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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-03-27 1.0337 1.0337 0.02%
2015-03-26 1.0335 1.0335 0.02%
2015-03-25 1.0333 1.0333 0.01%
2015-03-24 1.0332 1.0332 0.02%
2015-03-23 1.0330 1.0330 0.05%
2015-03-20 1.0325 1.0325 0.01%
2015-03-19 1.0324 1.0324 0.02%
2015-03-18 1.0322 1.0322 0.01%
2015-03-17 1.0321 1.0321 0.02%
2015-03-16 1.0319 1.0319 0.05%
2015-03-13 1.0314 1.0314 0.01%
2015-03-12 1.0313 1.0313 0.02%
2015-03-11 1.0311 1.0311 0.02%
2015-03-10 1.0309 1.0309 0.01%
2015-03-09 1.0308 1.0308 0.05%
2015-03-06 1.0303 1.0303 0.02%
2015-03-05 1.0301 1.0301 0.01%
2015-03-04 1.0300 1.0300 0.02%
2015-03-03 1.0298 1.0298 0.01%
2015-03-02 1.0297 1.0297 0.05%
2015-02-27 1.0292 1.0292 0.02%
2015-02-26 1.0290 1.0290 0.01%
2015-02-25 1.0289 1.0289 0.13%
2015-02-17 1.0276 1.0276 0.02%
2015-02-16 1.0274 1.0274 0.05%
2015-02-13 1.0269 1.0269 0.01%
2015-02-12 1.0268 1.0268 0.02%
2015-02-11 1.0266 1.0266 0.01%
2015-02-10 1.0265 1.0265 0.02%
2015-02-09 1.0263 1.0263 0.05%
2015-02-06 1.0258 1.0258 2.56%
2014-03-25 1.0002 1.0002 0.02%
2014-03-24 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

3.35% 0.44% 3.35% 3.35% 3.35% -- -- 3.37%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 82.48%

同类平均

0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

398/4701 1437/3021 407/2775 694/2378 686/1603 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

3.35% -- -- -- 3.37%

年化波动率

2.67% -- -- -- 2.67%

最大回撤

0.00% -- -- -- 0.00%

夏普比率

0.04 -- -- -- 0.04

CALMAR比率

-- -- -- -- --

索提诺比率

-- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-03-01 1.0337 1.0337 0.44%
2015-02-01 1.0292 1.0292 2.90%
2015-01-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-12-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-11-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-10-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-09-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-08-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-07-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-06-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-05-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-04-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-03-01 1.0002 1.0002 0.02%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.0337 1.0337 3.35%
2014-12-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-09-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-06-01 1.0002 1.0002 0.00%
2014-03-01 1.0002 1.0002 0.02%

基金全称

海通月月财集合资产管理计划1年期11号

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

海通证券

成立日期

2014-03-24

基金经理

杨贵宾

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

杨贵宾

基金管理数:122

基金公司:海通证券

从业年限:10年

学历:博士

履历背景:公募

基金公司

海通证券

核心人物: --

公司简介:海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)(Haitong Securities Company Limited SH:600837)是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一,拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础,经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅,融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业。

投资理念:<p>海通资产管理凭籍成立专业资产管理公司的契机,坚持“决策民主、管理规范、操作精细、文化多元”的管理理念,倾心打造高素质的资产管理专业团队,矢志成为国内一流、受人尊敬的资产管理公司。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 海通月月赢 2012-12-24 债券策略 0.9999 2014-12-03 7.90% 2.74% 查看详情
02 海通月月财(优先级) 2013-01-21 债券策略 1.0000 2013-01-21 0.00% 0.00% 查看详情
03 海通月月财第1期优先级6月期1号 2013-01-21 债券策略 1.0000 2013-01-21 0.00% 0.00% 查看详情
04 海通月月财第1期风险级6月期1号 2013-01-21 债券策略 1.0000 2013-01-21 0.00% 0.00% 查看详情
05 海通月月财第2期优先级3月期1号 2013-02-04 债券策略 1.0000 2013-02-04 0.00% 0.00% 查看详情
06 海通月月财第3期优先级2月期1号 2013-02-18 债券策略 1.0000 2013-02-18 0.00% 0.00% 查看详情
07 海通月月财第4期优先级2月期2号 2013-03-04 债券策略 1.0000 2013-03-04 0.00% 0.00% 查看详情
08 海通月月财第5期优先级2月期3号 2013-03-11 债券策略 1.0000 2013-03-11 0.00% 0.00% 查看详情
09 海通月月财第6期优先级2月期4号 2013-03-18 债券策略 1.0000 2013-03-18 0.00% 0.00% 查看详情
10 海通月月财第7期优先级2月期5号 2013-03-25 债券策略 1.0000 2013-03-25 0.00% 0.00% 查看详情
11 海通月月财第8期优先级2月期6号 2013-04-01 债券策略 1.0000 2013-04-01 0.00% 0.00% 查看详情
12 海通月月财第9期优先级2月期7号 2013-04-08 债券策略 1.0000 2013-04-08 0.00% 0.00% 查看详情
13 海通月月财第9期风险级2月期7号 -- 债券策略 1.0000 2013-04-19 0.00% 0.00% 查看详情
14 海通月月财第10期优先级2月期8号 2013-04-15 债券策略 1.0000 2013-04-15 0.00% 0.00% 查看详情
15 海通月月财2月期6号 2013-04-01 债券策略 1.0000 2015-08-11 -0.82% -0.28% 查看详情
16 海通月月财2月期7号 2013-04-08 债券策略 1.0000 2015-08-10 -0.44% -0.14% 查看详情
17 海通月月财第12期优先级1月期2号 2013-05-06 债券策略 1.0000 2013-05-06 0.00% 0.00% 查看详情
18 海通月月赢第20期风险级1月期1号 -- 债券策略 1.0000 2013-04-19 0.00% 0.00% 查看详情
19 海通月月财第13期优先级1月期3号 2013-05-13 债券策略 1.0000 2013-05-13 0.00% 0.00% 查看详情
20 海通月月财第14期优先级1年期1号 2013-05-13 债券策略 1.0000 2013-05-13 0.00% 0.00% 查看详情
21 海通月月财第15期优先级1月期1号 2013-05-20 债券策略 1.0000 2013-05-20 0.00% 0.00% 查看详情
22 海通月月财第16期优先级6月期2号 2013-05-20 债券策略 1.0000 2013-05-20 0.00% 0.00% 查看详情
23 海通月月财第17期优先级1年期2号 2013-05-20 债券策略 1.0000 2013-05-20 0.00% 0.00% 查看详情
24 海通季季升 2013-05-29 债券策略 1.0000 2015-05-11 8.41% 17.97% 查看详情
25 海通月月财第18期优先级1月期4号 2013-05-27 债券策略 1.0000 2013-05-27 0.00% 0.00% 查看详情
26 海通月月财第19期优先级3月期2号 2013-05-27 债券策略 1.0000 2013-05-27 0.00% 0.00% 查看详情
27 海通月月财第20期优先级1年期3号 2013-05-27 债券策略 1.0000 2013-05-27 0.00% 0.00% 查看详情
28 海通月月财第21期优先级1月期2号 2013-06-03 债券策略 1.0000 2013-06-03 0.00% 0.00% 查看详情
29 海通月月财第22期优先级1月期1号 2013-06-17 债券策略 1.0000 2013-06-17 0.00% 0.00% 查看详情
30 海通半年升第1期优先级6月期1号 2013-05-27 债券策略 1.0000 2015-03-27 0.00% -1.72% 查看详情
31 海通月月财第23期优先级1月期4号 2013-06-24 债券策略 1.0000 2013-06-24 0.00% 0.00% 查看详情
32 海通月月财第24期优先级2月期9号 2013-06-24 债券策略 1.0000 2013-06-24 0.00% 0.00% 查看详情
33 海通月月财第25期优先级3月期3号 2013-06-24 债券策略 1.0000 2013-06-24 0.00% 0.00% 查看详情
34 海通月月财第26期优先级6月期3号 2013-06-24 债券策略 1.0000 2013-06-24 0.00% 0.00% 查看详情
35 海通月月财第28期优先级6月期4号 2013-07-01 债券策略 1.0000 2013-07-01 0.00% 0.00% 查看详情
36 海通月月财第27期优先级1月期2号 2013-07-01 债券策略 1.0000 2013-07-01 0.00% 0.00% 查看详情
37 海通月月财第29期优先级1月期3号 2013-07-08 债券策略 1.0000 2013-07-08 0.00% 0.00% 查看详情
38 海通月月财第30期优先级1月期1号 2013-07-15 债券策略 1.0000 2013-07-15 0.00% 0.00% 查看详情
39 海通月月财第31期优先级1月期4号 2013-07-22 债券策略 1.0000 2013-07-22 0.00% 0.00% 查看详情
40 海通月月财第32期优先级1月期2号 2013-07-29 债券策略 1.0000 2013-07-29 0.00% 0.00% 查看详情
41 海通月月财第33期优先级6月期5号 2013-07-29 债券策略 1.0000 2013-07-29 0.00% 0.00% 查看详情
42 海通月月财第34期优先级1月期3号 2013-08-05 债券策略 1.0000 2013-08-05 0.00% 0.00% 查看详情
43 海通月月财第35期优先级2月期1号 2013-08-05 债券策略 1.0000 2013-08-05 0.00% 0.00% 查看详情
44 海通月月财第36期优先级1月期1号 2013-08-12 债券策略 1.0000 2013-08-12 0.00% 0.00% 查看详情
45 海通月月财第37期优先级1月期4号 2013-08-19 债券策略 1.0000 2013-08-19 0.00% 0.00% 查看详情
46 海通月月财第38期优先级2月期2号 2013-08-19 债券策略 1.0000 2013-08-19 0.00% 0.00% 查看详情
47 海通月月财第39期优先级1月期2号 2013-08-26 债券策略 1.0000 2013-08-26 0.00% 0.00% 查看详情
48 海通月月财第40期优先级2月期3号 2013-08-26 债券策略 1.0000 2013-08-26 0.00% 0.00% 查看详情
49 海通月月财第41期优先级1月期3号 2013-09-02 债券策略 1.0000 2013-09-02 0.00% 0.00% 查看详情
50 海通月月财第43期优先级2月期4号 2013-09-09 债券策略 1.0000 2013-09-09 0.00% 0.00% 查看详情
51 海通月月财第42期优先级1月期1号 2013-09-09 债券策略 1.0000 2013-09-09 0.00% 0.00% 查看详情
52 海通月月财2月期9号 2013-06-24 债券策略 1.0000 2014-10-20 -0.93% -0.76% 查看详情
53 海通月月财第44期优先级1月期4号 2013-09-16 债券策略 1.0000 2013-09-16 0.00% 0.00% 查看详情
54 海通月月财第45期优先级1月期2号 2013-09-23 债券策略 1.0000 2013-09-23 0.00% 0.00% 查看详情
55 海通月月赢第47期优先级1月期4号 2013-09-30 债券策略 1.0000 2013-09-30 0.00% 0.00% 查看详情
56 海通月月财第46期优先级1月期3号 2013-09-30 债券策略 1.0000 2013-09-30 0.00% 0.00% 查看详情
57 海通月月财第47期优先级1月期1号 2013-10-14 债券策略 1.0000 2013-10-14 0.00% 0.00% 查看详情
58 海通月月财第48期优先级3月期1号 2013-10-14 债券策略 1.0000 2013-10-14 0.00% 0.00% 查看详情
59 海通月月财第49期优先级1月期2号 2013-10-21 债券策略 1.0000 2013-10-21 0.00% 0.00% 查看详情
60 海通月月升6月期3号 2013-10-18 债券策略 1.0000 2015-03-27 0.00% -2.27% 查看详情
61 海通月月财第50期优先级1月期3号 2013-10-28 债券策略 1.0000 2013-10-28 0.00% 0.00% 查看详情
62 海通月月财第51期优先级1月期4号 2013-11-04 债券策略 1.0000 2013-11-04 0.00% 0.00% 查看详情
63 海通月月财第52期优先级1月期1号 2013-11-11 债券策略 1.0000 2013-11-11 0.00% 0.00% 查看详情
64 海通月月财第53期优先级1月期2号 2013-11-18 债券策略 1.0000 2013-11-18 0.00% 0.00% 查看详情
65 海通月月财第71期优先级1月期2号 2014-01-13 债券策略 1.0000 2014-01-13 0.00% 0.00% 查看详情
66 海通月月财1年期6号 2014-01-23 债券策略 1.0000 2016-03-14 -2.95% 0.00% 查看详情
67 海通月月财9月期6号 2014-01-27 债券策略 1.0000 2014-11-10 -1.65% 0.00% 查看详情
68 海通月月财9月期7号 2014-02-10 债券策略 1.0000 2014-11-24 -1.61% 0.00% 查看详情
69 海通月月财9月期8号 2014-02-17 债券策略 1.0000 2014-11-24 -1.50% 0.00% 查看详情
70 海通月月财1年期7号 2014-02-24 债券策略 1.0000 2014-11-24 -1.61% 0.00% 查看详情
71 海通月月财9月期11号 2014-03-24 债券策略 1.0000 2015-01-12 -1.76% 0.00% 查看详情
72 海通月月赢1月期5号 2014-04-11 债券策略 1.0000 2014-04-11 0.00% 0.00% 查看详情
73 海通月月赢1月期6号 2014-04-11 债券策略 1.0000 2016-03-25 0.00% -0.08% 查看详情
74 海通月月赢3月期7号 2014-04-11 债券策略 1.0000 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
75 海通月月赢3月期8号 2014-04-11 债券策略 1.0000 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
76 海通月月赢6月期8号 2014-04-11 债券策略 1.0000 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
77 海通月月财第114期优先级2月期7号 2014-04-28 债券策略 1.0000 2014-04-28 0.00% 0.00% 查看详情
78 海通月月财9月期12号 2014-05-19 债券策略 1.0000 2014-11-24 -1.50% 0.00% 查看详情
79 海通月月财6月期7号 2014-05-26 债券策略 1.0000 2014-05-26 0.00% 0.00% 查看详情
80 海通月月赢第105期优先级1月期6号 2014-06-27 债券策略 1.0000 2014-06-27 0.00% 0.00% 查看详情
81 海通月月财第235期优先级1月期3号 2014-11-03 债券策略 1.0000 2014-11-03 0.00% 0.00% 查看详情
82 海通月月赢第190期优先级1月期8号 2015-01-26 债券策略 1.0000 2015-01-26 0.00% 0.00% 查看详情
83 海通月月财第296期优先级1月期7号 2015-01-23 债券策略 1.0000 2015-03-03 0.00% 0.00% 查看详情
84 海通月月财第258期优先级3月期11号 2014-12-03 债券策略 1.0000 2014-12-03 0.00% 0.00% 查看详情
85 海通月月赢第196期优先级1月期5号 2015-02-05 债券策略 1.0000 2013-01-18 0.00% 0.00% 查看详情
86 海通月月赢第200期优先级3月期Z2号 2015-02-10 债券策略 1.0000 2013-04-19 0.00% 0.00% 查看详情
87 海通月月升1月期3号 2014-03-10 债券策略 1.0004 2015-03-27 -0.10% 0.04% 查看详情
88 海通月月财5月期6号 2014-07-23 债券策略 1.0008 2014-12-26 0.00% 0.00% 查看详情
89 海通月月财2月期5号 2013-03-25 债券策略 1.0009 2015-08-11 -0.82% -0.41% 查看详情
90 海通月月财6月期6号 2014-05-12 债券策略 1.0012 2014-11-28 -0.12% 0.00% 查看详情
91 海通月月财6月期8号 2014-06-05 债券策略 1.0012 2014-11-28 -0.12% 0.00% 查看详情
92 海通月月财2月期8号 2013-04-15 债券策略 1.0028 2015-08-11 -0.07% 0.28% 查看详情
93 海通月月赢1月期8号 2014-04-11 债券策略 1.0032 2015-03-27 0.24% 0.00% 查看详情
94 海通季季升第3期优先级3月期1号 2013-05-27 债券策略 1.0040 2015-03-27 0.03% 0.03% 查看详情
95 海通月月财2月期4号 2013-03-18 债券策略 1.0050 2015-08-11 0.48% -0.24% 查看详情
96 海通月月赢3月期1号 2013-03-11 债券策略 1.0060 2015-03-27 0.54% 0.44% 查看详情
97 海通月月升3月期1号 2013-10-28 债券策略 1.0062 2015-03-27 0.07% 0.01% 查看详情
98 海通月月赢3月期6号 2014-04-11 债券策略 1.0068 2015-03-27 0.68% 0.00% 查看详情
99 海通月月赢6月期7号 2014-04-11 债券策略 1.0077 2014-12-26 0.77% 0.00% 查看详情
100 海通月月财2月期3号 2013-03-11 债券策略 1.0080 2015-03-27 0.46% 0.65% 查看详情
101 海通月月赢6月期4号 2014-03-07 债券策略 1.0080 2015-03-27 0.80% 0.80% 查看详情
102 海通月月财3月期1号 2013-02-04 债券策略 1.0103 2015-03-27 1.03% 0.68% 查看详情
103 海通月月财第62期优先级1年期4号 2013-12-16 债券策略 1.0105 2015-03-27 -4.17% -0.87% 查看详情
104 海通月月财第289期优先级6月期11号 2015-01-15 债券策略 1.0115 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
105 海通月月升 2013-04-25 债券策略 1.0122 2014-12-03 7.13% 6.31% 查看详情
106 海通月月赢9月期4号 2014-03-07 债券策略 1.0168 2015-08-10 -1.53% 1.39% 查看详情
107 海通半年升6月期2号 2013-11-04 债券策略 1.0215 2015-03-27 -0.14% 0.03% 查看详情
108 海通月月升6月期1号 2013-04-25 债券策略 1.0230 2015-03-27 -0.16% 0.08% 查看详情
109 海通月月升6月期2号 2013-10-14 债券策略 1.0252 2015-03-27 -0.18% 0.09% 查看详情
110 海通月月财6月期1号 2013-01-21 债券策略 1.0278 2015-03-27 2.77% 2.73% 查看详情
111 海通月月赢1年期8号 2014-04-11 债券策略 1.0332 2015-03-27 2.91% 0.00% 查看详情
112 海通月月财1年期11号 2014-03-24 债券策略 1.0337 2015-03-27 3.35% 3.35% 查看详情
113 海通月月财9月期4号 2014-01-13 债券策略 1.0372 2015-08-11 2.68% 0.26% 查看详情
114 海通月月财9月期5号 2014-01-20 债券策略 1.0380 2015-08-11 2.90% 0.45% 查看详情
115 海通月月财 2013-01-21 债券策略 1.0411 2015-01-19 7.87% 7.87% 查看详情
116 海通年年升1年期1号 2013-05-27 债券策略 1.0524 2014-05-28 2.54% 5.24% 查看详情
117 海通月月财1年期5号 2014-01-23 债券策略 1.0550 2014-11-28 3.21% 0.00% 查看详情
118 海通月月赢第75期优先级1年期1号 2014-03-03 债券策略 1.0557 2015-02-05 5.57% 0.00% 查看详情
119 海通月月赢1年期3号 2014-03-07 债券策略 1.0644 2015-03-27 3.24% 6.44% 查看详情
120 海通月月财第78期优先级1年期6号 2014-01-23 债券策略 1.0725 2015-02-05 7.25% 7.25% 查看详情
121 海通半年升 2013-05-29 债券策略 1.0697 2015-03-27 9.63% 26.67% 查看详情
122 海通月月财(风险级) 2013-01-21 债券策略 1.2904 2015-03-27 49.10% 89.71% 查看详情

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