| 2015-01-16 | 1.0970 | 1.0970 | 0.18% |
| 2015-01-09 | 1.0950 | 1.0950 | 0.18% |
| 2014-12-31 | 1.0930 | 1.0930 | 0.09% |
| 2014-12-26 | 1.0920 | 1.0920 | 0.18% |
| 2014-12-19 | 1.0900 | 1.0900 | 0.18% |
| 2014-12-12 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% |
| 2014-12-05 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% |
| 2014-11-28 | 1.0840 | 1.0840 | 0.18% |
| 2014-11-21 | 1.0820 | 1.0820 | 0.19% |
| 2014-11-14 | 1.0800 | 1.0800 | 0.19% |
| 2014-11-07 | 1.0780 | 1.0780 | 0.09% |
| 2014-10-31 | 1.0770 | 1.0770 | 0.19% |
| 2014-10-24 | 1.0750 | 1.0750 | 0.19% |
| 2014-10-17 | 1.0730 | 1.0730 | 0.19% |
| 2014-10-10 | 1.0710 | 1.0710 | 0.28% |
| 2014-09-30 | 1.0680 | 1.0680 | 0.09% |
| 2014-09-26 | 1.0670 | 1.0670 | 0.19% |
| 2014-09-19 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
| 2014-09-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.19% |
| 2014-09-05 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% |
| 2014-08-29 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
| 2014-08-22 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
| 2014-08-15 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2014-08-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2014-08-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2014-07-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% |
| 2014-07-18 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
| 2014-07-11 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2014-07-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2014-06-30 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% |
| 2014-06-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2014-06-13 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2014-06-06 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2014-05-30 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
| 2014-05-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2014-05-16 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2014-05-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2014-04-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2014-04-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2014-04-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
| 2014-04-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
| 2014-04-04 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2014-03-31 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2014-03-28 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2014-03-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
| 2014-03-14 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
| 2014-03-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% |
| 2014-02-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2014-02-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-02-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% |
| 2014-02-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2014-01-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2014-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.37% | 0.83% | 2.43% | 4.88% | -- | -- | -- | 9.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.17% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
2963/21718 | 5906/15132 | 4537/14075 | 3850/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 9.70% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.63% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.84 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.37% |
| 2014-12-01 | 1.0930 | 1.0930 | 0.83% |
| 2014-11-01 | 1.0840 | 1.0840 | 0.65% |
| 2014-10-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.84% |
| 2014-09-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.75% |
| 2014-08-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.95% |
| 2014-07-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.67% |
| 2014-06-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.77% |
| 2014-05-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.78% |
| 2014-04-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.79% |
| 2014-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.89% |
| 2014-02-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.70% |
| 2014-01-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-03-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.37% |
| 2014-12-01 | 1.0930 | 1.0930 | 2.34% |
| 2014-09-01 | 1.0680 | 1.0680 | 2.40% |
| 2014-06-01 | 1.0430 | 1.0430 | 2.36% |
| 2014-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
基金全称 |
第一创业金马1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 创金聚富4期 | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 第一创业瑞年5号优先级 | 2014-09-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 创金聚富5期 | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 创金聚富8期 | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 创金聚富7期 | 2014-07-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 第一创业瑞年5号 | 2014-09-26 | 债券策略 | 1.0040 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 创金聚富6期A | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.0059 | 2015-01-30 | 1.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 第一创业瑞年5号风险级 | 2014-09-26 | 债券策略 | 1.0064 | 2015-03-27 | 0.64% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 创金聚富3期A | 2014-06-04 | 债券策略 | 1.0137 | 2015-05-25 | 0.14% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 创金聚富8期A | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-07-31 | -2.82% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 创金聚富4期A | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-08-28 | -2.75% | 0.14% | 查看详情 |
| 12 | 创金聚富7期A | 2014-07-16 | 债券策略 | 1.0280 | 2016-01-04 | -2.74% | 0.10% | 查看详情 |
| 13 | 创金聚富5期A | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0270 | 2015-11-27 | -2.84% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 第一创业金马1号 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.0970 | 2015-01-16 | 4.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 第一创业瑞年5号12月期 | 2014-09-26 | 债券策略 | 1.0856 | 2015-04-28 | 7.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 创金聚富6期 | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.1992 | 2015-02-05 | 19.92% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 创金聚富6期B | 2014-07-03 | 债券策略 | 1.2002 | 2015-01-30 | 34.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 创金聚富8期B | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-07-31 | -8.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 创金聚富4期B | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-08-28 | -6.94% | 1.33% | 查看详情 |
| 20 | 创金聚富3期B | 2014-06-04 | 债券策略 | 1.0030 | 2015-05-22 | 8.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 创金聚富3期 | 2014-06-04 | 债券策略 | 1.0030 | 2015-05-22 | -25.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 创金聚富5期B | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.1850 | 2015-11-27 | -10.77% | -6.40% | 查看详情 |
| 23 | 创金聚富7期B | 2014-07-16 | 债券策略 | 1.2690 | 2016-01-04 | -4.80% | 9.78% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设开放期，除合同变更及计划展期外，投资者不可以办理参与、退出业务。 |
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