2015-02-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.31% |
2015-01-15 | 0.9969 | 0.9969 | -0.03% |
2015-01-14 | 0.9972 | 0.9972 | -0.28% |
2015-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.15% |
2014-12-24 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
2014-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.12% |
2014-08-28 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
2014-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.33% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1901/3021 | 1766/2775 | 1496/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.31% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
广发多添富3号集合资产管理计划B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 广发睿利债券分级1号 | 2013-04-09 | 债券策略 | 0.9988 | 2014-09-26 | 2.70% | 0.87% | 查看详情 |
02 | 广发多添富1号X | 2014-04-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 广发多添富18号X | 2014-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 广发多添富18号A | 2014-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 广发多添益1号 | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 广发多添富6号X | 2014-09-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 广发多添富6号A | 2014-09-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 广发多添富6号 | 2014-09-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 广发多添富8号X | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 广发多添富8号A | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 广发多添富8号 | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 广发多添富5号X | 2014-06-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 广发多添富5号A | 2014-06-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 广发多添富5号 | 2014-06-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 广发多添富3号 | 2014-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 广发多添富4号A | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 广发多添富4号B | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 广发多添富4号C | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 广发多添富4号X | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 广发多添富2号 | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2019-11-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 广发多添富2号A | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 广发多添富2号B | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 广发多添富2号C | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 广发多添富1号A | 2014-04-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 广发多添富3号B | 2014-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 广发多添富3号C | 2014-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 广发多添富3号X | 2014-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 广发多添富1号 | 2014-04-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
29 | 广发资产配置策略A | 2014-06-24 | 多策略 | 1.0442 | 2018-05-10 | 2.04% | 0.02% | 查看详情 |
30 | 广发资产配置策略 | 2014-06-24 | 多策略 | 1.0446 | 2018-05-10 | 1.40% | 1.67% | 查看详情 |
31 | 广发资产配置策略B | 2014-06-24 | 多策略 | 1.0462 | 2018-05-10 | -1.10% | 8.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
各类集合计划运作周期结束后进入开放期。A、B、C三类集合计划开放期为该类集合计划运作周期结束当周的首个周三(如周三为节假日,则顺延至下一周的周三)。开放日办理各类集合计划份额的参与退出和同时进入开放期的各类集合计划份额的转换。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未退出,则该类集合计划份额的本金和收益自动参与下一个运作期。自动参与的份额按新一个运作周期的业绩基准确定计算收益。X类集合计划运作周期结束后自动退出或者经客户同意转换为其他各类集合计划份额。 |
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