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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-02-05 1.0306 1.0468 0.01%
2015-02-04 1.0305 1.0467 0.02%
2015-02-03 1.0303 1.0465 0.01%
2015-02-02 1.0302 1.0464 0.53%
2014-12-31 1.0248 1.0410 1.48%
2014-09-30 1.0099 1.0261 -0.12%
2014-06-30 1.0111 1.0111 1.11%
2014-04-25 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.57% 0.57% 2.05% 1.93% -- -- -- 4.68%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 55.31%

同类平均

-0.71% 0.82% 1.76% 4.47% -- -- -- --

同类排名

916/5676 1384/3564 1045/3376 1244/2931 -- -- -- --

四分位排名

--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-- -- -- -- 3.06%

年化波动率

-- -- -- -- 1.78%

最大回撤

-- -- -- -- -0.12%

夏普比率

-- -- -- -- 0.17

CALMAR比率

-- -- -- -- 25.78

索提诺比率

-- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-02-01 1.0306 1.0468 0.57%
2015-01-01 1.0248 1.0410 0.00%
2014-12-01 1.0248 1.0410 1.48%
2014-11-01 1.0099 1.0261 0.00%
2014-10-01 1.0099 1.0261 0.00%
2014-09-01 1.0099 1.0261 -0.12%
2014-08-01 1.0111 1.0111 0.00%
2014-07-01 1.0111 1.0111 0.00%
2014-06-01 1.0111 1.0111 1.11%
2014-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.0306 1.0468 0.57%
2014-12-01 1.0248 1.0410 1.48%
2014-09-01 1.0099 1.0261 -0.12%
2014-06-01 1.0111 1.0111 1.11%

基金全称

中信证券信泽财富39号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

中信证券

成立日期

2014-04-25

基金经理

程伟庆

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

程伟庆

基金管理数:74

基金公司:中信证券

从业年限:14年

学历:本科

履历背景:公募

基金公司

中信证券

核心人物: 刘琦

公司简介:中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。

投资理念:公司资产管理业务一直坚守“高度安全、稳健增值”的投资理念。但在中国证券市场的不同历史阶段,这个理念的内涵和着力点也不一样,经历了从被动性安全稳健向主动性安全稳健的转变。我们坚持“安全、稳健”投资理念依据的根本原因在于:公司的主要客户定位是年金类保障性资金和大中型企业集团,这些资金对安全性都有较高的偏好。而在多年市场波动风云的实践中,我们也深刻体会到,谋求客户资产的安全性稳健增值的同时,实际上公司也获得了安全、稳健的发展。 我们的发展定位是创造国内最优秀和最有实力的资产管理业务平台。通过构建系统化的投资研究技术体系,以研究创造价值,保障决策的可靠性、稳定性和持续性;同时运用多种投资技术和策略安排进行风险控制,在动态的过程中为客户实现最佳的风险收益匹配。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 中信信衍财富3号 2014-11-06 债券策略 0.9994 2016-11-09 -0.05% -0.04% 查看详情
02 中信信衍财富4号(B类份额) 2014-12-05 债券策略 1.0000 2014-12-05 0.00% 0.00% 查看详情
03 中信信衍财富4号(A类份额) 2014-12-05 债券策略 1.0000 2014-12-05 0.00% 0.00% 查看详情
04 中信信衍财富3号(A类份额) 2014-11-06 债券策略 1.0000 2014-11-06 0.00% 0.00% 查看详情
05 中信信衍财富5号(A类份额) 2014-12-23 债券策略 1.0000 2014-12-23 0.00% 0.00% 查看详情
06 中信信衍财富3号(B类份额) 2014-11-06 债券策略 1.0000 2014-11-06 0.00% 0.00% 查看详情
07 中信信衍财富5号(B类份额) 2014-12-23 债券策略 1.0000 2014-12-23 0.00% 0.00% 查看详情
08 中信信衍财富6号(B类份额) 2015-01-14 债券策略 1.0000 2015-01-14 0.00% 0.00% 查看详情
09 中信信衍财富6号(A类份额) 2015-01-14 债券策略 1.0000 2015-01-14 0.00% 0.00% 查看详情
10 中信信衍财富4号 2014-12-05 债券策略 1.0015 2016-12-05 0.15% 0.16% 查看详情
11 中信信衍财富5号 2014-12-23 债券策略 1.0175 2016-12-22 0.17% 1.59% 查看详情
12 中信信衍财富6号 2015-01-14 债券策略 1.0406 2016-06-08 4.14% 4.06% 查看详情
13 中信信泽财富39号 2014-04-25 其他 1.0306 2015-02-05 1.93% 0.00% 查看详情
14 中信信泽财富38号 2014-04-25 其他 1.0175 2015-02-05 0.54% 0.00% 查看详情
15 中信信泽财富37号 2014-04-17 其他 1.0188 2015-02-05 0.53% 0.00% 查看详情
16 中信信泽财富35号 2014-04-11 其他 1.0175 2015-02-05 0.30% 0.00% 查看详情
17 中信信泽财富34号 2014-04-04 其他 1.0188 2015-02-05 0.31% 0.00% 查看详情
18 中信信益财富27号 2014-12-09 其他 1.0077 2015-10-29 -0.10% 0.00% 查看详情
19 中信信泽财富33号 2014-03-28 债券策略 1.0135 2015-02-05 -0.42% 0.00% 查看详情
20 中信信益财富1号 2014-04-25 其他 1.0628 2015-02-05 6.28% 0.00% 查看详情
21 中信信泽财富45号 2014-06-06 其他 1.0209 2015-07-01 3.38% 6.52% 查看详情
22 中信信泽财富50号 2014-10-17 债券策略 1.0694 2015-09-18 3.66% 0.00% 查看详情
23 中信信泽财富53号 2014-11-20 其他 1.0710 2015-11-13 3.52% 0.00% 查看详情
24 中信信泽财富18号 2014-01-06 股票策略 1.0181 2015-02-05 -2.13% 1.32% 查看详情
25 中信信泽财富17号 2013-11-26 其他 1.0201 2015-02-05 0.68% 0.85% 查看详情
26 中信信益财富7号 2014-07-17 其他 1.0342 2015-07-21 3.70% 7.85% 查看详情
27 中信信泽财富32号 2013-11-12 债券策略 1.0173 2015-02-05 0.90% 1.73% 查看详情
28 中信信益财富8号 2014-07-17 其他 1.0804 2015-07-21 3.76% 7.92% 查看详情
29 中信信益财富6号 2014-07-17 其他 1.0364 2015-07-21 3.92% 8.08% 查看详情
30 中信信泽财富49号 2014-09-18 债券策略 1.0488 2015-11-19 3.70% 7.07% 查看详情
31 中信信泽财富59号 2014-12-25 其他 1.0562 2016-02-22 3.52% 7.17% 查看详情
32 中信信泽财富30号 2013-10-25 其他 1.0291 2015-02-05 1.73% 1.71% 查看详情
33 中信信泽财富31号 2013-11-01 债券策略 1.0141 2015-02-05 0.47% 1.41% 查看详情
34 中信信泽财富62号 2015-01-08 其他 1.0239 2016-04-29 0.34% 0.38% 查看详情
35 中信信泽财富56号 2014-12-11 其他 1.0055 2016-04-29 1.31% 4.09% 查看详情
36 中信信泽财富64号 2015-01-15 其他 1.0142 2016-07-01 3.01% 6.16% 查看详情
37 中信信泽财富54号 2014-11-27 其他 1.0121 2016-05-20 0.23% 3.33% 查看详情
38 中信信泽财富51号 2014-11-13 其他 1.0045 2016-05-09 -0.03% 3.24% 查看详情
39 中信信泽财富52号 2014-11-13 其他 1.0273 2016-05-09 0.00% -0.43% 查看详情
40 中信信益财富9号 2015-01-16 组合策略 1.0267 2016-05-20 -3.22% 0.00% 查看详情
41 中信信泽财富42号 2014-05-09 其他 1.0075 2015-12-15 3.34% 6.63% 查看详情
42 中信信泽财富67号 2015-01-16 债券策略 1.0090 2016-12-22 2.53% 5.21% 查看详情
43 中信信泽财富55号 2014-12-04 其他 1.0101 2016-08-16 3.62% 7.07% 查看详情
44 中信信泽财富60号 2014-12-29 其他 1.0491 2016-08-16 3.50% 7.30% 查看详情
45 中信信泽财富61号 2015-01-08 其他 1.0102 2016-12-22 1.94% 5.10% 查看详情
46 中信信泽财富46号 2014-07-24 其他 1.0295 2016-06-14 2.84% 0.39% 查看详情
47 中信信益财富5号 2014-08-22 其他 1.0561 2016-07-08 3.15% 3.69% 查看详情
48 中信信泽财富43号 2014-06-06 其他 1.0042 2016-04-29 2.08% 4.13% 查看详情
49 中信信泽财富40号 2014-04-30 其他 1.0292 2016-04-15 3.26% 6.63% 查看详情
50 中信信泽财富48号 2014-08-27 债券策略 1.0094 2016-10-19 2.10% 5.42% 查看详情
51 中信信泽财富44号 2014-06-06 其他 1.0608 2016-04-29 3.43% 6.76% 查看详情
52 中信信泽财富63号 2015-01-08 其他 1.0115 2016-12-22 2.61% 6.29% 查看详情
53 中信信泽财富57号 2014-12-25 其他 1.0192 2016-12-22 3.26% 6.55% 查看详情
54 中信信泽财富66号 2015-01-16 债券策略 1.0682 2016-12-22 3.51% 7.23% 查看详情
55 中信信泽财富47号 2014-08-20 其他 1.0419 2016-08-16 3.61% 7.82% 查看详情
56 中信信益财富4号 2014-06-06 其他 1.0077 2016-11-29 2.27% 5.34% 查看详情
57 中信信泽财富41号 2014-05-09 其他 1.0148 2016-05-09 -5.19% -1.84% 查看详情
58 中信信泽财富36号 2014-04-17 其他 1.0529 2016-06-20 3.21% 4.08% 查看详情
59 中信信益财富3号 2014-05-30 其他 1.0077 2016-11-29 2.26% 5.34% 查看详情
60 中信信益财富2号 2014-05-23 其他 1.0077 2016-11-29 2.22% 5.30% 查看详情
61 中信信泽财富24号 2014-03-06 其他 1.0218 2016-07-01 3.28% 3.33% 查看详情
62 中信信泽财富65号 -- 其他 1.0285 -- 0.53% 1.66% 查看详情
63 中信信泽财富22号 2014-02-14 其他 1.0043 2016-08-19 2.66% 6.01% 查看详情
64 中信信泽财富21号 2014-01-21 其他 1.0618 2016-05-17 3.59% 3.90% 查看详情
65 中信信泽财富23号 2014-03-04 其他 1.0066 2016-12-22 2.61% 5.89% 查看详情
66 中信信泽财富20号 2013-12-05 其他 1.0167 2016-11-02 2.53% 5.97% 查看详情
67 中信信泽财富19号 2013-11-29 其他 1.0170 2016-11-02 2.57% 6.01% 查看详情
68 中信信泽财富58号 2014-12-25 债券策略 1.0296 2018-05-10 2.51% 2.58% 查看详情
69 中信宏量2号 2014-11-18 管理期货 1.5129 2018-05-10 -0.40% -2.70% 查看详情
70 中信证券贵宾1号 2010-09-28 股票策略 1.7871 2016-09-29 1.89% 5.01% 查看详情
71 中信宏量 2014-03-14 管理期货 1.8611 2018-05-10 -0.57% -3.22% 查看详情
72 中信证券贵宾3号 -- 股票策略 1.2091 -- 2.03% 7.91% 查看详情
73 中信证券贵宾7号 2012-08-23 股票策略 1.1217 2018-05-10 -9.41% 10.45% 查看详情
74 中信证券贵宾6号 -- 股票策略 1.2259 -- -0.62% 8.61% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

管理人应于封闭期结束前公告开放期的期限等相关事宜。

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