| 2014-07-25 | 1.1180 | 1.1180 | 0.03% |
| 2014-07-18 | 1.1177 | 1.1177 | 2.07% |
| 2014-07-04 | 1.0950 | 1.0950 | 1.77% |
| 2014-06-27 | 1.0760 | 1.0760 | 3.09% |
| 2014-06-20 | 1.0437 | 1.0437 | -2.29% |
| 2014-06-13 | 1.0682 | 1.0682 | 4.32% |
| 2014-06-06 | 1.0240 | 1.0240 | -0.80% |
| 2014-05-30 | 1.0323 | 1.0323 | 0.25% |
| 2014-05-23 | 1.0297 | 1.0297 | -0.24% |
| 2014-05-16 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% |
| 2014-05-09 | 1.0323 | 1.0323 | -0.29% |
| 2014-04-30 | 1.0353 | 1.0353 | -0.90% |
| 2014-04-25 | 1.0447 | 1.0447 | -2.58% |
| 2014-04-18 | 1.0724 | 1.0724 | -0.50% |
| 2014-04-11 | 1.0778 | 1.0778 | 3.90% |
| 2014-04-04 | 1.0373 | 1.0373 | 1.70% |
| 2014-03-28 | 1.0200 | 1.0200 | -2.20% |
| 2014-03-21 | 1.0429 | 1.0429 | -2.61% |
| 2014-03-14 | 1.0709 | 1.0709 | -0.88% |
| 2014-03-07 | 1.0804 | 1.0804 | -1.04% |
| 2014-02-28 | 1.0918 | 1.0918 | -2.00% |
| 2014-02-21 | 1.1141 | 1.1141 | -1.32% |
| 2014-02-14 | 1.1290 | 1.1290 | 6.39% |
| 2014-01-30 | 1.0612 | 1.0612 | -1.27% |
| 2014-01-24 | 1.0749 | 1.0749 | 7.36% |
| 2014-01-17 | 1.0012 | 1.0012 | -1.47% |
| 2014-01-10 | 1.0161 | 1.0161 | -5.21% |
| 2014-01-03 | 1.0719 | 1.0719 | -0.58% |
| 2013-12-27 | 1.0781 | 1.0781 | 1.12% |
| 2013-12-20 | 1.0662 | 1.0662 | -4.20% |
| 2013-12-13 | 1.1129 | 1.1129 | -0.48% |
| 2013-12-06 | 1.1183 | 1.1183 | -0.55% |
| 2013-11-29 | 1.1245 | 1.1245 | 3.79% |
| 2013-11-22 | 1.0834 | 1.0834 | 2.45% |
| 2013-11-15 | 1.0575 | 1.0575 | 2.18% |
| 2013-11-08 | 1.0349 | 1.0349 | -4.89% |
| 2013-11-01 | 1.0881 | 1.0881 | -1.14% |
| 2013-10-25 | 1.1007 | 1.1007 | -5.96% |
| 2013-10-18 | 1.1704 | 1.1704 | -0.17% |
| 2013-10-11 | 1.1724 | 1.1724 | 6.42% |
| 2013-09-27 | 1.1017 | 1.1017 | -0.65% |
| 2013-09-18 | 1.1089 | 1.1089 | 0.52% |
| 2013-09-13 | 1.1032 | 1.1032 | 1.96% |
| 2013-09-06 | 1.0820 | 1.0820 | 1.52% |
| 2013-08-30 | 1.0658 | 1.0658 | -1.35% |
| 2013-08-23 | 1.0804 | 1.0804 | 3.71% |
| 2013-08-16 | 1.0418 | 1.0418 | -2.40% |
| 2013-08-09 | 1.0674 | 1.0674 | 2.93% |
| 2013-08-02 | 1.0370 | 1.0370 | 3.70% |
| 2013-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 7.12% | 7.02% | 4.01% | 11.80% | -- | -- | 11.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.24% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1735/15132 | 2755/14075 | 4136/11868 | 1835/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.80% | -- | -- | -- | 11.80% |
年化波动率 |
11.95% | -- | -- | -- | 11.95% |
最大回撤 |
-14.60% | -- | -- | -- | -14.60% |
夏普比率 |
0.67 | -- | -- | -- | 0.67 |
CALMAR比率 |
0.81 | -- | -- | -- | 0.81 |
索提诺比率 |
0.94 | -- | -- | -- | 0.94 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-07-01 | 1.1180 | 1.1180 | 3.90% |
| 2014-06-01 | 1.0760 | 1.0760 | 4.23% |
| 2014-05-01 | 1.0323 | 1.0323 | -0.29% |
| 2014-04-01 | 1.0353 | 1.0353 | 1.50% |
| 2014-03-01 | 1.0200 | 1.0200 | -6.58% |
| 2014-02-01 | 1.0918 | 1.0918 | 2.88% |
| 2014-01-01 | 1.0612 | 1.0612 | -1.57% |
| 2013-12-01 | 1.0781 | 1.0781 | -4.13% |
| 2013-11-01 | 1.1245 | 1.1245 | 2.16% |
| 2013-10-01 | 1.1007 | 1.1007 | -0.09% |
| 2013-09-01 | 1.1017 | 1.1017 | 3.37% |
| 2013-08-01 | 1.0658 | 1.0658 | 6.58% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.1180 | 1.1180 | 3.90% |
| 2014-06-01 | 1.0760 | 1.0760 | 5.49% |
| 2014-03-01 | 1.0200 | 1.0200 | -5.39% |
| 2013-12-01 | 1.0781 | 1.0781 | -2.14% |
| 2013-09-01 | 1.1017 | 1.1017 | 10.17% |
基金全称 |
中融-稳健配置01号-安赢01号-第1期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-07-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 光华上智3期 | 2014-10-09 | 股票策略 | 0.7920 | 2018-02-23 | -13.91% | -25.21% | 查看详情 |
| 02 | 光华上智-新三板1号基金 | 2015-06-11 | 定向增发 | 0.9164 | 2017-05-12 | -5.52% | -7.08% | 查看详情 |
| 03 | 光华上智-华西尊享1号 | -- | 股票策略 | 0.9950 | -- | -0.60% | -6.57% | 查看详情 |
| 04 | 平安信托3号 | 2015-03-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 新三板定增1号 | 2015-04-15 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 平安信托1号 | 2014-11-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 沃富腾安价值2号 | 2014-10-30 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-10-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 光华上智5期 | 2014-10-30 | 股票策略 | 0.8235 | 2018-05-04 | -16.79% | -16.21% | 查看详情 |
| 09 | 安赢01号-第1期 | 2013-07-23 | 股票策略 | 1.1180 | 2014-07-25 | 4.01% | 11.80% | 查看详情 |
| 10 | 光华上智1期 | 2012-03-14 | 股票策略 | 1.1980 | 2018-05-04 | -19.43% | -21.15% | 查看详情 |
认购起点 |
300.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
30% |
开放日 |
-- |
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