号 | 2013-05-27 | 债券策略 | 1.0524 | 2014-05-28 | 2.54% | 5.24% | 查看详情 |
| 117 | 海通月月财1年期5号 | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0550 | 2014-11-28 | 3.21% | 0.00% | 查看详情 |
| 118 | 海通月月赢第75期优先级1年期1号 | 2014-03-03 | 债券策略 | 1.0557 | 2015-02-05 | 5.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 119 | 海通月月赢1年期3号 | 2014-03-07 | 债券策略 | 1.0644 | 2015-03-27 | 3.24% | 6.44% | 查看详情 |
| 120 | 海通月月财第78期优先级1年期6号 | 2014-01-23 | 债券策略 | 1.0725 | 2015-02-05 | 7.25% | 7.25% | 查看详情 |
| 121 | 海通半年升 | 2013-05-29 | 债券策略 | 1.0697 | 2015-03-27 | 9.63% | 26.67% | 查看详情 |
| 122 | 海通月月财（风险级） | 2013-01-21 | 债券策略 | 1.2904 | 2015-03-27 | 49.10% | 89.71% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
自成立日起进入开放期 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
